Ninepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust UnitsNinepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust UnitsNinepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust Units

Ninepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust Units

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪76,27 M‬CAD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−29,06 M‬CAD
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,5%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪3,71 M‬
Kostenquote

Über Ninepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust Units


Emittent
Ninepoint Financial Group, Inc.
Brand
Ninepoint
Auflagedatum
18. Feb. 2022
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Beobachteter Index
No Underlying Index
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
Ninepoint Partners LP
Identifikatoren
3
ISIN CA65444A1049

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Sektor
Fokus
Energie
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 30. Juni 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Energie Mineralien
Sonstige
Industrielle Services
Aktien90,68%
Energie Mineralien60,00%
Sonstige13,30%
Industrielle Services11,77%
Vertriebsdienstleistungen5,61%
Anleihen, Barguthaben & andere9,32%
Cash7,36%
Sonstige2,22%
Rights & Warrants−0,26%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


NRGI ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Energy Minerals, mit 60,00 % der Aktien, und Miscellaneous, mit 13,30 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von NRGI sind Whitecap Resources Inc. und Peyto Exploration & Development Corp., sie nehmen jeweils 14,25 % und 9,87 % des Portfolios ein.
NRGI verwaltete Vermögen beträgt ‪76,27 M‬ CAD. Es ist seit dem letzten Monat um 1,53 % gefallen.
NRGI-Mittelzuflüsse betragen ‪−29,06 M‬ CAD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, NRGI schüttet keine Dividenden aus.
NRGI-Aktien werden von Ninepoint Financial Group, Inc. unter dem Brand Ninepoint herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 18. Feb. 2022 und der Managementstil ist "aktiv".
NRGI verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
NRGI ist in Aktien investiert.
Der Preis von NRGI ist im letzten Monat um 9,55 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 9,61 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem NRGI Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 11,55 % gestiegen, hat einen Anstieg von 14,37 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 22,29 % in einem Jahr gestiegen.
NRGI wird zu einem Aufschlag (0,26%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.