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REX AI Equity Premium Income ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪356,52 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪362,61 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
37,38%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,1%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪8,30 M‬
Kostenquote
0,65%

Über REX AI Equity Premium Income ETF


Emittent
Rex Financial LLC
Brand
REX Shares
Auflagedatum
4. Juni 2024
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
REX Advisers LLC
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N5389

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Sektor
Fokus
Thema
Nische
Robotik & KI
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 19. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Technologie Dienstleistungen
Elektronik Technologie
Aktien94,83%
Technologie Dienstleistungen48,74%
Elektronik Technologie43,51%
Einzelhandel2,58%
Anleihen, Barguthaben & andere5,17%
Regierung2,72%
Cash2,45%
Aktien regionale Aufgliederung
95%4%
Nord Amerika95,21%
Europa4,79%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


AIPI ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Technology Services, mit 48,74 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 43,51 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von AIPI sind CrowdStrike Holdings, Inc. Class A und Palantir Technologies Inc. Class A, sie nehmen jeweils 10,39 % und 10,28 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von AIPI hat 1,23 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 1,27 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 3,28 % darstellt.
AIPI verwaltete Vermögen beträgt ‪356,52 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 4,51 % gestiegen.
AIPI-Mittelzuflüsse betragen ‪362,61 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, AIPI schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 37,38 % aus. Die letzte Dividende (28. Aug. 2025) war 1,23 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
AIPI-Aktien werden von Rex Financial LLC unter dem Brand REX Shares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 4. Juni 2024 und der Managementstil ist "aktiv".
Die AIPI-Kostenquote beträgt 0,65 %, d. h., Sie müssen 0,65 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
AIPI verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
AIPI ist in Aktien investiert.
Der Preis von AIPI ist im letzten Monat um 3,44 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −13,72 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem AIPI Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Anstieg von 9,54 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 14,79 % in einem Jahr gestiegen.
AIPI wird zu einem Aufschlag (0,11%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.