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S&P 500: Widerstand beim Re-Test am GD 50Analyse beim Kurs des S&P 500 Index von 4.401 Punkten Die Bewegung vom letzten Tief bei 4.100 Punkten hat sich mit Unterstützung des 20-Tage-Durchschnitts bis an ein Monatshoch im Juli bei 4.607 Zählern fortgesetzt. Von dort hat jedoch eine Korrekturbewegung eingesetzt, die unter den GD 50 gebrochen ist. Kursprognose: Die Bewegung über das Monatshoch aus dem Juni hat ein starkes Signal geliefert. Das Ziel bei 4.600 Punkten wurde erreicht, woraufhin der Kurs nun in eine Korrektur gedreht und die wichtige Unterstützung im Bereich von 4.320 Indexpunkten angesteuert hat. In der Gegenbewegung wurden der GD 50 und das Juni-Hoch heute nahezu punktgenau angelaufen und haben ihre Wirkung als Widerstand ausgespielt. Damit dürfte in den kommenden Tagen erneut die Marke bei 4.325 unter Druck geraten. Ein Bruch darunter würde Ziele bei 4.200 und 4.100 aktivieren. S&P500 morgen (Freitag): Erwartete Tagesspanne 4.340 bis 4.405 Widerstand: 4.458 | 4.607 | 4.637 Unterstützung: 4.325 | 4.195 GD 20: 4.465  GD 50: 4.458 Kurze Rückschau zur Standortbestimmung: Im Dezember des vergangenen Jahres hat sich die letzte Aufwärtsdynamik im Bereich von 4.100 Punkten erschöpft und ein Tief bei 3.764 angesteuert. Der Kurs konnte dann im Januar des neuen Jahres 2023 die gleitenden Durchschnitte zurückgewinnen. In der Folge hat sich der S&P bis an ein neues Zwischenhoch bei 4.195 im Februar bewegt, dann jedoch an ein lokales Tief bei 3.808 korrigiert. Die Erholung von dort hat mit Unterstützung des GD20 schließlich den Ausbruch über die 4.500er Marke geschafft, ist in der Korrektur jedoch bis unter 4.400 zurückgekommen. Börsentermine in den nächsten Tagen: Freitag 08:00 Uhr Deutschland – Bruttoinlandsprodukt | 10:00 Uhr – ifo-Geschäftsklimaindex | 16:05 Uhr USA – Rede FED-Chef Powell
CBOE:SPX
von KarstenKagels
S&P500 - Kommt nun eine gesunde Korrektur? 17.08.2023Guten Tag zusammen! Heute schauen wir uns kurz den S&P500 an. Ich will mich gerne kurz halten. Seit Oktober 2022 sehen wir nun eine enorme Rallye, die den S&P um 30% in die Hohe geschossen hat. Meiner Meinung nach hat sich währenddessen eine Elliot Impuls Welle gebildet. In der Elliott-Wellen-Theorie ist es normalerweise zu erwarten, dass auf eine Impulswelle (1-5) eine Korrekturwelle (A-C) folgt. Die Elliott-Wellen-Theorie ist ein Ansatz zur technischen Analyse, der auf dem Konzept von aufeinanderfolgenden Auf- und Abwärtsbewegungen basiert. Die Impulswellen (1-5) repräsentieren eine starke Trendbewegung in Richtung des übergeordneten Trends. Diese Impulswellen bestehen aus fünf aufeinanderfolgenden Wellen: drei aufwärts gerichtete Wellen (1, 3 und 5), die von zwei abwärts gerichteten Wellen (2 und 4) getrennt sind. Diese Impulswellen zeigen den Fortschritt des Trends an. Nach einer Impulswelle ist es typisch, dass eine Korrekturwelle (A-C) auftritt. Diese Korrekturwellen sind Gegenbewegungen, die die vorherige Impulswelle teilweise oder ganz ausgleichen können. Es gibt verschiedene Formen von Korrekturwellen, darunter die "Zigzag"-, "Flat"- und "Triangle"-Muster, die jeweils unterschiedliche Kombinationen von aufwärts- und abwärts gerichteten Wellen aufweisen können. Wenn sich das nun bewahrheitet, werden wir eine Korrektur bis ca. 4100 Punkte sehen. Stopp wäre dann an der Golden Pocket. Lasst mich gerne eure Meinung wissen! Bleibt Gesund und bis Bald! Euer David! DISCLAIMER: Keine Handelsempfehlung
CAPITALCOM:US500Short
von DavidOakFx
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S&P 500: Widerstand am GD20Analyse beim Kurs des S&P 500 Index von 4.475 Punkten Die Bewegung vom letzten Tief bei 4.100 Punkten hat sich mit Unterstützung des 20-Tage-Durchschnitts bis an ein Monatshoch im Juli bei 4.607 Zählern fortgesetzt. Von dort hat jedoch eine Korrekturbewegung eingesetzt, die unter den GD20 gebrochen ist. Kursprognose: Die Bewegung über das Monatshoch aus dem Juni hat ein starkes Signal geliefert. Das Ziel bei 4.600 Punkten wurde erreicht, in der Gegenbewegung läuft nun ein Re-Test am Juni-Hoch. Hier könnte der Kurs nach unten durchbrechen, nachdem im Tageshoch deutlicher Widerstand des GD 20 zu erkennen ist. Als Ziel dürfte danach der GD 50 angesteuert werden. Spätestens im Bereich von 4.350 Indexpunkten müsste sich Unterstützung zeigen, um einen weiteren Aufwärtszweig zu ermöglichen. S&P500 morgen (Freitag): Erwartete Tagesspanne 4.430 bis 4.495 Widerstand: 4.607 | 4.637 | 4.818 Unterstützung: 4.458 | 4.325 | 4.195 GD 20: 4.532  GD 50: 4.432 Kurze Rückschau zur Standortbestimmung: Im Dezember des vergangenen Jahres hat sich die letzte Aufwärtsdynamik im Bereich von 4.100 Punkten erschöpft und ein Tief bei 3.764 angesteuert. Der Kurs konnte dann im Januar des neuen Jahres 2023 die gleitenden Durchschnitte zurückgewinnen. In der Folge hat sich der S&P bis an ein neues Zwischenhoch bei 4.195 im Februar bewegt, dann jedoch an ein lokales Tief bei 3.808 korrigiert. Die Erholung von dort hat mit Unterstützung des GD20 schließlich den Ausbruch über die 4.500er Marke geschafft, ist in der Korrektur jedoch bis ans Juni-Hoch zurückgekommen. Börsentermine in den nächsten Tagen: Freitag 14:30 Uhr USA – Erzeugerpreisindex
CBOE:SPX
von KarstenKagels
S&P 500: Die Rallye geht weiterAnalyse beim Kurs des S&P 500 Index von 4.579 Punkten Die Bewegung vom letzten Tief bei 4.100 Punkten hat sich mit Unterstützung des 20-Tage-Durchschnitts bis an ein Monatshoch im Juni bei 4.458 Zählern fortgesetzt. Von dort hat sich der Kurs zunächst am GD20 gestützt und einen Ausbruch gestartet, der heute ein neues Hoch für den Juli markieren konnte. Kursprognose: Die Bewegung über das Monatshoch aus dem Juni liefert das nächste starke Signal. Das Ziel des laufenden Ausbruchs liegt weiterhin in einem Anlauf über 4.600 Punkte. Dort wäre zunächst ein Abklingen der Dynamik mit folgendem Test des 20-Tage-Schnitts zu erwarten. S&P500 morgen (Mittwoch): Erwartete Tagesspanne 4.560 bis 4.600 Widerstand: 4.580 | 4.637 | 4.818 Unterstützung: 4.458 | 4.325 | 4.195 SMA20: 4.474  SMA50: 4.345 Kurze Rückschau zur Standortbestimmung: Im Dezember des vergangenen Jahres hat sich die letzte Aufwärtsdynamik im Bereich von 4.100 Punkten erschöpft und ein Tief bei 3.764 angesteuert. Der Kurs konnte dann im Januar des neuen Jahres 2023 die gleitenden Durchschnitte zurückgewinnen. In der Folge hat sich der S&P bis an ein neues Zwischenhoch bei 4.195 im Februar bewegt, dann jedoch an ein lokales Tief bei 3.808 korrigiert. Die Erholung von dort hat mit Unterstützung des GD20 schließlich den Ausbruch über die 4.500er Marke geschafft. Börsentermine in den nächsten Tagen: Mittwoch 14:00 Uhr USA – Baugenehmigungen | 16:00 Uhr – Verkäufe neuer Häuser | 16:30 Uhr – Rohöllagerbestände | 20:00 Uhr – FOMC Statement, FED Zinsentscheid & Pressekonferenz Donnerstag 14:15 Uhr Eurozone – EZB Zinsentscheid & 14:45 Uhr Pressekonferenz | 14:30 Uhr USA – Auftragseingänge + BIP + Arbeitsmarktdaten | 16:00 Uhr – schwebende Hausverkäufe Freitag 14:00 Uhr Deutschland – Verbraucherpreisindex | 14:30 USA – PCE Kernrate Preisindex
CBOE:SPX
von KarstenKagels
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S&P500 = Einpreisung der GeldmengeIm heutigen Chart sehen wir uns den S&P500 geteilt durch die WM2NS (Geldmenge) an. Der Aufwärtstrend des S&P500 ist seit 2009 nicht mehr aufzuhalten und hat seit 2013 neue Höhen erklommen. > Sobald man jedoch den Chart mit der "GELDMENGE" teilt, zeigt sich der unverfälschte Chart = die ungern gesehene Wahrheit. = Unabhängig des steigenden Preises des Index, hat sich dieser im realen Wert nicht geändert / kaum merkbar. = Die "Aktien-Rally" war dementsprechend nur die Einpreisung der ansteigenden Geldmenge. Wir befinden uns seit ca. 30 Jahren in einem seitwärts Kanal: = dieser wurde durch die "DOT COM BUBBLE" und die "FINANZ KRISE" gebrochen. = im Chart kann man klar sehen, dass der Kanal als Unterstützung und Widerstand dient. Derzeit befinden wir uns auf dem Weg zum Boden des Kanals = weitere 18 % - Downside. > an diesem Boden, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir wieder zur anderen Seite der Range laufen = 64 % - Upside. Wenn man sich die 18 % - Downside im S&P500 anschaut, würden wir bei ca. 3.000 Punkten landen. > Die 3.000er Marke geht nicht nur mit Fibonacci und POI Level über ein, sondern stellt auch auf dem Monatschart eine starke DEMAND Zone dar. > Aufgrund dessen, können wir bei einem weiteren Ab-Verkauf mit einer Reaktion in diesem Bereich rechnen. Bei Betrachtung der Range ist ein Szenario des weiteren Ab-Verkaufs mehr als wahrscheinlich und geht mit der Meinung vieler überein. Sollte dir diese Idee und Erklärung einen Mehrwert geboten haben, würde ich mich über eine Bewertung der Idee sehr freuen. Vielen Dank und ein erfolgreiches Traden!
SP:SPXShort
von ZielIstDieAutarkie
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Diese Entwicklung macht mir Angst!Liebe Tradingview-Community, in den letzten Wochen ist mir etwas aufgefallen, was ich heute mit euch kurz teilen möchte. Im obigen Chart seht ihr in Blau den $AMEX:XLI/AMEX:XLP-Spread und in Orange den SP:SPX . Steigt die blaue Linie, performt die Industrie besser. Sinkt die blaue Linie, performen Consumer Staples besser. Im Grunde habe ich 4 verschiedene Intervalle gewählt, die uns immer den Verlauf kurz vor einem starken Abverkauf im S&P 500 zeigen. Auffällig war, dass wir vor jedem Abverkauf Divergenzen zwischen den beiden Linien beobachten konnten. Nun entfernen sich die beiden Linien wieder voneinander. Könnte das ein Hinweis auf einen bevorstehenden Abverkauf sein? Nach der Analyse des klassischen Preischarts zeigt sich hier ebenfalls ein bärisches Bild. Der Kurs konnte bis zum Golden Pocket ansteigen, was ein mögliches Ziel für eine B-Welle ist. Zudem könnten wir es hier auch mit einem doppelten Top zu tun haben. Des Weiteren weisen technische Indikatoren überkaufte Niveaus auf und zeigen bärische Divergenzen. Im Momentum haben wir das obere Ende des parallelen Trendkanals erreicht, und direkt über uns liegt ein starker Widerstand bei 8,82%. Abschließend möchte ich euch noch das kurzfristige Momentum im Vergleich zum Preischart zeigen. Hier sieht man die bärischen Divergenzen meiner Meinung nach am besten. Das positive Momentum ist daher ganz klar raus, und ein baldiger Abverkauf wäre sehr gesund. Die Luft nach oben ist sehr dünn, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die 4373$-Marke nachhaltig durchbrechen. Man muss auch dazu sagen, dass die derzeitige Rallye primär von AAPL, MSFT, GOOGL, AMZN, NVDA, TSLA und META aufgrund des KI-Booms angetrieben wurde. Würde man die Performance dieser 7 Aktien rausrechnen, käme man auf eine Year-to-Date-Performance von 0%. Es reicht auch eine einfache Betrachtung des Russell 2000, welcher von neuen Hochpunkten weit entfernt ist. Vielmehr sieht es auch hier nach einer Welle B aus, die kurz vor dem Ende steht. Auch hier erwarte ich wie im S&P 500 eine baldige Welle C. Ich hoffe, dass euch dieses kurze Update gefallen hat und ihr auf den Like/die Rakete tippt oder/und einen Kommentar hinterlasst. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Restsonntag. Profitables Investieren und bis zum nächsten Mal. Euer CryptoRaphael
SP:SPXShort
von CryptoRaphael
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Auf und davon?In der Tat haben die Märkte in den letzten Monaten eine sehr positive Entwicklung hingelegt. Die meisten sprechen bereits vom Bullenmarkt wegen der Erholung von über 20% vom Tief. Dies jedoch ist genau die gleiche Regel wie "Sell in May..." und ebenso fundamental unbegründet. Viele sprachen in den letzten Monaten von "Kapital an der Seite". Seit Ende des Schuldenkrise in den USA jedoch ist ein großer Teil vom "Seitenkapital" in die Märkte geflossen. Dies war hauptsächlich der Grund für die Aufwärtsdynamik. Mit meinem ASMI Short-Signal liege ich beim SPX damit etwa 10% im Minus. Problematisch ist das nicht, wäre als Korrektur betrachtet angemessen. Aber kommt da noch etwas oder war es das? Schwierig zu sagen. Rezession, Inflation, hohe Zinsen. Nichts ist für die Finanzmärkte so relevant wie stabile Liquiditätslage. Einige Ökonomen behaupten der Markt wäre noch ausreichend mit Liquidität versorgt. Nur sinkt der Pegel laufend und ein Ende ist nicht in Sicht. Niemand von den Ökonomen kann sagen, wann die Versorgung nicht mehr gewährleistet ist. Auffällig ist auch das Verhalten der "Big Player" wie Banken und Vermögensverwalter/Beteiligungsgesellschaften. Diese bauen weiterhin Cash-Reserven auf und meiden den Aktienmarkt. Ich bin sicher; diese Marktteilnehmer haben einen besseren Durchblick als ich, da sie größere Marktnähe haben. Dies verwende ich als eine der Variablen in meiner ASMI-Indikation. Keine Frage; die Marktlage ist schwierig zu durchschauen, aber das war zu jeder Zeit so. Auch ist jeder Crash anders und eine Glaskugel hat niemand. Die bisherigen Verluste sind nicht angenehm, aber jeder Crash ist schmerzhaft. Für beide Seiten, Bullen und Bären. Als Sieger hervorgehen wird, wer starke Nerven behält und über ausreichend Know-How verfügt. Angesichts der Umstände wie sinkende Liquidität und marktscheue "Big Player" sehe ich die akute Crash-Gefahr weiterhin als gegeben. Aus Erfahrung weiß ich, wie schnell es gehen kann. Innerhalb wenigen Tagen können die Märkte zweistellig abrutschen. Viele kaufen dann noch nach und nach einigen "Problemen" und medialer Ablenkung rutschen die Märkte erneut zweistellig. Und kaum realisiert man die Lage, schon haben die Märkte und viele Depots sich halbiert und der Crash neigt sich dem Ende. Nach medialer Panikmache werfen noch einige Privatanleger das Handtuch und schon beginnt der Bullenmarkt. Ich persönlich vermute den Aufbau von Kapitalreserven für eine etwaige Welle von Abschreibungen durch Wertberichtigungen diverser Immobilien-Portfolios/Funds. Dies könnte der sog. "Black Swan" sein und zu Verwerfungen an den Märkten führen. Sobald die Big Player jedenfalls wieder das Horten von Cash einschränken und die Liquiditätsentwicklung sich stabilisiert, wird auch der ASMI mit Sicherheit nach einer Korrektur auf Long schalten. So viel zu der übergeordneten Lage. Inzwischen konnte ich im kurzfristigen Anlagebereich Fortschritte erzielen und auch die KI in die Berechnung implementieren. Dabei investiere ich nicht in KI-Werte, sondern nutze KI-Technologie, um die kurzfristige Einwicklung der Indizes von einem Tag bis zu einer Woche zu berechnen. Seit Beginn (Anfang Juli) gab es bereits zwei Signale/Trades, die beide positiv/mit Gewinn geschlossen wurden. Im Backtest scheint die Berechnung bei einem höheren VIX (volatile Phase) noch etwas problematisch zu sein, da zu viele Anleger irrational handeln. Daran arbeite ich jedoch weiterhin. Ich wünsche allen Tradern/Anlegern weiterhin viel Erfolg! Viele Grüße, Andreas Schendel Portfoliomanagement seit 1999
SP:SPXShort
von Andreas_S
S&P 500: Nächster Test am GD20Analyse beim Kurs des S&P 500 Index von 4.403 Punkten Die Bewegung vom letzten Tief bei 4.100 Punkten hat sich mit Unterstützung des 20-Tage-Durchschnitts bis an ein Zwischenhoch bei 4.458 Zählern fortgesetzt. Hier korrigiert der Kurs und stützt sich nach einem Gap-Close erneut am GD20. Kursprognose: Der Schub über die 4.300er Marke hat ein starkes Signal geliefert. Mit Bestätigung durch das neue lokale Hoch liegt das nächste Ziel weiterhin im Bereich von 4.600 Punkten. S&P500 morgen (Freitag): Erwartete Tagesspanne 4.395 bis 4.440 Widerstand: 4.637 | 4.818 Unterstützung: 4.325 | 4.195 | 4.100 SMA20: 4.374  SMA50: 4.244 Kurze Rückschau zur Standortbestimmung: Im Dezember des vergangenen Jahres hat sich die letzte Aufwärtsdynamik im Bereich von 4.100 Punkten erschöpft und ein Tief bei 3.764 angesteuert. Der Kurs konnte dann im Januar des neuen Jahres 2023 die gleitenden Durchschnitte zurückgewinnen. In der Folge hat sich der S&P bis an ein neues Zwischenhoch bei 4.195 im Februar bewegt, dann jedoch an ein lokales Tief bei 3.808 korrigiert. Die Erholung von dort hat nach einem Test der Unterstützung im Bereich von 4.330 Punkten nun die 4.400er Marke überwunden. Börsentermine in den nächsten Tagen: Freitag 14:30 Uhr USA – Arbeitsmarktdaten / NFP | 18:45 Uhr Eurozone – Rede EZB-Präsidentin
CBOE:SPX
von KarstenKagels
Das Playbook für Trader dieser Woche - Einfach mitspielenRisikobehaftete Anlagen klettern weiter die Mauer der Besorgnis hinauf, aber die Realität ist, dass wir Bedingungen gesehen haben, die reif für eine Aufwertung von Aktien sind. Zwar schrumpft die Bilanz der Zentralbanken weltweit, aber das Tempo der Veränderung hält sich in Grenzen, und die US-Bankreserven fallen nicht so schnell wie befürchtet. Die Liquidität ist derzeit nicht der bärische Katalysator für den Aktienrückgang, den viele für möglich hielten. Die Wirtschaftsdaten enttäuschen weiterhin diejenigen, die ihre Portfolios auf eine Rezession ausgerichtet haben - das US-Verbrauchervertrauen, die Verkäufe neuer Häuser und langlebiger Güter fielen allesamt besser aus als erwartet. Gleichzeitig war die PCE-Kerninflation in den USA mit 4,6 % etwas schwächer, und auch in Japan (Tokio), Europa und Kanada wurde eine schwächere Kerninflation gemessen. Es scheint, dass gute Wirtschaftsnachrichten wirklich gute Nachrichten für Aktien und Devisen mit hohem Beta sind. So stiegen in dieser Woche die Markterwartungen für den Höchststand des Leitzinses (der derzeit im November gesehen wird) um 7 Basispunkte auf 5,4 %. Angesichts der erwarteten strafferen Fed-Politik legten die 2-jährigen US-Treasuries im Wochenverlauf um 15 Basispunkte zu (auf 4,89 %), und trotz des Anstiegs der Anleiherenditen legte der NAS100 um 2,2 % zu und schloss das beste erste Halbjahr aller Zeiten mit einem bemerkenswerten Plus von 39 %. Auch beim US500 und bei den EU-Aktien ist ein Ausbruch nach oben zu beobachten, wobei der SPA35 ausbricht, während der FRA40 die Höchststände vom 17. April wieder erreicht. Wie aus dem nachstehenden Kalender hervorgeht, liegt das Hauptaugenmerk in der kommenden Woche auf dem Arbeitsmarkt. Im Gegensatz zu den letzten Monaten werden die Aktien- (und Risiko-)Bullen wahrscheinlich weiterhin Dips kaufen, solange die Wachstums- und Beschäftigungsdaten stabil bleiben und deutlich machen, dass eine US-Rezession erst im Jahr 2024 zu erwarten ist und die Inflation auf das Zielniveau zusteuert. Die Risikobullen werden sich einen soliden Bericht über die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft wünschen, aber jegliches Wohlwollen wird davon abhängen, ob die durchschnittlichen Stundenlöhne (AHE) unter 4,3 % bleiben. An den Devisenmärkten war der USD frustrierend, und gerade als die Bullen auf einen Durchbruch des Widerstands bei 103,38 (im USD-Index) hofften, machten die Verkäufer den guten Willen zunichte. Man beobachtet weiterhin die Interventionen in Japan, insbesondere den handelsgewichteten JPY, der in dieser Woche um 0,5 % gefallen ist und deutlich unter dem Niveau seit September 2022 liegt, als das japanische Finanzministerium 2,8 Billionen Yuan kaufte. Es gibt klare Anzeichen dafür, dass die PBoC ihre Toleranzschwelle für den USDCNY erreicht hat und zurückdrängt. Der USDCNH bleibt ein zentraler Faktor für alle USD-Bewegungen. Mit dem morgigen Unabhängigkeitstag in den USA wird es ein ruhiger Wochenbeginn werden, aber wir werden sehen, ob der neue Monat einen neuen Trend mit sich bringt. Da man aber weiß, dass der NAS100 in den letzten 15 aufeinanderfolgenden Monaten im Juli gestiegen ist, haben Trader das Gefühl, dass der Schmerzhandel immer noch nach oben gerichtet ist und die Chancen für höhere Niveaus verzerrt sind - ein offener Geist wird beim Traden immer gut tun, aber für den Moment scheint die beste Taktik zu sein, einfach mitzugehen. Taktisches Spiel der Woche: Die Marke von 15.220 im Blick halten. Ein neuer Monat, aber nichts ändert sich - nutzen Sie das Momentum, und die Starken werden stärker. Alpha-Positionen im Rückblick: G10- und EM-FX-Tipp der letzten Woche: Long NOKSEK (+1,8% letzte Woche), Long USDRUB (+5,4%) Aktienindizes der letzten Woche: Long SPA35 (+3,5%) - auf den höchsten Stand seit Februar 2020 Rohstoff-Positionen der letzten Woche - Short Mais (-16%), Long Cocoa +4,6% (starker Aufwärtstrend) Aktien auf dem Radar - Bega Cheese (BGA.AU) - die Aktien sind 8 Tage in Folge gefallen. Apple (mit einer Marktkapitalisierung von über $3t und einem Kursziel von $200). Die wichtigsten Risiko-Ereignisse für die kommende Woche: RBA-Sitzung (Dienstag, 06:30 Uhr) - Es gibt kaum eine Zeit, in der die Entscheidung über die Politik der RBA so ausgewogen war. Man könnte genauso gut für eine Anhebung plädieren wie für eine Beibehaltung. Die Ökonomen sind sich einig (14 von 27 Ökonomen sprechen sich für eine Pause aus), und die Aussie-Zinsfutures rechnen mit einer 40%igen Chance auf eine Anhebung. Angesichts dieser Dynamik könnte die RBA den Weg des geringsten Bedauerns einschlagen und die Zinsen erhöhen. Auf Wochensicht scheint der AUDUSD in einer Spanne von 0,6750 bis 0,6580 gehandelt zu werden. AUDNZD ist das klarste Ergebnis der RBA-Sitzung und der relativen politischen Divergenz, und auf Wochenbasis könnte man Erholungen bis 1,0950/60 im Fokus behalten. US ISM Manufacturing (Dienstag 16:00) - der Markt erwartet eine leichte Verbesserung des Rückgangs, der Konsens liegt bei 47,2 (gegenüber 46,9 im letzten Monat). Es könnte sein, dass es einen Wert über 50 braucht, um den USD zu beflügeln, obwohl ein Wert über 50 sicherlich eine Überraschung wäre. Gute Daten scheinen sich trotz des Anstiegs der Anleiherenditen positiv auf risikobehaftete Anlagen auszuwirken, so dass bei über den Erwartungen liegenden Daten mit einer Aktienrallye zu rechnen ist. Wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA (Donnerstag, 14:30 Uhr) - Der Konsens der Ökonomen liegt bei 245k wöchentlichen Erstanträgen. In der vergangenen Woche gab es eine starke Reaktion auf die unerwartet niedrige Zahl der Anträge, so dass man weiss, dass der Markt diesen Datenpunkt genau beobachtet. Allerdings wäre ein deutlicher Anstieg bzw. Rückgang gegenüber der letzten Woche (239.000) erforderlich, um dieses Mal den Kurs zu beeinflussen. JOLTS-Arbeitsmarktdaten (Donnerstag, 16:00 Uhr) - der Konsens hier ist, dass die Zahl der offenen Stellen auf 9,98 Mio. (von 10,1 Mio.) fallen wird. Ein Rückgang unter 10 Mio. offene Stellen wäre eine weitere Erleichterung für riskante Anlagen. Eine große Überraschung nach oben könnte zu einer Erholung der US-Treasuries (niedrigere Renditen) führen, und der USDJPY dürfte auf Verkäufer stoßen. US ISM Services (Donnerstag 16:00 Uhr) - der Marktkonsens geht von einem etwas stärkeren Wachstum im US-Dienstleistungssektor auf 51,3 (50,3) aus. Auch hier achten wir auf extreme Werte gegenüber dem Konsens, aber ein Wert über 52,0 würde die Vorstellung einer kurzfristigen Konjunkturabschwächung deutlich zurückdrängen. US-Non-Farm-Payrolls (Freitag 14:30 Uhr) - der wichtigste Wirtschaftsdatenpunkt der Woche, bei dem der Marktkonsens von 225k Nettoarbeitsplätzen ausgeht (die Spanne der Ökonomen wird zwischen 263k und 124k gesehen). Die Arbeitslosenquote dürfte auf 3,6 % (3,7 %) zurückgehen, und der durchschnittliche Stundenverdienst wird auf 4,2 % im Jahresvergleich geschätzt. Der Form-Leitfaden deutet darauf hin, dass das Risiko für eine Zahl über 200k besteht, nachdem die Erwartungen für 14 NFP-Drucke in Folge übertroffen wurden. Eine große Überraschung nach oben dürfte den USDJPY stark ansteigen lassen und die BoJ/MoF einen Schritt näher an eine JPY-Intervention bringen. Kanadischer Arbeitsmarktbericht (Freitag, 14:30 Uhr) - der Konsens geht davon aus, dass 20.000 Arbeitsplätze geschaffen wurden und die Arbeitslosenquote leicht auf 5,3 % steigt. Da für die Sitzung der Bank of Canada (BoC) am 12. Juli Zinserhöhungen in Höhe von 13 Basispunkten vorgesehen sind, könnte das Ergebnis des Beschäftigungsberichts diese Preisgestaltung und damit auch den CAD beeinflussen. Der USDCAD-Tageskurs war in letzter Zeit deutlich unentschlossen, so dass es bei einem Durchbruch von 1,3285 oder 1,3116 zu fallenden Kursen kommen könnte. Mexico CPI (Fri 14:00) - diejenigen, die der Meinung sind, dass Banxico die Zinsen im November/Dezember senken wird, werden die CPI-Daten genau beobachten. Der Markt erwartet einen weiteren Rückgang der Gesamtinflation auf 5,07% und der Kerninflation auf 6,87% (von 7,39%). Carry Trader fühlen sich nach wie vor vom MXN angezogen und sind bereit, auf jede Schwäche aufzuspringen. In der Folge dürfte der USDMXN die jüngsten Tiefststände von 17,0227 testen. Redner der Zentralbanken EZB - Villeroy, Guindos, Lagarde (Freitag 18:45 Uhr) BoE - Catherine Mann (Freitag), Bailey (Sonntag) US - FOMC-Protokoll (Mi 22:00 Uhr), Williams und Logan
PEPPERSTONE:US500
von Pepperstone
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SP 500 WAVE / KLARE ANSAGEDie Frage, wie weit und wie lange kann sich die Baisse ausdehnen, beschäftigt Heerscharen von Analysten. Hiermit versuche ich eine qualifizierte Aussage dazu zu machen. Dies ist mir nur möglich mittels Neowave Methoden. Hätte ich sie nicht, würde ich ähnlich im Dunkeln tappen wie Viele. Klare Ansage: 1.Seit dem Hoch im Januar 2022 wird sich ein fallendes Triangle ausbilden. 2. Es dauert noch ein Weilchen bis es fertig ist. 3. Der SP 500 fällt nicht mehr unter sein Corona-Tief. 4. Die danach anstehende Hausse wird gewaltig sein, weil eine übergeordnete Wave 5 startet.
SP:SPX
von GrimsV
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Das Playbook - Defensives Spiel bis zum QuartalsendeDie kommende Woche: Nach einem dramatischen Wochenende in Bezug auf die geopolitischen Nachrichten kehren wir zu Bereichen zurück, die eher unserer Expertise entsprechen: die Dynamik des Wirtschaftswachstums, die Inflation, die Liquidität der Zentralbanken und die Geldflüsse zum Monats- und Quartalsende. Um eine Grundlage für die kommende Woche zu schaffen - Der USD erholte sich an 4 der letzten 5 Tage (mit einem Plus von 0,6 %), während unsere Kernaktienindizes in der vergangenen Woche durchweg rot waren - der HK50 (-4,7 %) und der GER40 (-3,2 %) schnitten auf Wochenbasis prozentual am schlechtesten ab. Die US-Aktienindizes fallen evtl. bis zum Quartalsende, aber es sind die US-Small-Cap-Werte, die auf dem Radar bleiben müssen, wobei der US2000 der schwächste Index ist - die US-Regionalbanken stehen wieder im Rampenlicht und finden leicht Käufer, und der KRE-ETF hat jetzt 36,00 $ als Ziel. Die wichtigsten Highlights für Trader zum Navigieren: Geldflüsse bei der Positionierung am Monats- und Quartalsende ECB Forum in Sintra - Fed’s Powell, ECB’s Lagarde, BoJ Ueda, und BoE Bailey halten Reden US-Kerninflation (PCE) PMI für das verarbeitende Gewerbe/Dienstleistungen in China Inflationswerte in Australien, Europa, Kanada und Japan (Tokio CPI) UK Nationwide Hauspreise und Hypothekengenehmigungen Liquiditätsdynamik - verstärkte Emission von US-Anleihen, Erhöhung der QT und Rückzahlung von TLTRO-Krediten der EZB Sitzung der schwedischen Riksbank (eine Anhebung um 25 Basispunkte wird erwartet) Die Alpha’s im Rückspiegel: G10- und EM-FX-Strategie der letzten Woche: Short AUDCAD (-3,1% letzte Woche), Long USDTRY (+6,4%) Aktienindizes der letzten Woche: Short HK50 (-4,7%) Rohstoff-Position der letzten Woche: Short XAGUSD (-7,3%) Die Banken rücken in den Mittelpunkt Die Äußerungen von US-Finanzministerin Yellen, dass sie mit einer weiteren Konsolidierung innerhalb der Banken rechnet, während sich die höheren Kosten für Einlagen auf die Rentabilität der Banken auswirken, haben diese Institute wieder auf das Radar der Trader gebracht - wir markieren daraufhin den Kalender der US-Gewinnzahlen für das zweite Quartal erneut auf der Landkarte, wenn JPM am 14. Juli den Auftakt macht. Wir können unser Netz auch außerhalb der USA auswerfen und sehen, dass Banken auf globaler Basis weiterhin wichtige Short-Kandidaten sind. Vor allem im Vereinigten Königreich und in Australien, wo sich Lloyds und NatWest im freien Fall befinden und viele die Qualität der Aktiva und die hochgesteckten Renditeziele dieser Institute angesichts der sich entfaltenden britischen Hypotheken- und Mietkrise in Frage stellen. Für AUS200 Trader scheinen BoQ und ANZ besonders anfällig für einen weiteren Abwärtstrend zu sein. Wird das GBP durch die reduzierten Wachstumserwartungen beeinträchtigt werden? Da die britischen Banken im Fokus stehen, werden in der kommenden Woche die Daten zu den Hauspreisen von Nationwide (-4% im Jahresvergleich erwartet) und den Hypothekengenehmigungen (+49k im Mai) ebenfalls im Mittelpunkt stehen. Der Markt hat eine weitere Anhebung der Leitzinsen um 50 Basispunkte durch die BoE am 3. August eingepreist, mit einem Höchstwert von 6,2% im Februar 2024. Trotz der Forderungen, dass das GBP nun mit Gegenwind konfrontiert sein sollte, da sich die Währung von einer Carry-Währung zu einer relativen Wachstumswährung wandelt, sehen wir dies nicht in der Preisentwicklung. Zugegeben, die Kurve der britischen Staatsanleihen ist eingebrochen, aber GBPAUD, GBPNOK und GBPNZD sehen alle so aus, als hätten sie hier noch weiteres Potenzial nach oben. In den USA gibt es Anzeichen für eine verringerte Systemliquidität, da die Bankreserven in der letzten Woche um 102 Mrd. USD gesunken sind und damit begonnen wird, den massiven Umbau des US-Schatzamtes TGA zu unterstützen. In dieser Woche werden weitere bedeutende Emissionen von US-Staatsanleihen und -Schuldverschreibungen getätigt, und wir dürften einen verstärkten Rückgang der US-Staatsanleihenbestände der Fed erleben. US-Daten zur Navigation Bei den US-Wirtschaftsdaten handelt es sich größtenteils um Veröffentlichungen der Stufe 2 - langlebige Güter, regionales verarbeitendes Gewerbe, Verkäufe neuer Häuser und Verbrauchervertrauen. Der Kern-PCE-Wert ist das Highlight (am Freitag um 14:30 Uhr), und der Markt erwartet einen unveränderten Wert von 4,7 % - auch dies könnte sich auf die Preisgestaltung für die FOMC-Sitzung am 26. Juli auswirken, wo der Markt aktuell 18 Basispunkte für eine Anhebung einpreist. Diejenigen, die auf eine Pause im Juli hoffen, würden gerne eine Zahl sehen, die wirklich davon überzeugt, dass die Fed-Prognose von 3,9 % (bis Jahresende) zu hoch ist. Der USD hat Anzeichen von Form gefunden, wobei der DXY auf 103 steigt. Das USD-Angebot ist auf die nachlassende Wachstumsdynamik in China und Europa zurückzuführen, so dass die US-Daten, das Verbrauchervertrauen und die Inflation in der EU sowie die chinesischen PMI-Daten für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor (Freitag, 03:30 Uhr) besondere Aufmerksamkeit erfordern. Es scheint, als könne sich der Markt nicht für Chinas derzeitige Stimulierungsmaßnahmen begeistern, und wir sehen mit USDCNH einen weiteren Devisenkurs, der zu einem Traum für Trendfolger geworden ist und nördlich von 7,2100 gehandelt wird - mal sehen, ob die PBoC in dieser Woche (durch ihr tägliches CNY-Fix) die Bewegung zurückdrängt, da höhere Niveaus die USD-Käufe gegenüber dem AUD und dem EUR beschleunigen dürften. Vorerst long im USDJPY Der USDJPY wird von den Kunden weiterhin gut gehandelt und tendiert scheinbar in Richtung 144,00. Wie letzte Woche berichtet, kommt er einem möglichen Maulkorb seitens der BoJ/MoF immer näher - Trader haben auf die erhöhten RSI-Werte hingewiesen; möglicherweise besteht hier allerdings kein Grund zur Sorge, da das MoF die Veränderungsrate genauer unter die Lupe nimmt. Wir sehen den Kurs auch bei einem Aufschlag von 4,3 % auf den 50-Tage-MA, der nicht völlig ausgedehnt ist und bei dem sich bei einem Aufschlag von 5-7 % (auf den 50-Tage-MA) eventuell eine Möglichkeit entwickelt, dass sich Mean-Reversion-Trades entwickeln. Aussie CPI wird die Preisgestaltung der RBA im Juli beeinflussen In Australien stehen in dieser Woche der monatliche Verbraucherpreisindex und die Einzelhandelsumsätze an - der Markt rechnet mit einer 40 %igen Chance, dass die RBA am 4. Juli eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte vornimmt, so dass diese Daten diese Preisgestaltung leicht beeinflussen könnten. Es könnte ein konzertiertes Aufstöhnen der Haushalte geben, wenn der Verbraucherpreisindex (der am Mittwoch um 03:30 Uhr erwartet wird) nicht auf die Konsensprognose von 6,1 % (von 6,8 %) zurückgeht. Ein Blick auf die Schätzungen der Ökonomen zeigt, dass die Spanne von 6,9 % bis 5,6 % reicht, was eine unglaublich breite Streuung darstellt. Bei einem 5-Handle dürften Anhebungen auf der RBA-Sitzung im Juli ausgepreist werden und der AUD unter Druck geraten. Bei den Reden der Zentralbanken wird das Hauptaugenmerk auf der Sintra-Konferenz liegen, auf der Powell, Lagarde, Ueda und Bailley sprechen werden. Die Argumente für Gold Long Auch Rohstoffe werden genau unter die Lupe genommen - bei Gold könnten Verkaufsstopps unter 1912$ möglich sein, um das bärische Momentum bis zu diesem Wert und darunter auszunutzen. Die Goldbullen werden einen Schlusskurs von über $1938 anstreben, und wenn sich die Ende letzter Woche aufgetretenen Wachstumssorgen bis in die neue Woche hinein fortsetzen, dürfte Gold als Absicherung profitieren, doch müsste auch der Inflationsdruck nachlassen. Rohöl fand bis zu den Tiefstständen von $ 67,00 Käufer - eine enorme Unterstützung, die alle im Blick haben sollten, insbesondere diejenigen, die sich von hohen Kursen absetzen wollen.
PEPPERSTONE:US500
von Pepperstone
S&P 500: Neues JahreshochAnalyse beim Kurs des S&P 500 Index von 4.409 Punkten Die Erholung vom letzten Tief bei 4.100 Punkten hat sich nun im laufenden Ausbruch über das markante Hoch des dritten Quartals 2022 Zähler bis an ein Zwischenhoch bei 4.448 Zählern fortgesetzt. Kursprognose: Der Schub über die 4.300er Marke liefert ein starkes Signal. Mit Unterstützung des steigenden 20-Tage-Durchschnitts liegt das nächste Ziel jetzt im Bereich von 4.600 Punkten. Ein Re-Test am GD20 stellt nun das nächste mögliche Szenario dar, bevor die Zielmarke angesteuert werden dürfte. Am Montag findet kein Handel statt (US-Feiertag). Widerstand: 4.637 | 4.818 Unterstützung: 4.325 | 4.195 | 4.100 SMA20: 4.261  SMA50: 4.180 Kurze Rückschau zur Standortbestimmung: Im Dezember des vergangenen Jahres hat sich die letzte Aufwärtsdynamik im Bereich von 4.100 Punkten erschöpft und ein Tief bei 3.764 angesteuert. Der Kurs konnte dann im Januar des neuen Jahres 2023 die gleitenden Durchschnitte zurückgewinnen. In der Folge hat sich der S&P bis an ein neues Zwischenhoch bei 4.195 im Februar bewegt, dann jedoch an ein lokales Tief bei 3.808 korrigiert. Die Erholung von dort hat nach einigem Ringen im Bereich der 4.280 nun die 4.400er Marke überwunden. Börsentermine in den nächsten Tagen: Montag ganztägig USA – Feiertag „Juneteenth“ Dienstag 14:30 Uhr USA – Baugenehmigungen Mittwoch 16:00 Uhr USA – Stellungnahme FED-Chef Powell Donnerstag 14:30 Uhr USA – Arbeitsmarktdaten | 16:00 Uhr Immobilienmarkt | Stellungnahme FED-Chef Powell | 17:00 Uhr Rohöllagerbestände Freitag 09:30 Uhr Deutschland – Einkaufsmanagerindex | 15:45 Uhr USA – Einkaufsmanagerindex
CBOE:SPX
von KarstenKagels
S&P 500: Erholung nimmt nächsten WiderstandAnalyse beim Kurs des S&P 500 Index von 4.364 Punkten Die Erholung vom letzten Tief bei 4.100 Punkten hat sich nun über 4.300 Zähler fortgesetzt, womit ein Ausbruch über das markante Hoch des dritten Quartals 2022 läuft. Kursprognose: Die Aufwärtsbewegung setzt sich am heutigen Dienstag fort, was ein starkes Signal liefert. Mit Unterstützung des steigenden 20-Tage-Durchschnitts liegt das nächste Ziel jetzt im Bereich von 4.600 Punkten. Eine Korrektur zurück an das Februarhoch bleibt weiterhin möglich, zumal mit Blick auf den FED-Zinsentscheid volatile Bewegungsschübe zu erwarten sind. Widerstand: 4.637 | 4.818 Unterstützung: 4.325 | 4.195 | 4.100 SMA20: 4.223  SMA50: 4.162 Kurze Rückschau zur Standortbestimmung: Im Dezember des vergangenen Jahres hat sich die letzte Aufwärtsdynamik im Bereich von 4.100 Punkten erschöpft und ein Tief bei 3.764 angesteuert. Der Kurs konnte dann im Januar des neuen Jahres 2023 die gleitenden Durchschnitte zurückgewinnen. In der Folge hat sich der S&P bis an ein neues Zwischenhoch bei 4.195 im Februar bewegt, dann jedoch an ein lokales Tief bei 3.808 korrigiert. Die Erholung von dort hat nach einigem Ringen nun die 4.300er Marke überwunden. Börsentermine in den nächsten Tagen: Mittwoch 14:30 Uhr USA – Erzeugerpreisindex | 16:30Uhr Rohöllagerbestände | ab 20:00 Uhr FOMC Statement, FED Zinsentscheid & Pressekonferenz Donnerstag 14:15 Uhr Eurozone – EZB Zinsentscheid | 14:30 Uhr USA – Einzelhandelsumsätze, Herstellungsindex & Arbeitsmarktdaten | 14:45 Uhr Eurozone – EZB Pressekonferenz Freitag 11:00 Uhr Eurozone – Verbraucherpreisindex
CBOE:SPX
von KarstenKagels