Schlüssel-Statistiken
Über Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust units
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Auflagedatum
16. Juli 2025
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
Ninepoint Partners LP
Identifikatoren
3
ISIN CA65443G1028
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Versorgungseinrichtungen
Industrielle Services
Finanzwesen
Aktien97,84%
Versorgungseinrichtungen47,31%
Industrielle Services28,82%
Finanzwesen12,04%
Transportmittel6,72%
Kommunikation2,94%
Anleihen, Barguthaben & andere2,16%
Cash2,16%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika68,90%
Europa31,10%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
INFR ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Utilities, mit 47,31 % der Aktien, und Industrial Services, mit 28,82 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von INFR sind American Tower Corporation und Union Pacific Corporation, sie nehmen jeweils 5,21 % und 4,01 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von INFR hat 0,07 CAD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,08 CAD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 3,81 % darstellt.
INFR verwaltete Vermögen beträgt 3,38 M CAD. Es ist seit dem letzten Monat um 14,68 % gestiegen.
INFR-Mittelzuflüsse betragen 2,16 M CAD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, INFR schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 4,19 % aus. Die letzte Dividende (6. Feb. 2026) war 0,07 CAD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
INFR-Aktien werden von Ninepoint Financial Group, Inc. unter dem Brand Ninepoint herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 16. Juli 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
INFR verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
INFR ist in Aktien investiert.
Der Preis von INFR ist im letzten Monat um 8,80 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 6,42 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem INFR Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 10,37 % gestiegen, hat einen Anstieg von 7,03 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 11,45 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 10,37 % gestiegen, hat einen Anstieg von 7,03 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 11,45 % in einem Jahr gestiegen.
INFR wird zu einem Aufschlag (0,07%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.