Schlüssel-Statistiken
Über CI Global Unconstrained Bond Fund
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Auflagedatum
16. Juli 2024
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12572B1085
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Unternehmen
Regierung
Aktien0,03%
Industrielle Services0,03%
Anleihen, Barguthaben & andere99,97%
Unternehmen56,21%
Regierung36,70%
ETF2,36%
Cash2,01%
Sonstige1,93%
Securitized0,76%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika97,31%
Europa2,09%
Asien0,60%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
CUBD ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Corporate, mit 56,21 % der Aktien, und Government, mit 36,70 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die letzte Dividende von CUBD hat 0,08 CAD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,06 CAD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 17,50 % darstellt.
CUBD verwaltete Vermögen beträgt 81,53 M CAD. Es ist seit dem letzten Monat um 9,48 % gestiegen.
CUBD-Mittelzuflüsse betragen 64,07 M CAD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, CUBD schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 3,32 % aus. Die letzte Dividende (31. Okt. 2025) war 0,08 CAD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
CUBD-Aktien werden von CI Financial Corp. unter dem Brand CI herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 16. Juli 2024 und der Managementstil ist "aktiv".
CUBD verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
CUBD ist in Anleihen investiert.
Der Preis von CUBD ist im letzten Monat um −0,43 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 2,25 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem CUBD Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 0,24 % gestiegen, hat einen Anstieg von 2,07 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 4,38 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 0,24 % gestiegen, hat einen Anstieg von 2,07 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 4,38 % in einem Jahr gestiegen.
CUBD wird zu einem Aufschlag (0,21%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.