Schlüssel-Statistiken
Über SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS
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Auflagedatum
12. Nov. 2014
Struktur
Irische VCIC
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BP46NG52
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Regierung
Unternehmen
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung79,48%
Unternehmen19,78%
Cash0,51%
Kommunal0,23%
Aktien regionale Aufgliederung
Asien30,64%
Mittlerer Osten26,92%
Europa16,62%
Lateinamerika11,63%
Nord Amerika8,19%
Afrika5,83%
Ozeanien0,16%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
EMH5 ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Government, mit 79,48 % der Aktien, und Corporate, mit 19,78 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
Die Top-Bestände von EMH5 sind Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030 und Government of Turkey 9.875% 15-JAN-2028, sie nehmen jeweils 2,16 % und 1,42 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von EMH5 hat 0,55 CHF betragen. Sechs Monate zuvor, der Emittent hat 0,59 CHF in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 8,50 % darstellt.
Ja, EMH5 schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 4,82 % aus. Die letzte Dividende (18. Aug. 2025) war 0,55 CHF. Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet.
EMH5-Aktien werden von State Street Corp. unter dem Brand SPDR herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 12. Nov. 2014 und der Managementstil ist "passiv".
Die EMH5-Kostenquote beträgt 0,42 %, d. h., Sie müssen 0,42 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
EMH5 verfolgt den ICE BofA EM USD Government Bond x 144a (0-5 Y) mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
EMH5 ist in Anleihen investiert.
EMH5 wird zu einem Aufschlag (0,14%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.