Dax30 Analyse für Freitag, 10. Januar 2025Aktuelle Situation:
Der DAX bewegt sich weiterhin in einem engen Seitwärtskanal zwischen 20.270 und 20.380 Punkten . Nach dem kleinen Rücksetzer am Donnerstag schloss der Index nahe der unteren Kanalgrenze, was die Marktteilnehmer in eine abwartende Haltung versetzt.
Tageschart: Der DAX bleibt in einem intakten Aufwärtstrend, unterstützt durch die gleitenden Durchschnitte ( 20 , 50 , 100-Tage EMA ). Die obere Begrenzung der Bollinger-Bänder bei 20.400 Punkten deutet jedoch auf eine potenzielle kurzfristige Überkauftheit hin.
4-Stunden-Chart: Hier zeigt sich eine schwächere Dynamik. Der RSI sinkt in den neutralen Bereich, während der MACD erste Anzeichen einer negativen Divergenz aufzeigt.
15-Minuten-Chart: Kurzfristig ist eine Konsolidierung zu beobachten, mit Volumenrückgang und abnehmendem Momentum.
Makroökonomische Faktoren:
US-Arbeitsmarktdaten: Die Veröffentlichung wichtiger US-Arbeitsmarktdaten am Freitag könnte die Märkte beeinflussen und kurzfristig für Volatilität sorgen.
Chinas Wachstum: Die anhaltenden Unsicherheiten rund um Chinas Wirtschaft könnten vor allem exportabhängige Unternehmen im DAX belasten.
Inflationsdaten in der Eurozone: Die jüngsten Daten haben keine großen Überraschungen geliefert, allerdings bleibt die EZB-Politik ein zentraler Faktor.
Elliott-Wellen-Analyse:
Der DAX befindet sich weiterhin in einer übergeordneten Welle 5 des Aufwärtstrends, jedoch zeigen sich erste Signale einer möglichen Korrektur.
Welle A: Rücksetzer auf 20.270 Punkte (aktuelle Unterstützung).
Welle B: Potenzielle Erholung in Richtung 20.380 Punkte .
Welle C: Sollte die Unterstützung von 20.270 Punkten gebrochen werden, wäre eine Korrektur bis 20.100 Punkte möglich.
Trading-Setup:
Bullisches Szenario (Long):
Einstieg: Nachhaltiger Ausbruch über 20.380 Punkte .
Kursziel: 20.500 bis 20.600 Punkte .
Stop-Loss: Unter 20.250 Punkten .
Bärisches Szenario (Short):
Einstieg: Bruch unter 20.270 Punkte .
Kursziel: 20.150 bis 20.100 Punkte .
Stop-Loss: Über 20.380 Punkten .
Risikomanagement:
Risikobegrenzung: Es wird empfohlen, maximal 1-2% des Kapitals pro Trade einzusetzen.
Volatilitätsmanagement: Die aktuelle ATR ( Average True Range ) von 130 Punkten sollte bei der Festlegung von Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus berücksichtigt werden.
Makroeinflüsse: Politische Unsicherheiten und die US-Daten können plötzliche Kursausschläge verursachen.
Prognose:
Wochenausblick: Der DAX dürfte seine Konsolidierungsphase fortsetzen, solange die Unterstützung bei 20.270 Punkten hält. Ein Durchbruch nach oben über 20.380 Punkte würde das bullische Szenario bekräftigen.
Monatsausblick: Der Januar bleibt volatil, geprägt von politischen und makroökonomischen Entwicklungen. Ein nachhaltiger Ausbruch über 20.500 Punkte würde den Aufwärtstrend weiter stützen.
Disclaimer:
Diese Analyse dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Informationen basieren auf aktuellen Daten und sind ohne Gewähr.
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