Fidelity Canadian Value ETF Trust Units Series LFidelity Canadian Value ETF Trust Units Series LFidelity Canadian Value ETF Trust Units Series L

Fidelity Canadian Value ETF Trust Units Series L

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪792,17 M‬CAD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪341,18 M‬CAD
Dividendenrendite (indiziert)
1,79%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,06%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪38,48 M‬
Kostenquote
0,41%

Über Fidelity Canadian Value ETF Trust Units Series L


Emittent
FMR LLC
Brand
Fidelity
Homepage
Auflagedatum
5. Juni 2020
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Beobachteter Index
Fidelity Canada Canadian Value Index - CAD
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
Fidelity Investments Canada ULC
Identifikatoren
3
ISIN CA31609U1030

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Wert
Strategie
Wert
Geografie
Kanada
Gewichtungsschema
Multi-Faktor
Auswahlkriterien
Multi-Faktor

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 28. November 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Nicht Energie Mineralien
Aktien99,86%
Finanzwesen38,73%
Nicht Energie Mineralien21,82%
Energie Mineralien5,47%
Verbraucher Dienstleistungen5,07%
Kommunikation4,58%
Industrielle Services4,32%
Verarbeitende Industrie3,83%
Gesundheitswesen2,68%
Hersteller Produktion2,66%
Transportmittel2,50%
Einzelhandel2,20%
Gewerbliche Dienstleistungen2,11%
Gesundheit Technologie1,78%
Technologie Dienstleistungen0,92%
Vertriebsdienstleistungen0,72%
Elektronik Technologie0,48%
Anleihen, Barguthaben & andere0,14%
Cash0,14%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


FCCV ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 38,73 % der Aktien, und Non-Energy Minerals, mit 21,82 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von FCCV sind Royal Bank of Canada und Barrick Mining Corporation, sie nehmen jeweils 6,84 % und 4,95 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von FCCV hat 0,08 CAD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,09 CAD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 11,29 % darstellt.
FCCV verwaltete Vermögen beträgt ‪792,17 M‬ CAD. Es ist seit dem letzten Monat um 2,40 % gestiegen.
FCCV-Mittelzuflüsse betragen ‪341,18 M‬ CAD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, FCCV schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,79 % aus. Die letzte Dividende (31. Dez. 2025) war 0,08 CAD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
FCCV-Aktien werden von FMR LLC unter dem Brand Fidelity herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 5. Juni 2020 und der Managementstil ist "passiv".
Die FCCV-Kostenquote beträgt 0,41 %, d. h., Sie müssen 0,41 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
FCCV verfolgt den Fidelity Canada Canadian Value Index - CAD mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
FCCV ist in Aktien investiert.
Der Preis von FCCV ist im letzten Monat um 3,54 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 54,67 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem FCCV Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 3,41 % gestiegen, hat einen Anstieg von 13,13 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 40,22 % in einem Jahr gestiegen.
FCCV wird zu einem Aufschlag (0,06%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.