Ninepoint Energy Fund Series -ETF- Trust UnitsNinepoint Energy Fund Series -ETF- Trust UnitsNinepoint Energy Fund Series -ETF- Trust Units

Ninepoint Energy Fund Series -ETF- Trust Units

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪188,43 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−73,20 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,01%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪5,06 M‬
Kostenquote
8,16%

Über Ninepoint Energy Fund Series -ETF- Trust Units


Emittent
Ninepoint Financial Group, Inc.
Brand
Ninepoint
Auflagedatum
25. Feb. 2022
Struktur
Canadian Commodity Pool (ON)
Beobachteter Index
No Underlying Index
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Primärer Berater
Ninepoint Partners LP
ISIN
CA65443T3029

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Sektor
Fokus
Energie
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 30. Juni 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Energie Mineralien
Cash
Aktien84,42%
Energie Mineralien83,94%
Sonstige0,48%
Anleihen, Barguthaben & andere15,58%
Cash15,58%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


NNRG.U ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Energy Minerals, mit 83,94 % der Aktien, und Miscellaneous, mit 0,48 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
NNRG.U verwaltete Vermögen beträgt ‪188,43 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 1,52 % gefallen.
NNRG.U-Mittelzuflüsse betragen ‪−101,25 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, NNRG.U schüttet keine Dividenden aus.
NNRG.U-Aktien werden von Ninepoint Financial Group, Inc. unter dem Brand Ninepoint herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 25. Feb. 2022 und der Managementstil ist "aktiv".
Die NNRG.U-Kostenquote beträgt 8,16 %, d. h., Sie müssen 8,16 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
NNRG.U verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
NNRG.U ist in Aktien investiert.
Der Preis von NNRG.U ist im letzten Monat um 4,51 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 7,07 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem NNRG.U Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 2,83 % gestiegen, hat einen Rückgang von −3,67 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 15,44 % in einem Jahr gestiegen.
NNRG.U wird zu einem Aufschlag (0,01%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.