Schlüssel-Statistiken
Über CI U.S. Enhanced Value Index Fund
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Auflagedatum
16. Jan. 2024
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12570W1041
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Elektronik Technologie
Finanzwesen
Technologie Dienstleistungen
Aktien99,52%
Elektronik Technologie17,98%
Finanzwesen17,85%
Technologie Dienstleistungen17,30%
Gesundheit Technologie9,22%
Hersteller Produktion4,61%
Energie Mineralien4,46%
Einzelhandel4,04%
Verbrauchsgüter3,66%
Verbraucher Dienstleistungen3,33%
Gesundheitswesen2,93%
Versorgungseinrichtungen2,42%
Transportmittel2,40%
Kommunikation2,05%
Gebrauchsgüter1,62%
Verarbeitende Industrie1,55%
Vertriebsdienstleistungen1,42%
Industrielle Services1,08%
Gewerbliche Dienstleistungen0,81%
Nicht Energie Mineralien0,79%
Anleihen, Barguthaben & andere0,48%
Cash0,39%
Temporary0,06%
Sonstige0,03%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika97,37%
Europa2,59%
Ozeanien0,04%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
CVLU ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Electronic Technology, mit 17,98 % der Aktien, und Finance, mit 17,85 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von CVLU sind Apple Inc. und Alphabet Inc. Class A, sie nehmen jeweils 7,25 % und 6,19 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von CVLU hat 0,08 CAD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,09 CAD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 10,53 % darstellt.
Ja, CVLU schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,53 % aus. Die letzte Dividende (29. Sept. 2025) war 0,08 CAD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
CVLU-Aktien werden von CI Financial Corp. unter dem Brand CI herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 16. Jan. 2024 und der Managementstil ist "passiv".
Die CVLU-Kostenquote beträgt 0,34 %, d. h., Sie müssen 0,34 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
CVLU verfolgt den VettaFi US Enhanced Value Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
CVLU ist in Aktien investiert.