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UBS MSCI USA UCITS ETF A-DISUU

UBS MSCI USA UCITS ETF A-DIS

516,41EURD
−10,34−1,96%
Schließungspreis am 5. März, 17:14 GMT
EUR
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Übersicht
Analyse
Diskussionen Technische Daten Saisonal

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪620,38 M‬ EUR
Mittelzuflüsse (1Y)
‪117,77 M‬ EUR
Dividendenrendite (indiziert)
0,72%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,3%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪1,10 M‬
Kostenquote
0,14%

Über UBS MSCI USA UCITS ETF A-DIS


Emittent
UBS GROUP N
Brand
UBS
Homepage
ubs.com
Auflagedatum
29. Okt. 2001
Struktur
Luxemburg SICAV
Beobachteter Index
MSCI USA
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Primärer Berater
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0136234654

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Vanille
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Marktkapitalisierung

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung——————
NIW-Gesamtrendite——————

Was ist im Fonds?


Stand: 28. Februar 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Elektronik Technologie
Technologie Dienstleistungen
Finanzwesen
Aktien99,78%
Elektronik Technologie21,18%
Technologie Dienstleistungen19,98%
Finanzwesen13,30%
Gesundheit Technologie8,53%
Einzelhandel8,37%
Verbrauchsgüter3,84%
Hersteller Produktion3,18%
Verbraucher Dienstleistungen3,17%
Gewerbliche Dienstleistungen3,10%
Energie Mineralien2,55%
Versorgungseinrichtungen2,37%
Gebrauchsgüter2,12%
Verarbeitende Industrie1,62%
Gesundheitswesen1,58%
Transportmittel1,45%
Industrielle Services1,11%
Kommunikation0,99%
Vertriebsdienstleistungen0,68%
Nicht Energie Mineralien0,59%
Sonstige0,06%
Anleihen, Barguthaben & andere0,22%
Cash0,22%
Sonstige0,00%
Aktien regionale Aufgliederung
0.2%97%2%
Nord Amerika97,30%
Europa2,51%
Lateinamerika0,19%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Symbol
Kapital
Symbol
Kapital
A
Apple Inc.AAPL
7,01%
N
NVIDIA CorporationNVDA
5,85%
M
Microsoft CorporationMSFT
5,35%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
3,83%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2,79%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
1,90%
A
Broadcom Inc.AVGO
1,69%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
1,65%
T
Tesla, Inc.TSLA
1,61%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
1,44%
Top-10 nach Gewicht33,10%
587 Gesamtbestand

Dividenden


Feb '22
Aug '22
Feb '23
Aug '23
Feb '24
Aug '24
Feb '25
‪0,00‬
‪0,55‬
‪1,10‬
‪1,65‬
‪2,20‬
Dividendenhöhe
Historie der Dividendenzahlungen
Ex-date
Stichtag
Zahltag
Menge
Häufigkeit
6. Feb. 2025
7. Feb. 2025
12. Feb. 2025
1,753
Endgültig
7. Aug. 2024
8. Aug. 2024
13. Aug. 2024
1,994
Vorläufig
1. Feb. 2024
2. Feb. 2024
7. Feb. 2024
2,002
Endgültig
8. Aug. 2023
7. Aug. 2023
11. Aug. 2023
1,925
Vorläufig

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse