UBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USD

UBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USD

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪11,93 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪9,73 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,004%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪2,31 M‬
Kostenquote
0,05%

Über UBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USD


Emittent
Brand
UBS
Homepage
Auflagedatum
19. Mai 2025
Struktur
Irische VCIC
Beobachteter Index
Solactive SOFR Daily Total Return Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net
Replikationsmethode
Synthetisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Identifikatoren
2
ISIN IE000QVOGR82

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Broad Market, umfassende Abdeckung
Fokus
Investment Grade
Nische
Ultra-kurzfristig
Strategie
Vanille
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 31. Januar 2026
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Elektronik Technologie
Technologie Dienstleistungen
Finanzwesen
Aktien96,11%
Elektronik Technologie24,00%
Technologie Dienstleistungen18,41%
Finanzwesen12,25%
Gesundheit Technologie7,17%
Einzelhandel6,29%
Hersteller Produktion6,07%
Gebrauchsgüter5,12%
Versorgungseinrichtungen4,30%
Energie Mineralien2,82%
Kommunikation2,27%
Verbrauchsgüter1,97%
Nicht Energie Mineralien1,13%
Verarbeitende Industrie1,01%
Gesundheitswesen0,93%
Verbraucher Dienstleistungen0,76%
Gewerbliche Dienstleistungen0,56%
Industrielle Services0,44%
Transportmittel0,37%
Vertriebsdienstleistungen0,23%
Sonstige0,01%
Anleihen, Barguthaben & andere3,89%
Sonstige3,89%
Cash0,00%
Aktien regionale Aufgliederung
0.5%65%34%
Nord Amerika65,04%
Europa34,43%
Lateinamerika0,53%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


USDO ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Electronic Technology, mit 24,00 % der Aktien, und Technology Services, mit 18,41 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von USDO sind NVIDIA Corporation und Apple Inc., sie nehmen jeweils 6,45 % und 5,42 % des Portfolios ein.
USDO verwaltete Vermögen beträgt ‪11,93 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 2,92 % gefallen.
USDO-Mittelzuflüsse betragen ‪7,13 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, USDO schüttet keine Dividenden aus.
USDO-Aktien werden von UBS Group AG unter dem Brand UBS herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 19. Mai 2025 und der Managementstil ist "passiv".
Die USDO-Kostenquote beträgt 0,05 %, d. h., Sie müssen 0,05 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
USDO verfolgt den Solactive SOFR Daily Total Return Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
USDO ist in Aktien investiert.
Der Preis von USDO ist im letzten Monat um 0,33 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 3,34 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem USDO Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 0,36 % gestiegen, hat einen Anstieg von 1,08 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 0,50 % in einem Jahr gestiegen.
USDO wird zu einem Aufschlag (0,00%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.