Guotai CSI Nonferrous Metal Mining Index ETF UnitsGuotai CSI Nonferrous Metal Mining Index ETF UnitsGuotai CSI Nonferrous Metal Mining Index ETF Units

Guotai CSI Nonferrous Metal Mining Index ETF Units

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪871,88 M‬CNY
Mittelzuflüsse (1Y)
‪727,58 M‬CNY
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,09%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪502,70 M‬
Kostenquote
0,60%

Über Guotai CSI Nonferrous Metal Mining Index ETF Units


Emittent
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Brand
Cathay
Homepage
Auflagedatum
19. Okt. 2022
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
CSI Nonferrous Metals Index - Benchmark TR Gross
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005TP2

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Sektor
Fokus
Werkstoffe
Nische
Metalle & Bergbau
Strategie
Vanille
Geografie
China
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Marktkapitalisierung

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 30. Juni 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Nicht Energie Mineralien
Verarbeitende Industrie
Vertriebsdienstleistungen
Aktien98,62%
Nicht Energie Mineralien71,27%
Verarbeitende Industrie14,65%
Vertriebsdienstleistungen12,70%
Anleihen, Barguthaben & andere1,38%
Cash1,38%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Asien100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


561330 ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Non-Energy Minerals, mit 71,27 % der Aktien, und Process Industries, mit 14,65 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
Die Top-Bestände von 561330 sind Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A und China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. Class A, sie nehmen jeweils 10,42 % und 6,31 % des Portfolios ein.
561330 verwaltete Vermögen beträgt ‪871,88 M‬ CNY. Es ist seit dem letzten Monat um 303,83 % gestiegen.
561330-Mittelzuflüsse betragen ‪727,58 M‬ CNY (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, 561330 schüttet keine Dividenden aus.
561330-Aktien werden von Guotai Asset Management Co., Ltd. unter dem Brand Cathay herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 19. Okt. 2022 und der Managementstil ist "passiv".
Die 561330-Kostenquote beträgt 0,60 %, d. h., Sie müssen 0,60 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
561330 verfolgt den CSI Nonferrous Metals Index - Benchmark TR Gross mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
561330 ist in Aktien investiert.
Der Preis von 561330 ist im letzten Monat um 12,64 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 69,58 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem 561330 Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 13,76 % gestiegen, hat einen Anstieg von 52,73 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 73,42 % in einem Jahr gestiegen.
561330 wird zu einem Aufschlag (0,09%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.