Fidelity U.S. Value ETF Series L Trust UnitsFidelity U.S. Value ETF Series L Trust UnitsFidelity U.S. Value ETF Series L Trust Units

Fidelity U.S. Value ETF Series L Trust Units

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪2,41 B‬CAD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪1,15 B‬CAD
Dividendenrendite (indiziert)
1,08%
Preisnachlass/Premium zu NIW
1,7%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪100,80 M‬
Kostenquote
0,40%

Über Fidelity U.S. Value ETF Series L Trust Units


Emittent
FMR LLC
Brand
Fidelity
Homepage
Auflagedatum
5. Juni 2020
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Beobachteter Index
Fidelity Canada U.S. Value Index - CAD - Benchmark TR Net
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
Fidelity Investments Canada ULC
Identifikatoren
3
ISIN CA31647E1034

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Wert
Strategie
Wert
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Gleich
Auswahlkriterien
Fundamentaldaten

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 31. Dezember 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Elektronik Technologie
Nicht Energie Mineralien
Gesundheit Technologie
Technologie Dienstleistungen
Aktien100,00%
Finanzwesen18,98%
Elektronik Technologie15,81%
Nicht Energie Mineralien11,60%
Gesundheit Technologie11,31%
Technologie Dienstleistungen10,53%
Versorgungseinrichtungen8,17%
Transportmittel6,43%
Hersteller Produktion5,58%
Gesundheitswesen4,98%
Einzelhandel1,64%
Gewerbliche Dienstleistungen1,31%
Gebrauchsgüter1,16%
Verarbeitende Industrie1,07%
Verbraucher Dienstleistungen0,91%
Vertriebsdienstleistungen0,26%
Kommunikation0,24%
Anleihen, Barguthaben & andere0,00%
Cash0,00%
Aktien regionale Aufgliederung
99%0.3%
Nord Amerika99,68%
Europa0,32%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


FCUV ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 18,98 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 15,81 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von FCUV sind Alcoa Corporation und Newmont Corporation, sie nehmen jeweils 6,01 % und 5,59 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von FCUV hat 0,07 CAD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,07 CAD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 0,70 % darstellt.
FCUV verwaltete Vermögen beträgt ‪2,41 B‬ CAD. Es ist seit dem letzten Monat um 5,86 % gestiegen.
FCUV-Mittelzuflüsse betragen ‪1,15 B‬ CAD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, FCUV schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,08 % aus. Die letzte Dividende (31. Dez. 2025) war 0,07 CAD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
FCUV-Aktien werden von FMR LLC unter dem Brand Fidelity herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 5. Juni 2020 und der Managementstil ist "passiv".
Die FCUV-Kostenquote beträgt 0,40 %, d. h., Sie müssen 0,40 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
FCUV verfolgt den Fidelity Canada U.S. Value Index - CAD - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
FCUV ist in Aktien investiert.
Der Preis von FCUV ist im letzten Monat um −0,74 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 14,98 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem FCUV Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −0,55 % gestiegen, sind im letzten Monat um −0,55 % gesunken, hat einen Anstieg von 5,67 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 14,11 % in einem Jahr gestiegen.
FCUV wird zu einem Aufschlag (1,75%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.