Franklin Brandywine Global Income Optimiser FundFranklin Brandywine Global Income Optimiser FundFranklin Brandywine Global Income Optimiser Fund

Franklin Brandywine Global Income Optimiser Fund

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪19,30 M‬CAD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪1,77 M‬CAD
Dividendenrendite (indiziert)
5,51%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,04%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪1,10 M‬
Kostenquote

Über Franklin Brandywine Global Income Optimiser Fund


Brand
Franklin
Auflagedatum
29. Juni 2021
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Beobachteter Index
No Underlying Index
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
Franklin Templeton Investments Corp.
ISIN
CA35249C1005

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Broad Market, umfassende Abdeckung
Fokus
Broad Credit
Nische
Weit-ausgelegte Fälligkeiten
Strategie
Aktiv
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 30. Juni 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Unternehmen
Regierung
Securitized
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Unternehmen57,03%
Regierung21,47%
Securitized15,95%
Cash5,52%
Sonstige0,03%
Aktien regionale Aufgliederung
1%9%65%18%5%0.2%
Nord Amerika65,49%
Europa18,95%
Lateinamerika9,07%
Mittlerer Osten5,00%
Ozeanien1,25%
Asien0,23%
Afrika0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


FBGO ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Corporate, mit 57,03 % der Aktien, und Government, mit 21,47 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die letzte Dividende von FBGO hat 0,10 CAD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,11 CAD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 11,48 % darstellt.
FBGO verwaltete Vermögen beträgt ‪19,30 M‬ CAD. Es ist seit dem letzten Monat um 0,58 % gestiegen.
FBGO-Mittelzuflüsse betragen ‪1,77 M‬ CAD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, FBGO schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 5,51 % aus. Die letzte Dividende (9. Sept. 2025) war 0,10 CAD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
FBGO-Aktien werden von Franklin Resources, Inc. unter dem Brand Franklin herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 29. Juni 2021 und der Managementstil ist "aktiv".
FBGO verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
FBGO ist in Anleihen investiert.
Der Preis von FBGO ist im letzten Monat um 0,92 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −1,18 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem FBGO Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Anstieg von 3,59 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 3,98 % in einem Jahr gestiegen.
FBGO wird zu einem Aufschlag (0,04%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.