E Fund CSI 800 Exchanged Opened Index Securities Investment Fund Units AE Fund CSI 800 Exchanged Opened Index Securities Investment Fund Units AE Fund CSI 800 Exchanged Opened Index Securities Investment Fund Units A

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪344,58 M‬CNY
Mittelzuflüsse (1Y)
‪32,66 M‬CNY
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,07%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪218,91 M‬
Kostenquote
0,20%

Über E Fund CSI 800 Exchanged Opened Index Securities Investment Fund Units A


Emittent
E Fund Management Co., Ltd.
Brand
E Fund
Auflagedatum
8. Okt. 2019
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
CSI 800 Index - CNY
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WS5

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Vanille
Geografie
China
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Marktkapitalisierung

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 30. Juni 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Elektronik Technologie
Hersteller Produktion
Aktien95,79%
Finanzwesen20,70%
Elektronik Technologie14,93%
Hersteller Produktion13,76%
Verbrauchsgüter6,22%
Gesundheit Technologie6,21%
Verarbeitende Industrie6,16%
Technologie Dienstleistungen4,81%
Nicht Energie Mineralien4,64%
Gebrauchsgüter4,05%
Versorgungseinrichtungen3,46%
Transportmittel3,14%
Energie Mineralien2,13%
Industrielle Services1,80%
Kommunikation1,26%
Vertriebsdienstleistungen0,85%
Verbraucher Dienstleistungen0,50%
Einzelhandel0,45%
Gewerbliche Dienstleistungen0,40%
Gesundheitswesen0,31%
Anleihen, Barguthaben & andere4,21%
Cash4,10%
ETF0,11%
Sonstige0,01%
Aktien regionale Aufgliederung
0.1%99%
Asien99,90%
Europa0,10%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


515810 ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 20,70 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 14,93 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
515810 verwaltete Vermögen beträgt ‪344,58 M‬ CNY. Es ist seit dem letzten Monat um 2,15 % gefallen.
515810-Mittelzuflüsse betragen ‪32,66 M‬ CNY (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, 515810 schüttet keine Dividenden aus.
515810-Aktien werden von E Fund Management Co., Ltd. unter dem Brand E Fund herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 8. Okt. 2019 und der Managementstil ist "passiv".
Die 515810-Kostenquote beträgt 0,20 %, d. h., Sie müssen 0,20 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
515810 verfolgt den CSI 800 Index - CNY mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
515810 ist in Aktien investiert.
Der Preis von 515810 ist im letzten Monat um 0,70 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 29,95 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem 515810 Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 2,00 % gestiegen, hat einen Anstieg von 17,40 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 25,74 % in einem Jahr gestiegen.
515810 wird zu einem Aufschlag (0,07%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.