Schlüssel-Statistiken
Über Fidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust Units
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Auflagedatum
28. Jan. 2025
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA3159451051
Klassifizierung
Renditen
1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Regierung
Unternehmen
Securitized
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung31,84%
Unternehmen31,69%
Securitized26,18%
Cash6,45%
Offener Investmentfond3,64%
Kommunal0,21%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika87,15%
Europa7,93%
Asien2,46%
Ozeanien0,94%
Lateinamerika0,90%
Mittlerer Osten0,63%
Afrika0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
FCUB ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Government, mit 31,84 % der Aktien, und Corporate, mit 31,69 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die letzte Dividende von FCUB hat 0,08 CAD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,09 CAD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 17,82 % darstellt.
FCUB verwaltete Vermögen beträgt 142,37 M CAD. Es ist seit dem letzten Monat um 8,68 % gestiegen.
FCUB-Mittelzuflüsse betragen 68,94 M CAD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, FCUB schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 3,73 % aus. Die letzte Dividende (29. Aug. 2025) war 0,08 CAD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
FCUB-Aktien werden von 483A Bay Street Holdings LP unter dem Brand Fidelity herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 28. Jan. 2025 und der Managementstil ist "passiv".
Die FCUB-Kostenquote beträgt 0,34 %, d. h., Sie müssen 0,34 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
FCUB verfolgt den Bloomberg U.S. Aggregate Bond Hedged CAD Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
FCUB ist in Anleihen investiert.
FCUB wird zu einem Aufschlag (0,19%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.