NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD HDG ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD HDG ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD HDG ETF

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Schlüssel-Statistiken

Verwaltetes Vermögen (VV)
‪10.19 B‬JPY
Mittelzuflüsse (1Y)
‪3.85 B‬JPY
Dividendenrendite (indiziert)
1.81%
Preisnachlass/Premium zu NIW

Über NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD HDG ETF

Emittent
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Brand
Nikko
Kostenquote
1.00%
Auflagedatum
12. Aug. 2022
Beobachteter Index
Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net
Managementstil
Passiv
ISIN
JP3049690005

Klassifizierung

Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, Staatskasse
Fokus
Investment Grade
Nische
Weit-ausgelegte Fälligkeiten
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen

1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds

Stand: 31. Mai 2024
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100.00%
Regierung101.27%
Cash−1.27%
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Dividenden

Historie der Dividendenzahlungen

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