Plug Power Comeback Plug Power in der Trendfolge. Altes Hoch gelbe Linie Kauf und grüne Linie neues Tief SL.
Plug Power Inc.
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Markteinsichten
PLUG ein Fass Ohne Boden oder eine Chance ?PLUG ein Fass Ohne Boden oder eine Chance ?
Plug Power hat bedeutende strukturelle Änderungen angekündigt, um die Kostenbasis durch das Projekt "Quantum Leap" zu rationalisieren. Ziel sind jährliche Kosteneinsparungen von 150-200 Millionen Dollar.
Das Unternehmen konzentriert sich künftig auf drei Schlüsselbereiche: Materialhandhabung, Elektrolyseure und Wasserstofferzeugung zur Unterstützung der Materialhandhabung.
Für das 4. Quartal 2024 wurde ein Umsatz von 191,5 Millionen Dollar gemeldet, für das Gesamtjahr 629 Millionen Dollar.
Ziel ist es, im 4. Quartal 2025 eine positive Bruttomarge zu erreichen.
Das DOE-Darlehen für das Texas-Projekt wurde im Januar genehmigt. Der Baubeginn wird für das 4. Quartal 2025 erwartet.
Das Elektrolyseur-Geschäft soll 2025 um etwa 60% wachsen.
Die aktuelle Wasserstoff-Produktionskapazität liegt bei 39 Tonnen pro Tag, die Nachfrage bei etwa 55 Tonnen.
Plug Power sieht weiterhin großes Potenzial für Wasserstoff, auch wenn sich einige Märkte langsamer als erwartet entwickeln.
negative
Basierend auf den Informationen aus den Quartalsergebnissen und der Unternehmensmitteilung von Plug Power lassen sich folgende negative Aspekte zusammenfassen:
Umsatzrückgang: Der Umsatz im vierten Quartal 2024 betrug nur 191,5 Millionen Dollar, was deutlich unter den Erwartungen lag
Hohe Verluste: Plug Power verzeichnete weiterhin erhebliche Verluste. Die Bruttomarge im vierten Quartal 2024 lag bei -122% [
Nicht-zahlungswirksame Wertminderungen: Das Unternehmen musste verschiedene nicht-zahlungswirksame Wertminderungen auf langlebige und immaterielle Vermögenswerte vornehmen
Langsamere Marktentwicklung: Einige Märkte entwickeln sich langsamer als ursprünglich erwartet, was zu den Wertminderungen beitrug
Kostensenkungsmaßnahmen: Plug Power kündigte weitere Kostensenkungen durch "Project Quantum Leap" an, einschließlich Personalabbau, Konsolidierung von Einrichtungen und Reduzierung von Ausgaben [
Hohe Kundengarantiekosten: Im vierten Quartal fielen ungewöhnlich hohe Kundengarantiekosten von 22,7 Millionen Dollar an
Cashflow-Probleme: Trotz Verbesserungen verbrennt das Unternehmen weiterhin Bargeld, was zu Bedenken hinsichtlich der langfristigen Finanzstabilität führt
Reduzierte Wachstumserwartungen: Die Prognose für das Wachstum im Bereich Materialhandhabung wurde auf 10-20% gegenüber dem Vorjahr gesenkt .
Diese negativen Aspekte verdeutlichen die anhaltenden finanziellen und operativen Herausforderungen, mit denen Plug Power konfrontiert ist, trotz einiger Fortschritte in bestimmten Geschäftsbereichen.
Positive
Basierend auf den Informationen aus der Telefonkonferenz und den Unternehmensmitteilungen lassen sich folgende positive Aspekte für Plug Power hervorheben:
Kosteneinsparungen: Das "Project Quantum Leap" soll jährliche Kosteneinsparungen von 150-200 Millionen Dollar erzielen .
Fokussierung der Geschäftsstrategie: Konzentration auf drei Kernbereiche: Materialhandhabung, Elektrolyseure und Wasserstofferzeugung zur Unterstützung der Materialhandhabung .
Verbesserung der Bruttomarge: Trotz Herausforderungen gab es eine Verbesserung der Bruttomarge im Vergleich zum Vorjahr, wenn man nicht-zahlungswirksame Kosten ausklammert .
Wachstum im Elektrolyseur-Geschäft: Das Elektrolyseur-Geschäft verzeichnete ein starkes Wachstum und wird voraussichtlich 2025 um etwa 60% wachsen
DOE-Darlehen: Das Energieministerium hat das Darlehen für das Texas-Projekt genehmigt, was eine wichtige finanzielle Unterstützung darstellt
Reduzierung des Bargeldverbrauchs: Der Bargeldverbrauch im vierten Quartal ging im Vergleich zum Vorjahr um über 70% zurück
Starke Nachfrage: Die Kundennachfrage nach Wasserstoff liegt bei etwa 55 Tonnen pro Tag, was die aktuelle Produktionskapazität übersteigt
Positive Aussichten für Materialhandhabung: Erwartung einer verstärkten Nutzung durch bestehende und neue Kunden im Materialhandhabungsgeschäft [
ITC-Transferverkauf: Erfolgreicher Abschluss des ersten ITC-Transferverkaufs für 30 Millionen Dollar im Zusammenhang mit dem Verflüssiger in Georgia[
Langfristiges Potenzial: Trotz kurzfristiger Herausforderungen bleibt das Unternehmen zuversichtlich bezüglich der langfristigen Rolle von Wasserstoff im globalen Energiemix[
Diese positiven Aspekte zeigen, dass Plug Power trotz aktueller Herausforderungen Schritte unternimmt, um seine finanzielle und operative Position zu verbessern und sich auf vielversprechende Geschäftsbereiche zu konzentrieren.
Turnaround bei PLUN / Plug Power ? PlugPower mit möglicher SKS und einem schönem GAP welches ein erstes Kursziel bei rund 2,90$ darstellen könnte, immerhin etwas mehr als 25%.
$PLUG long IdeeVor ein paar Tagen bereits angekündigt. Wir gehen nun direkt höher. Ziele sind 7 und 8$ erstmal. GL
⚡Ist der Hype um Plug Power vorbei?Seit Jahresstart verlor die Aktie mehr als 38 %. Ist sie vielleicht gerade jetzt eine Einstiegschance? Plug Power hat kürzlich seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2023 vorgelegt.
Die Zahlen bieten Dir eine Reihe von Chancen
Das Management von Plug Power hat im vergangenen Quartal hervorragende Arbeit geleistet. Die Umsätze lagen über den Erwartungen, angetrieben durch das Wachstum im Bereich Material Handling und Kryogenik und Verflüssigung. Dies zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Geschäftsbereiche effektiv zu skalieren und Marktanteile zu gewinnen.
Obwohl die Bruttomargen auf den ersten Blick schwach erschienen, zeigten sie nach Bereinigung um Einmaleffekte eine kontinuierliche Verbesserung. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Kosten zu kontrollieren und gleichzeitig in Wachstumsbereiche zu investieren.
Analysten erwarten, dass die Margen im Rest des Jahres 2023 und im Jahr 2024 weiter steigen werden. Dies wird durch den Hochlauf mehrerer grüner Wasserstoffanlagen und verschiedene Hebel zur Margenverbesserung unterstützt.
Ein weiteres positives Zeichen im zweiten Quartal war die Fähigkeit von Plug Power, die Preise für einige seiner Angebote zu erhöhen. Dies zeigt, dass das Unternehmen eine starke Wertschöpfung bietet und in der Lage ist, diese an seine Kunden weiterzugeben.
Aber es lauern auch Risiken
Obwohl der Umsatz von Plug Power beeindruckend wächst, steigen die Kosten für den Umsatz noch schneller. Dies hat zu einer niedrigeren Bruttomarge geführt. Ein solches Ungleichgewicht zwischen Umsatzwachstum und Kostenwachstum kann langfristig nicht nachhaltig sein und stellt ein erhebliches Risiko für die Rentabilität des Unternehmens dar.
Plug Power hat im ersten Halbjahr 625 Mio. US-Dollar verbrannt. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen bis 2025 Kapital aufnehmen muss, um den Betrieb aufrechtzuerhalten und weiterzuwachsen.
Die Produktion von grünem Wasserstoff durch Elektrolyse hat derzeit eine Effizienz von nur etwa 70 %. Die Umwandlung von Wasserstoff in Energie reduziert die Effizienz weiter auf rund 50 %. Diese Effizienzprobleme könnten die Akzeptanz von grünem Wasserstoff als Energiequelle einschränken.
Und jetzt?
Die Aktie von Plug Power bietet Dir sicherlich eine Vielzahl von Chancen. Das Unternehmen zeigt eine verbesserte Ausführung, eine starke Umsatzentwicklung und das Potenzial für eine Margenexpansion. Aber das Unternehmen muss wohl seine Kostenstruktur verbessern, seine Effizienz steigern und sicherstellen, dass es genügend Kapital hat, um seine Wachstumspläne zu finanzieren. Es gilt wie immer: Geldanlage ist Chefsache – Deine eigene! Recherchiere gründlich weiter.
Plug Power Aktie mit Kursexplosion - Was ist da los?Für die Aktien von Plug Power ging es im heutigen Handel um rund 9% in die Höhe (Stand 16:30 Uhr).
Der Hersteller von Brennstoffzellen gab einen Auftrag über 100 MW Protonenaustauschmembran-Elektrolyseure von einem ungenannten Unternehmen bekannt.
Plug sagte, es handele sich um "das größte angekündigte Projekt im Öl- und Gassektor in Europa", nannte aber weder finanzielle Bedingungen noch den Käufer.
Die Elektrolyseure, die 2024 geliefert und installiert werden sollen, werden mit 100% erneuerbarer Energie betrieben und erzeugen ~43 Tonnen/Tag grünen Wasserstoff, wodurch 516 Tonnen/Tag Kohlendioxid vermieden werden können.
Das Unternehmen sagte, dass die PEM-Stacks für das System in seiner Gigafactory in New York hergestellt werden.
PLUG POWER KAUF?Analyse vom 10.07.2023
Info:
Plug Power ist ein US-amerikanischer Hersteller von Brennstoffzellen.
CEO: Andrew J. Marsh (8. Apr. 2008–)
Gründung: 1997
Gründer: George C. McNamee
Hauptsitz: Latham, New York, Vereinigte Staaten
Anzahl der Beschäftigten: 3.353 (2022)
Umsatz: 701 Millionen USD (2022)
Tochtergesellschaften: Frames Energy Systems B.V., MEHR (Quelle: www.google.de vom 10.07.2023)
Trend :
Die Aktie befindet sich seit dem August 2022 in einem Abwärtstrend. Dieser wurde im Februar 2023 getestet. Der Bruch der 100 MA Linie zu diesem Zeitpunkt war folgenlos und straffte den Trend gen Süden noch stärker. Die derzeit laufenden Versuche mit Beginn Juni 23 die 100 MA Linie zu durchbrechen sind bisher gescheitert. Die Vergleichbarkeit mit Februar 23 darf betrachtet, aber nicht überschätzt werden.
Die aktuelle Situation deutet auf ein erneutes Testpiece der 100 MA hin. Zugleich wird bei (1) bei 11,29 € eine mögliche Andockung anvisiert. Die Range (A) deckt sich mit dem Docklevel bei (2). Die %-Spanne sollte berücksichtigt werden.
RSI :
Die (B) "Kaufzone" scheint derzeit trotz der mangelnden Impulse aus dem Indikator intakt. Die Durchschnittslinie des RSI ist überwunden und zeigt sich intakt zum Kursverlauf. Die Ankerpunkte (a1-a2) sind dem Chartverlauf als identisch zu zuschreiben. Eine Rückbewegung in den "Verkaufsbereich" bzw. unter die Mittellinie würde ein deutlich negativeres Bild projizieren.
DMI :
Die überwiegend positiven Kurse und die abfallend negativen Kurse spiegeln sich in beiden DI (DI+/DI-) zuverlässig wieder. Die Verbreiterung des Kanals könnte auf eine mögliche Umkehr hindeuten, welche sich auf den Chartverlauf positiv auswirken kann.
MACD :
Als Trendindikator in seiner Verjüngung auf 100 indiziert hält sich dieser noch zurückhaltend.
Plugpower, im großen BildPlugpower ist nach einer sehr scharfen Korrektur wieder angelaufen, jedoch weiterhin im abfallenden Dreieck. Der Widerstand konnte nicht gebrochen werden, was momentan für negative Kursentwicklungen spricht. Ein Rücklauf auf die Tiefs wäre durchaus möglich!
Kleiner Aufwärtstrend mit großem Potenzial?Die Plug Power-Aktie hat kürzlich eine beeindruckende Aufwärtsbewegung gestartet, wobei das Volumen stark zunahm und sie sich in Richtung 9 US-Dollar bewegte. Das Volumenprofil zeigt, dass es bei etwa 9,80 US-Dollar eine technische Hürde gibt. Allerdings deuten saisonale Trends auf eine mögliche Aufwärtsphase in nächster Zeit hin. Trotzdem befindet sich die Aktie insgesamt in einem Abwärtstrend, ohne dass ein großer Wendepunkt absehbar ist.
Eine ermutigende Tatsache ist jedoch die Einschätzung der Experten, die ein beeindruckendes Umsatzwachstum in den kommenden Jahren prognostizieren. Das mittlere Kursziel von 29 Analysten liegt bei etwa 20 US-Dollar. Dies deutet auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial hin.
Es ist wichtig zu beachten, dass Investitionen immer mit Risiken verbunden sind, und es ist ratsam, fundierte Entscheidungen zu treffen. Die Experteneinschätzung bietet jedoch eine positive Perspektive für die Plug Power-Aktie. Halten Sie die technischen Hürden und den übergeordneten Abwärtstrend im Auge, aber nutzen Sie das erwartete Aufwärtspotenzial.
Tags: #Aktien #PlugPower #Finanzen #Investitionen #AlgotradingMitPlan
LONG: Kurzfristiger Ausbruch Plug Power Aktie ?Anbei ein aktueller Chart. Sofern das aktuelle Tief um die 10,30$ auf Grund schlechter Nachrichten nicht unterschritten wird, wäre m.M. charttechnisch ein Anstieg bis in den Bereich um die 14$ möglich (Fibonacci Retracement zwischen 38,2 und 50,0). Eine zumindest kurzfristige Trendumkehr ergibt sich aus der starken Divergenz zw. Kursverlauf und dem RSI Indikator (siehe orange Linie im Chart). Zudem weist der MACD Indikator ebenfalls positive Signale auf.
PlugPowerPlugPower bringt ordentlich Power mit. Langfristige Ziele sind folgende Marken: 70$, 130$, 160$.
Laut der EWTheorie sind wir mitten in einer Welle 3, die ja übrigens die längste Welle darstellt.
Keine Anlageempfehlung.
Viel Erfolg!
Endlich gehts wieder bergauf PLUG POWER plugget durchBei 20 Einsteigen
Da steckt Power drinnen
Die Brache wird gehypet
Plug Power: Zwischen Energie- und ZinswendeHeute mal eine Meme-Aktie.
Plug Power war zuletzt in den Nachrichten.
Inbesondere eine neue Kooperation mit Amazon hat Schlagzeilen gemacht.
Am Tag der Newsmeldung schoss Plug mal eben 10% nach oben. Kein Problem für eine Meme-Aktie.
Beim Lesen der Meldung bin ich direkt etwas stutzig geworden. Ohne das Auftagsvolumen der Kooperation genau zu kennen (stand ja nicht in der News), schien mir die Relevanz der Meldung und die Kursbewegung in einem komischen Verhältnis zu stehen. Wie viel Substanz steckt hier objektiv in der Kursbewegung?
Kurz zu den Eckdaten:
Plug gibts seit 25 Jahren und hat in dieser Zeit noch keinen einzigen Dollar an frei verfügbarem Cash-Flow erwirtschaftet.
Im letzten Quartalsbericht Q2 2022 wurden 151 Mio. Dollar Umsatz bei einem Verlust von 173 Mio. Dollar reportet.
Kocht man das mal runter, dann musste Plug 1.14$ aufwenden, um 1.00$ Umsatz zu generieren. Wow!!!
Der Zukunftsmarkt Wasserstoff macht es möglich, dass Plug dennoch sportlich bewertet wird.
Mit einem erwarteten Jahresumsatz 2022 von ca. 600 Mio. Dollar und einer aktuellen Market Cap von 16 Mrd. Dollar ergibt ein ambitioniertes Kurs-Umsatz-Verhältnis von 26!
Zurück zur neuesten Kooperation.
In der News hieß es, dass Plug Amazon ab 2025 (!!) mit 10.950 Tonnen Wasserstoff jährlich beliefert.
Die Kooperation werde dazu beitragen, dass Plug Power sein Umsatzziel von 3 Mrd. Dollar im Jahr 2025 erreicht.
In der News steht die genannte Liefermenge an grünem Flüssigwasserstoff, aber kein Auftragsvolumen.
Rechnen wir mal kurz: Der Marktpreis von 1 kg grünem Wasserstoff liegt laut Bloomberg aktuell bei 4,84 bis 6,68$.
Bei optimistischer Annahme von 6$ pro kg bzw. 6000$ pro Tonne, hat der Deal mit Amazon ein Auftragsvolumen von 65 Mio. Dollar. Nicht schlecht für ein (noch) kleines Unternehmen, aber.......
....helfen die 65 Mio. wirklich entscheidend bei einem angepeilten Umsatzziel von 3 Millarden Dollar? Das sind gerade einmal 2%.
Der Marktkapitalisierung hat am Tag der Meldung dennoch erstmal 1,6 Millarden zugelegt.
Zusätzlich zur physischen Lieferung plant Amazon auch eine Beteiligung an Plug Power und diese Beteiligung eines BigPlayers scheint positive Abstrahleffekte zu haben.
Fazit: Amazon ist schon länger Großkunde bei Plug Power und strategische Beteiligungen sind bei langjährigen Partnern nicht unüblich.
In der jüngsten Meldung mit der Amazon-Kooperation steckt für meinen Geschmack etwas zu viel PR.
Wenn eine meldepflichtige News für PR genutzt wird, um sehr ferne Mondziele zu wiederholen, das eigentliche Auftragsvolumen gar nicht genannt wird und im Vergleich zu den Meilenstein-Ambitionen winzig erscheint; ja dann sollte man sich fragen, warum das genau SO kommuniziert wird. Vielleicht brauchte man mal wieder gute Nachrichten. Die News steht beispielhaft für das Plug-Power-Marketing.
Der Kurs ist siehe Chart am multiplen Widerstand. Als dauerhaft unprofitables Unternehmen dürfte es gerade in Zeiten steigender Zinsen sehr schwer werden hier den Ausbruch nach oben schaffen.
Claim: Ich bin möglicherweise nicht objektiv, weil ich auf der Shortseite investiert bin.
Plug Power; Wird wieder attraktivMan kann festhalten, das eine kleinere Bodenbildung abgeschlossen und fallende Trendlinien gebrochen worden sind. Jedoch befindet sich der Kurs auf der Rückseite des GPs und wird gleichzeitig von der 200 Tagelinie gedrückt, eine überkaufter RSI im Tag kommt ebenfalls hinzu.
Man könnte aus meiner Sicht einen ersten/halben Einstieg bei der 100 Tagelinie finden und unter die 200Wochenlinie den SL platzieren, die Order verfollständigen würde ich erst nach Rückeroberung des GPs.
Plug Power: LongBei Plug Power hat sich im Daily auch ein Black Swan offenbart. Das Ziel auf der Oberseite ist markiert. Bei Rücksetzer auf 16,40 Euro wird die Bande noch mal longen. Ansonsten rennen wir da nicht mehr hinterher.
Plug Power mit AbwärtspotenzialDie Aktie von Plug Power ist in den letzten Wochen ordentlich gefallen. Aktuell bewegt sich der Kurs seitwärts nach einem klaren Muster. Mit Blick auf die FED Sitzung am Mittwoch Abend und der Quartalszahlen am 11.05.2022 könnte die Aktie nach unten wegbrechen.
Disclaimer: Keine Anlageberatung und keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung.
Plug Power Idee Hier könnte Pluggi fertig sein,laut Pattern! W5 ist fertig!
Bissl was könnte noch gehen,um die 22 rum,wenn sich der Kurs nicht fängt!
Hab da noch eine Idee,wenn die zünden sollte,gehts noch tiefer! Aber momentan nur eine Faxe im Kopf!
Keine Anlagenempfehlung
Short wurde geschlossen!
Idee Plug PowerHier eine Idee vom Pattern Plug Power! Welle 5 fertig! Jetzt im ABC aufwärts!
Regelanläufe siehe Chart
Viel Erfolg 😅😬
Keine Anlagenempfehlung
PLUG POWER UPDATE! LONG! MEGA SQEEZE geht weiterNach dem unser identifiziertes Bärische Three Drives Pattern abgeschlossen wurde... sind nun von unserem neuen Boden Long gestartet... Unser neues Target wird zwischen 50-55 Dollar sein ... um den 22.12 wird dieses erreicht sein. Dann hätten wir unseren V-Bottom fast fertig. Anschließend folgt ein Pullback bis 45 Dollar... Pullback ist eine Trendpause oder auch Erholungsphase... Diese könnte man prima shorten wenn man möchte. So das wars erstmal zum Plug Power Update! Folgt und liket für mehr solcher Beiträge. Darüber freue ich mich sehr! Ps. Habe noch mehr Projekte laufen siehe Beiträge...
Plug Power im kurzen Short, dann Long bis 75 USDKeine Anlageberatung !
Nach meiner persönlichen Einschätzung nach, befindet sich Plug Power aktuell in einem absteigenden Dreieck, welches sich wohl am Ende als ein Long Signal entpuppen wird.
Kurzfristig wird Plug Power wieder auf etwa 41 USD steigen, um anschließend aufs Tief von ca. 25 USD fallen wird. Von hier aus durchbricht der Chart dann die obere Trendlinie vom absteigenden Dreieck. Diese Trendlinie dient dann fürs nächste Tief, um den Aufwärtstrend endgültig zu bestätigen.
Als Long Ziel lässt sich hier die Fibonacci Grenze 2,618 von 75 USD zu nennen. Zwischenziel sind die 55 USD an der 1,618 Fibo Grenze, wonach es nochmal einen kleinen Rücksetzer Richtung ca. 45 USD geben könnte.
Was denkt ihr von dieser Idee zu Plug Power.
PLUG POWER LONG!! MEINE BUY ZONE ERREICHT. So nach dem mein Target des großen Three Drives Pattern sich erfüllt hat bin ich nun wieder Long gegangen auf Plug Power. Bis Weihnachten sehen wir dann erstmal nen schönen Anstieg wieder ... Um zu erfahren wie es genau weiter geht und wo die aktuellsten Targets sind folge mir... schaue dir gerne auch meine anderen Ideen / Projekte an... du wirst 100 Prozent etwas lernen. :) Danke fürs lesen und vergesst nicht jeder handelt immer mit einem gewissen Risiko.
PLUG POWER läutet Pause ein ... Wir sammeln jetzt Kauf Kraft!!!Wir sind nach einem super starken Antrieb jetzt in eine kurze Pause mit PP.. wir haben im großen Zeitframe ein identifiziertes Bearish Three Drive Pattern gleichzeitig ist das Target genau am Knoten Punkt unseres riesigen Wicks im großen Timeframe wir würden somit den Preis bei 34 Dollar bestätigen und setzen unseren LONG fort. Es sieht stark aus... den Short nehme ich auf jeden fall mit. Auch wenn es kurzeitig nochmal hoch geht mittelfristig werden wir mein Target sehen da wir nun neue Kauf Kraft brauchen um weiter zu fahren :D Also nichts wie los... ich erwarte unseren Nachkauf Preis um den 23.12.21 :)
