Huatai-PB Hang Seng Innovative Medicine Exchange Traded Fund UnitsHuatai-PB Hang Seng Innovative Medicine Exchange Traded Fund UnitsHuatai-PB Hang Seng Innovative Medicine Exchange Traded Fund Units

Huatai-PB Hang Seng Innovative Medicine Exchange Traded Fund Units

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse (1Y)
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,05%
Ausstehende Aktien insgesamt
Kostenquote
0,60%

Über Huatai-PB Hang Seng Innovative Medicine Exchange Traded Fund Units


Emittent
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
Brand
Huatai
Auflagedatum
16. Dez. 2024
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
Hang Seng Innovative Drug Index yield - HKD - Benchmark TR Gross
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
Identifikatoren
2
ISIN CNE100006GB7

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Sektor
Fokus
Gesundheitswesen
Nische
Pharmazeutika
Strategie
Vanille
Geografie
Hongkong
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Marktkapitalisierung

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 30. Juni 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Gesundheit Technologie
Aktien93,24%
Gesundheit Technologie88,57%
Gewerbliche Dienstleistungen2,89%
Verbrauchsgüter1,40%
Gesundheitswesen0,37%
Anleihen, Barguthaben & andere6,76%
Sonstige4,40%
Cash2,36%
Aktien regionale Aufgliederung
9%90%
Asien90,63%
Europa9,37%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


520500 ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Health Technology, mit 88,57 % der Aktien, und Commercial Services, mit 2,89 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
Die Top-Bestände von 520500 sind Innovent Biologics, Inc. und Akeso, Inc., sie nehmen jeweils 10,77 % und 10,18 % des Portfolios ein.
Nein, 520500 schüttet keine Dividenden aus.
520500-Aktien werden von Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. unter dem Brand Huatai herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 16. Dez. 2024 und der Managementstil ist "passiv".
Die 520500-Kostenquote beträgt 0,60 %, d. h., Sie müssen 0,60 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
520500 verfolgt den Hang Seng Innovative Drug Index yield - HKD - Benchmark TR Gross mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
520500 ist in Aktien investiert.
Der Preis von 520500 ist im letzten Monat um −7,18 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 56,03 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem 520500 Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 10,41 % gestiegen, hat einen Anstieg von 51,18 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 107,18 % in einem Jahr gestiegen.
520500 wird zu einem Aufschlag (0,05%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.