Wie man ein erfolgreicher Händler auf den Märkten wirdÜber 95% derjenigen, die in Finanzmärkte investieren, sind nicht in der Lage, ihre Geschäftstätigkeit langfristig rentabel abzuschließen. Was sind die Gründe, warum ein so hoher Prozentsatz von Sparern, die sich entschließen, Mut zu fassen und ihre Ersparnisse unabhängig zu investieren, nicht rentabel sein kann?
Obwohl es sehr einfach ist, große Kapitalbeträge in einem Online-Handelsgeschäft zu verlieren (insbesondere in Fällen von Unerfahrenheit), ist es dennoch gut zu bedenken, dass auf den Finanzmärkten Wohlstand weder geschaffen noch zerstört, sondern übertragen wird. Diese Aussage lässt uns über eine Tatsache nachdenken, die oft übersehen wird: Wenn etwa 95% der Händler dazu bestimmt sind, ihr Kapital langfristig zu verlieren, wird dieses Geld systematisch von den verbleibenden 5% verdient. Aber gibt es wirklich jemanden, der es auf lange Sicht schafft, unabhängig von dem sich bietenden makroökonomischen Szenario, ständig Gewinne zu erzielen? Und was sind die Gründe, warum die meisten, die sich der Welt der Finanzmärkte nähern, nicht profitabel sind?
Obwohl diese Frage tausend Leidenschaften entzündet, lautet die Antwort ja: Es gibt Händler, die diese Aktivität zu ihrem Hauptberuf machen und es schaffen, die meisten Bewegungen zu nutzen, die der Markt ihnen täglich bietet. Viele sind sich einig, dass das, was profitable von nicht profitablen Händlern unterscheidet, die Haltung ist, mit der sich die ersteren im Gegensatz zu den letzteren dem Markt nähern. Insbesondere die ersteren haben dank ihrer Erfahrung einen "internen Code" erstellt, der es ihnen ermöglicht, in jeder Situation ausgewogen und effektiv zu handeln. Dies ermöglicht es ihnen, auf den Märkten profitabel zu sein, da zwei grundlegende Elemente strikt respektiert werden: Methode und Disziplin.
Mit Methode meinen wir eine präzise Handelsstrategie, die sich um alle Details kümmert und die den Anleger niemals verlässt, ohne zu wissen, was zu tun ist. Um sicherzustellen, dass er eine Gewinnstrategie auf dem Markt entwickelt hat, muss ein Händler sicherstellen, dass er einige Variablen kontrollieren kann. Konkret bedeutet dies, dass vor dem Eintritt in eine Operation die Antwort auf die folgenden Fragen klar sein muss:
- Welche Zeichen weisen mich an, eine Operation zu betreten und zu verlassen?
- Wie viel Kapital muss für diesen einzelnen Handel aufgewendet werden?
- Wie viel kann ich bei einer einzelnen Transaktion verlieren?
- Wie lange werde ich diese Position offen halten?
Die Beantwortung dieser Fragen bereits vor Beginn eines Geschäftsbetriebs garantiert dem Anleger die vollständige Kontrolle über das Risiko. Die Wirksamkeit der richtigen Methode führt dazu, dass der Händler bei Einhaltung der Vorschriften Verluste minimieren und gleichzeitig die Gewinne maximieren kann. Die vollständige Kontrolle über diese vier Variablen wird es dem Risikomanagement auch ermöglichen, die Möglichkeit des Leidens des sogenannten "schwarzen Schwans" auszuschließen, einer Situation, in der ein Verlust erlitten wird, der sich äußerst negativ auf das Kapital auswirkt.
Sun Tzu sagte: "Die guten Kämpfer der Vergangenheit haben sich zuerst in die Möglichkeit versetzt, nicht besiegt zu werden, und dann auf die Gelegenheit gewartet, den Feind zu gewinnen."
Die Disziplin betrifft andererseits die strikte Einhaltung der Methode, deren Einhaltung versprochen wurde und auf die man sich voll und ganz verlässt. In dieser Aktivität verraten uns häufig unsere Emotionen und verleiten unseren Geist dazu, Operationen durchzuführen, die letztendlich aus irrationalen Entscheidungen resultieren, die durch den Moment verursacht werden. Dies verhindert die Strategien, die jeder beibehalten wollte, um ihre Wirksamkeit zu demonstrieren. Obwohl sich Disziplin auf die bloße Anwendung der geplanten Strategie bezieht, sind sich viele Experten einig, dass es in realen Märkten alles andere als offensichtlich ist, das Gesagte in die Praxis umzusetzen. Dieser starke innere Kontrast tritt zwischen dem rationalen und dem irrationalen Teil unseres Geistes auf. Der erste, der weiß, was das Beste ist, wird oft vom zweiten beeinflusst, der den natürlichen Instinkten zum Opfer fällt, die dieser Beruf in uns hervorruft. Diejenigen, die mindestens einmal an den Finanzmärkten tätig waren, wissen, worauf sich dies bezieht. Es wird entscheidend, dass Rationalität Vorrang vor Irrationalität hat. Dies ist wichtig, um Operationen in einem positiven Kreis zu leiten, der sich langfristig als rentabel erweisen kann. Letztendlich erfordert Disziplin die richtige Dosis Opfer, durch die es möglich ist, Ihre Instinkte, Ihre Impulse und Ihre Emotionen zu beherrschen und so zu verhindern, dass unser Geist in den heikelsten Situationen nachgibt.
Immer sagte Sun Tzu: "Durch Ordnung, um Unordnung zu begegnen; Stellen Sie sich durch Stille dem Hype: Dies ist die Methode, um die mentale Wachsamkeit zu kontrollieren. Distanz in Nähe verwandeln; Unbehagen im Komfort; Hunger in Sättigung: Dies ist die Methode, um die Kraft zu kontrollieren."
Bei der Analyse einiger Unterschiede zwischen mehr und weniger profitablen Tradern wird festgestellt, dass diejenigen, die weniger diszipliniert sind, eine größere mentale Starrheit aufweisen, was dazu führt, dass einzelne Trades übermäßig erzwungen werden und manchmal erhebliche Verluste verursachen. Im Gegenteil, erfahrene Händler sind sich bewusst, dass nicht alle Transaktionen positiv abgeschlossen werden können, und haben sich aufgrund dessen daran gewöhnt, auf probabilistische Weise zu argumentieren, um sich daran zu gewöhnen, zu akzeptieren, dass der einzelne Handel mit Gewinn, aber auch mit Verlust enden kann.
Viele Händler, die nicht bereit sind, die Unsicherheit und das Risiko einzelner Transaktionen zu akzeptieren, bevorzugen den Kauf von Wertpapieren, die sich nach verschiedenen Indikatoren der technischen Analyse als zweckmäßig erwiesen haben, was anscheinend Gewissheit zu geben scheint. Aber es ist nur eine Illusion. Die einzige Gewissheit des Handels ist, dass dies in einer einzelnen Transaktion nicht existiert. Das Lernen, auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeiten zu argumentieren, bietet die einzige Möglichkeit, diese langfristig zur Seite zu stellen und damit rentabel zu sein.
Ein praktisches Beispiel, das das bisher Gesagte enthält, kann Richard Weissman aufgreifen. Er sagt, dass viele Investoren glauben, sie seien Händler, aber in Wirklichkeit gibt ihnen die Art und Weise, wie sie handeln, die gleichen Chancen wie beim Betreten eines Casinos. Der Unterschied zwischen einem Händler und einem Spieler ist der gleiche Unterschied wie zwischen dem Spieler und dem Casino selbst. Das Casino riskiert nicht alles bei einem einzelnen Spiel. Die auf dem einzelnen Tisch festgelegten Limits stellen sicher, dass selbst wenn ein Wetter seine Spiele gewinnt (Ereignis, das das Casino berücksichtigt und akzeptiert), was zu kleinen Verlusten für das Casino führt wird die Gesamtrentabilität überhaupt nicht beeinflussen. Das Casino ist sich sicher, dass bei jedem von ihm zur Verfügung gestellten Spiel die richtigen Regeln eingehalten werden, die er am Ende verdient. Es mag diejenigen geben, die beim Roulette gewinnen, einige bei Spielautomaten und einige bei Black Jack, aber dies wird nicht im geringsten die Aufmerksamkeit des Spielzimmers auf sich ziehen. Darüber hinaus muss gesagt werden, dass das Casino bei der Durchführung dieser Manöver keine Emotionen verspürt und sich auch nicht von den geringen Verlusten beeinflussen lässt, die es gelegentlich erleidet. Stattdessen wird der Spieler intern von seinen Emotionen verbrannt und in jedem Spiel, in dem er den Dealer herausfordert, kann er ihn unabhängig von der verwendeten Strategie nicht besiegen. Einfach ausgedrückt, der Wetter ist mathematisch zum Verlieren verurteilt.
Genau wie im Casino muss der Verstand akzeptieren, dass beim Handel die Einnahmen und Ausgaben zufällig sind. Die Verluste können jedoch verwaltet werden, und dies ist der erste große Vorteil, der ausgenutzt werden muss. Wir müssen gleichzeitig starr und flexibel sein. Starre Regeln und flexible Erwartungen.
Wer sich dem Handel nähern will, muss dieses Beispiel berücksichtigen. Sei kein Spieler, sei ein Casino.
