Schlüssel-Statistiken
Über Vanguard Funds PLC
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Auflagedatum
30. Sept. 2014
Struktur
Irische VCIC
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identifikatoren
2
ISIN IE00BKX55R35
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Elektronik Technologie
Technologie Dienstleistungen
Finanzwesen
Aktien98,71%
Elektronik Technologie23,22%
Technologie Dienstleistungen20,55%
Finanzwesen15,37%
Gesundheit Technologie7,49%
Einzelhandel7,48%
Hersteller Produktion3,29%
Verbrauchsgüter2,87%
Gebrauchsgüter2,48%
Verbraucher Dienstleistungen2,37%
Energie Mineralien2,36%
Versorgungseinrichtungen2,24%
Transportmittel1,40%
Industrielle Services1,37%
Nicht Energie Mineralien1,36%
Gewerbliche Dienstleistungen1,36%
Verarbeitende Industrie1,11%
Gesundheitswesen1,00%
Kommunikation0,73%
Vertriebsdienstleistungen0,64%
Sonstige0,03%
Anleihen, Barguthaben & andere1,29%
Cash1,28%
Sonstige0,00%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika97,54%
Europa2,24%
Lateinamerika0,19%
Mittlerer Osten0,03%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
VGFNF ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Electronic Technology, mit 23,22 % der Aktien, und Technology Services, mit 20,55 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von VGFNF sind NVIDIA Corporation und Apple Inc., sie nehmen jeweils 6,99 % und 6,35 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von VGFNF hat 0,39 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,38 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 2,66 % darstellt.
Ja, VGFNF schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,96 % aus. Die letzte Dividende (31. Dez. 2025) war 0,39 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
VGFNF-Aktien werden von The Vanguard Group, Inc. unter dem Brand Vanguard herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 30. Sept. 2014 und der Managementstil ist "passiv".
Die VGFNF-Kostenquote beträgt 0,10 %, d. h., Sie müssen 0,10 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
VGFNF verfolgt den FTSE North America Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
VGFNF ist in Aktien investiert.
VGFNF wird zu einem Aufschlag (0,01%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.