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Schlüssel-Statistiken

Verwaltetes Vermögen (VV)
‪81.89 M‬CHF
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−38.84 M‬CHF
Dividendenrendite (indiziert)
3.83%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0.4%

Über SPDR BOFA ML 0-5 EM $ GOV BOND

Emittent
State Street Corp.
Brand
SPDR
Kostenquote
0.42%
Homepage
Auflagedatum
12. Nov. 2014
Beobachteter Index
ICE BofA EM USD Government Bond x 144a (0-5 Y)
Managementstil
Passiv
ISIN
IE00BP46NG52

Klassifizierung

Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, nicht-einheimische Währung
Fokus
Broad Credit
Nische
Kurzfristig
Strategie
Vanille
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
US-Dollar-denominiert

Renditen

1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds

Stand: 20. Juni 2024
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Unternehmen
Anleihen, Barguthaben & andere100.00%
Regierung77.75%
Unternehmen22.03%
Cash0.39%
Sonstige−0.17%
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Dividenden

Historie der Dividendenzahlungen

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