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PIMCO Canadian Core Bond Fund ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse (1Y)
Dividendenrendite (indiziert)
2,76%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,06%
Ausstehende Aktien insgesamt
Kostenquote
0,34%

Über PIMCO Canadian Core Bond Fund ETF


Emittent
Brand
PIMCO
Homepage
Auflagedatum
15. Aug. 2024
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Beobachteter Index
No Underlying Index
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203Q1063

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Broad Market, umfassende Abdeckung
Fokus
Investment Grade
Nische
Weit-ausgelegte Fälligkeiten
Strategie
Aktiv
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 31. Dezember 2024
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Unternehmen
Securitized
Kommunal
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung40,21%
Unternehmen24,20%
Securitized16,35%
Kommunal11,24%
Agentur5,57%
Cash2,81%
Sonstige−0,38%
Aktien regionale Aufgliederung
1%93%5%0.1%
Nord Amerika93,20%
Europa5,21%
Ozeanien1,48%
Asien0,11%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


CORE ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Government, mit 40,21 % der Aktien, und Corporate, mit 24,20 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die letzte Dividende von CORE hat 0,18 CAD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,17 CAD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 4,66 % darstellt.
Ja, CORE schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,76 % aus. Die letzte Dividende (29. Sept. 2025) war 0,18 CAD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
CORE-Aktien werden von Allianz SE unter dem Brand PIMCO herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 15. Aug. 2024 und der Managementstil ist "aktiv".
Die CORE-Kostenquote beträgt 0,34 %, d. h., Sie müssen 0,34 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
CORE verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
CORE ist in Anleihen investiert.
Der Preis von CORE ist im letzten Monat um 1,19 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 1,44 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem CORE Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 1,89 % gestiegen, hat einen Anstieg von 1,79 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 3,86 % in einem Jahr gestiegen.
CORE wird zu einem Aufschlag (0,06%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.