Schlüssel-Statistiken
Über CI Morningstar Canada Value Index ETF
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Auflagedatum
13. Feb. 2012
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Berechtigte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Primärer Berater
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12554N1042
Klassifizierung
Renditen
1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Versorgungseinrichtungen
Finanzwesen
Kommunikation
Energie Mineralien
Nicht Energie Mineralien
Aktien99,60%
Versorgungseinrichtungen19,54%
Finanzwesen16,76%
Kommunikation13,41%
Energie Mineralien13,32%
Nicht Energie Mineralien12,61%
Einzelhandel6,94%
Transportmittel3,66%
Vertriebsdienstleistungen3,57%
Technologie Dienstleistungen3,34%
Hersteller Produktion3,34%
Verarbeitende Industrie3,10%
Anleihen, Barguthaben & andere0,40%
Cash0,40%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
FXM ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Utilities, mit 19,54 % der Aktien, und Finance, mit 16,76 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von FXM sind Air Canada und Rogers Communications Inc. Class B, sie nehmen jeweils 3,66 % und 3,58 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von FXM hat 0,23 CAD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,13 CAD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 43,02 % darstellt.
FXM verwaltete Vermögen beträgt 315,39 M CAD. Es ist seit dem letzten Monat um 2,59 % gestiegen.
FXM-Mittelzuflüsse betragen −69,59 M CAD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, FXM schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,24 % aus. Die letzte Dividende (30. Juni 2025) war 0,23 CAD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
FXM-Aktien werden von CI Financial Corp. unter dem Brand CI herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 13. Feb. 2012 und der Managementstil ist "passiv".
Die FXM-Kostenquote beträgt 0,76 %, d. h., Sie müssen 0,76 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
FXM verfolgt den Morningstar Canada Target Value Index - CAD mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
FXM ist in Aktien investiert.
Der Preis von FXM ist im letzten Monat um 4,74 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 30,18 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem FXM Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 3,48 % gestiegen, hat einen Anstieg von 12,00 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 33,90 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 3,48 % gestiegen, hat einen Anstieg von 12,00 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 33,90 % in einem Jahr gestiegen.
FXM wird zu einem Aufschlag (0,04%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.