Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to GBP DMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to GBP DMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to GBP D

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to GBP D

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪1,15 B‬GBP
Mittelzuflüsse (1Y)
‪767,69 M‬GBP
Dividendenrendite (indiziert)
1,00%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,2%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪4,90 M‬
Kostenquote
0,05%

Über Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to GBP D


Emittent
SAS Rue la Boétie
Brand
Amundi
Homepage
Auflagedatum
15. Feb. 2019
Struktur
Luxemburg SICAV
Beobachteter Index
S&P 500
Replikationsmethode
Synthetisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
Identifikatoren
2
ISIN LU1950341179

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Hohe Marktkapitalisierung
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Vanille
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Komitee

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 30. Januar 2026
Art des Exposure
Aktien
Technologie Dienstleistungen
Elektronik Technologie
Finanzwesen
Einzelhandel
Aktien100,00%
Technologie Dienstleistungen25,69%
Elektronik Technologie21,12%
Finanzwesen12,64%
Einzelhandel10,45%
Gesundheit Technologie7,39%
Gebrauchsgüter4,68%
Hersteller Produktion4,67%
Gewerbliche Dienstleistungen2,08%
Verbraucher Dienstleistungen2,01%
Verbrauchsgüter1,55%
Energie Mineralien1,32%
Versorgungseinrichtungen1,17%
Verarbeitende Industrie1,10%
Industrielle Services0,91%
Transportmittel0,81%
Gesundheitswesen0,74%
Kommunikation0,71%
Nicht Energie Mineralien0,61%
Vertriebsdienstleistungen0,35%
Anleihen, Barguthaben & andere0,00%
Aktien regionale Aufgliederung
94%5%0.2%0%
Nord Amerika94,71%
Europa5,10%
Mittlerer Osten0,19%
Asien0,01%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


SP5G ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Technology Services, mit 25,69 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 21,12 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von SP5G sind NVIDIA Corporation und Amazon.com, Inc., sie nehmen jeweils 8,48 % und 6,76 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von SP5G hat 2,33 GBP betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 2,56 GBP in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 9,87 % darstellt.
SP5G verwaltete Vermögen beträgt ‪1,15 B‬ GBP. Es ist seit dem letzten Monat um 1,03 % gestiegen.
SP5G-Mittelzuflüsse betragen ‪767,69 M‬ GBP (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, SP5G schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,00 % aus. Die letzte Dividende (12. Dez. 2025) war 2,33 GBP. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
SP5G-Aktien werden von SAS Rue la Boétie unter dem Brand Amundi herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 15. Feb. 2019 und der Managementstil ist "passiv".
Die SP5G-Kostenquote beträgt 0,05 %, d. h., Sie müssen 0,05 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
SP5G verfolgt den S&P 500 mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
SP5G ist in Aktien investiert.
Der Preis von SP5G ist im letzten Monat um 0,62 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 15,62 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem SP5G Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 0,90 % gestiegen, hat einen Anstieg von 1,35 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 16,58 % in einem Jahr gestiegen.
SP5G wird zu einem Aufschlag (0,22%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.