Schlüssel-Statistiken
Über CCB Principal CSI 300 Dividend Traded Open-end Index Fund
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Auflagedatum
23. Aug. 2019
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
ISIN
CNE100003XD5
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Finanzwesen
Energie Mineralien
Transportmittel
Aktien99,43%
Finanzwesen45,62%
Energie Mineralien19,41%
Transportmittel11,06%
Hersteller Produktion5,51%
Nicht Energie Mineralien4,96%
Industrielle Services3,53%
Verarbeitende Industrie3,09%
Kommunikation3,01%
Verbrauchsgüter1,85%
Gebrauchsgüter1,38%
Anleihen, Barguthaben & andere0,57%
Cash0,57%
Aktien regionale Aufgliederung
Asien100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
512530 ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 45,62 % der Aktien, und Energy Minerals, mit 19,41 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
Die Top-Bestände von 512530 sind COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A und Shanxi Coking Coal Energy Group Co., Ltd Class A, sie nehmen jeweils 5,35 % und 3,09 % des Portfolios ein.
Nein, 512530 schüttet keine Dividenden aus.
512530-Aktien werden von CCB Principal Asset Management Co., Ltd. unter dem Brand CCB herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 23. Aug. 2019 und der Managementstil ist "passiv".
Die 512530-Kostenquote beträgt 0,60 %, d. h., Sie müssen 0,60 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
512530 verfolgt den CSI 300 Dividend CNY - CNY - Benchmark TR Gross mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
512530 ist in Aktien investiert.