CI Morningstar Canada Value Index ETFCI Morningstar Canada Value Index ETFCI Morningstar Canada Value Index ETF

CI Morningstar Canada Value Index ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪315,39 M‬CAD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−69,59 M‬CAD
Dividendenrendite (indiziert)
2,24%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,04%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪10,44 M‬
Kostenquote
0,76%

Über CI Morningstar Canada Value Index ETF


Emittent
CI Financial Corp.
Brand
CI
Auflagedatum
13. Feb. 2012
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Beobachteter Index
Morningstar Canada Target Value Index - CAD
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Berechtigte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Primärer Berater
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12554N1042

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Wert
Strategie
Wert
Geografie
Kanada
Gewichtungsschema
Gleich
Auswahlkriterien
Fundamentaldaten

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 30. Juni 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Versorgungseinrichtungen
Finanzwesen
Kommunikation
Energie Mineralien
Nicht Energie Mineralien
Aktien99,60%
Versorgungseinrichtungen19,54%
Finanzwesen16,76%
Kommunikation13,41%
Energie Mineralien13,32%
Nicht Energie Mineralien12,61%
Einzelhandel6,94%
Transportmittel3,66%
Vertriebsdienstleistungen3,57%
Technologie Dienstleistungen3,34%
Hersteller Produktion3,34%
Verarbeitende Industrie3,10%
Anleihen, Barguthaben & andere0,40%
Cash0,40%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


FXM ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Utilities, mit 19,54 % der Aktien, und Finance, mit 16,76 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von FXM sind Air Canada und Rogers Communications Inc. Class B, sie nehmen jeweils 3,66 % und 3,58 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von FXM hat 0,23 CAD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,13 CAD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 43,02 % darstellt.
FXM verwaltete Vermögen beträgt ‪315,39 M‬ CAD. Es ist seit dem letzten Monat um 2,59 % gestiegen.
FXM-Mittelzuflüsse betragen ‪−69,59 M‬ CAD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, FXM schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,24 % aus. Die letzte Dividende (30. Juni 2025) war 0,23 CAD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
FXM-Aktien werden von CI Financial Corp. unter dem Brand CI herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 13. Feb. 2012 und der Managementstil ist "passiv".
Die FXM-Kostenquote beträgt 0,76 %, d. h., Sie müssen 0,76 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
FXM verfolgt den Morningstar Canada Target Value Index - CAD mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
FXM ist in Aktien investiert.
Der Preis von FXM ist im letzten Monat um 4,74 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 30,18 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem FXM Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 3,48 % gestiegen, hat einen Anstieg von 12,00 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 33,90 % in einem Jahr gestiegen.
FXM wird zu einem Aufschlag (0,04%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.