SMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF

SMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪265,44 M‬NZD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪5,62 M‬NZD
Dividendenrendite (indiziert)
1,64%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,1%

Über SMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF


Emittent
NZX Ltd.
Brand
Smart
Kostenquote
0,20%
Auflagedatum
15. Juli 2020
Beobachteter Index
S&P/NZX NZ Government Bond Index - NZD
Managementstil
Passiv
ISIN
NZNGBE0008S8

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, Staatskasse
Fokus
Investment Grade
Nische
Weit-ausgelegte Fälligkeiten
Strategie
Vanille
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds


Stand: 30. September 2024
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung99,63%
Cash0,37%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse