Fidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust UnitsFidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust UnitsFidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust Units

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪142,37 M‬CAD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪68,94 M‬CAD
Dividendenrendite (indiziert)
3,73%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,2%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪5,53 M‬
Kostenquote
0,34%

Über Fidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust Units


Emittent
483A Bay Street Holdings LP
Brand
Fidelity
Homepage
Auflagedatum
28. Jan. 2025
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Beobachteter Index
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Hedged CAD Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA3159451051

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Broad Market, umfassende Abdeckung
Fokus
Investment Grade
Nische
Weit-ausgelegte Fälligkeiten
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 31. Juli 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Unternehmen
Securitized
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung31,84%
Unternehmen31,69%
Securitized26,18%
Cash6,45%
Offener Investmentfond3,64%
Kommunal0,21%
Aktien regionale Aufgliederung
0.9%0.9%87%7%0.6%2%
Nord Amerika87,15%
Europa7,93%
Asien2,46%
Ozeanien0,94%
Lateinamerika0,90%
Mittlerer Osten0,63%
Afrika0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


FCUB ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Government, mit 31,84 % der Aktien, und Corporate, mit 31,69 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die letzte Dividende von FCUB hat 0,08 CAD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,09 CAD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 17,82 % darstellt.
FCUB verwaltete Vermögen beträgt ‪142,37 M‬ CAD. Es ist seit dem letzten Monat um 8,68 % gestiegen.
FCUB-Mittelzuflüsse betragen ‪68,94 M‬ CAD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, FCUB schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 3,73 % aus. Die letzte Dividende (29. Aug. 2025) war 0,08 CAD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
FCUB-Aktien werden von 483A Bay Street Holdings LP unter dem Brand Fidelity herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 28. Jan. 2025 und der Managementstil ist "passiv".
Die FCUB-Kostenquote beträgt 0,34 %, d. h., Sie müssen 0,34 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
FCUB verfolgt den Bloomberg U.S. Aggregate Bond Hedged CAD Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
FCUB ist in Anleihen investiert.
FCUB wird zu einem Aufschlag (0,19%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.