Fidelity Global Investment Grade Bond ETF Series L Trust UnitsFidelity Global Investment Grade Bond ETF Series L Trust UnitsFidelity Global Investment Grade Bond ETF Series L Trust Units

Fidelity Global Investment Grade Bond ETF Series L Trust Units

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪177,61 M‬CAD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−23,41 M‬CAD
Dividendenrendite (indiziert)
3,89%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,2%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪8,32 M‬
Kostenquote
0,57%

Über Fidelity Global Investment Grade Bond ETF Series L Trust Units


Emittent
FMR LLC
Brand
Fidelity
Homepage
Auflagedatum
5. Juni 2020
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Beobachteter Index
No Underlying Index
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
Fidelity Investments Canada ULC
Identifikatoren
3
ISIN CA31624P1053

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Broad Market, umfassende Abdeckung
Fokus
Investment Grade
Nische
Weit-ausgelegte Fälligkeiten
Strategie
Aktiv
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 31. Dezember 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Unternehmen
Securitized
Aktien0,04%
Energie Mineralien0,04%
Kommunikation0,00%
Anleihen, Barguthaben & andere99,96%
Regierung49,22%
Unternehmen23,01%
Securitized12,75%
Offener Investmentfond9,43%
Cash4,42%
Kommunal0,79%
Loans0,23%
Sonstige0,11%
Aktien regionale Aufgliederung
0.5%2%80%14%1%
Nord Amerika80,64%
Europa14,77%
Lateinamerika2,70%
Asien1,42%
Ozeanien0,46%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


FCIG ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Government, mit 49,22 % der Aktien, und Corporate, mit 23,01 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die letzte Dividende von FCIG hat 0,06 CAD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,10 CAD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 61,15 % darstellt.
FCIG verwaltete Vermögen beträgt ‪177,61 M‬ CAD. Es ist seit dem letzten Monat um 0,29 % gestiegen.
FCIG-Mittelzuflüsse betragen ‪−23,41 M‬ CAD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, FCIG schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 3,89 % aus. Die letzte Dividende (30. Jan. 2026) war 0,06 CAD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
FCIG-Aktien werden von FMR LLC unter dem Brand Fidelity herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 5. Juni 2020 und der Managementstil ist "aktiv".
Die FCIG-Kostenquote beträgt 0,57 %, d. h., Sie müssen 0,57 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
FCIG verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
FCIG ist in Anleihen investiert.
Der Preis von FCIG ist im letzten Monat um 0,28 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 1,09 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem FCIG Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 1,06 % gestiegen, hat einen Anstieg von 3,83 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 9,29 % in einem Jahr gestiegen.
FCIG wird zu einem Aufschlag (0,24%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.