AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust UnitAGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust UnitAGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit

AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪9,65 M‬CAD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪9,57 M‬CAD
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,2%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪270,00 K‬
Kostenquote

Über AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit


Brand
AGF
Homepage
Auflagedatum
27. Feb. 2024
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Beobachteter Index
No Underlying Index
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Primärer Berater
AGF Investments, Inc.
ISIN
CA0011191065

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Erweiterter Markt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 31. Juli 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Technologie Dienstleistungen
Elektronik Technologie
Finanzwesen
Aktien96,68%
Technologie Dienstleistungen29,73%
Elektronik Technologie23,21%
Finanzwesen20,46%
Verbraucher Dienstleistungen6,09%
Hersteller Produktion3,06%
Gebrauchsgüter2,80%
Verbrauchsgüter2,76%
Einzelhandel2,58%
Industrielle Services2,24%
Transportmittel2,19%
Energie Mineralien1,56%
Anleihen, Barguthaben & andere3,32%
Cash3,32%
Aktien regionale Aufgliederung
4%95%
Nord Amerika95,71%
Lateinamerika4,29%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


ASMD ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Technology Services, mit 29,73 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 23,21 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von ASMD sind Robinhood Markets, Inc. Class A und Embraer S.A. Sponsored ADR, sie nehmen jeweils 5,56 % und 4,15 % des Portfolios ein.
ASMD verwaltete Vermögen beträgt ‪9,65 M‬ CAD. Es ist seit dem letzten Monat um 45,26 % gefallen.
ASMD-Mittelzuflüsse betragen ‪9,57 M‬ CAD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, ASMD schüttet keine Dividenden aus.
ASMD-Aktien werden von AGF Management Ltd. unter dem Brand AGF herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 27. Feb. 2024 und der Managementstil ist "aktiv".
ASMD verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
ASMD ist in Aktien investiert.
Der Preis von ASMD ist im letzten Monat um 4,26 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 16,19 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem ASMD Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 3,49 % gestiegen, hat einen Anstieg von 12,90 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 6,00 % in einem Jahr gestiegen.
ASMD wird zu einem Aufschlag (0,23%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.