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iShares Russell 1000 Value UCITS ETF AccumUSD

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪280,14 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,4%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪7,90 M‬
Kostenquote
0,18%

Über iShares Russell 1000 Value UCITS ETF AccumUSD


Brand
iShares
Homepage
Auflagedatum
28. Juni 2023
Beobachteter Index
Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index - Benchmark TR Net
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identifikatoren
2
ISINIE0002EKOXU6

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Wert
Strategie
Wert
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Multi-Faktor
Auswahlkriterien
Multi-Faktor

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 24. Dezember 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Elektronik Technologie
Technologie Dienstleistungen
Aktien99,88%
Elektronik Technologie34,93%
Technologie Dienstleistungen30,86%
Einzelhandel8,19%
Gesundheit Technologie6,65%
Finanzwesen5,71%
Gebrauchsgüter4,17%
Verbraucher Dienstleistungen2,54%
Hersteller Produktion2,07%
Verbrauchsgüter0,92%
Vertriebsdienstleistungen0,88%
Transportmittel0,81%
Gewerbliche Dienstleistungen0,63%
Industrielle Services0,62%
Versorgungseinrichtungen0,38%
Verarbeitende Industrie0,26%
Gesundheitswesen0,10%
Sonstige0,05%
Kommunikation0,05%
Nicht Energie Mineralien0,04%
Energie Mineralien0,01%
Anleihen, Barguthaben & andere0,12%
Cash0,11%
Temporary0,01%
Aktien regionale Aufgliederung
0%99%0.8%0%
Nord Amerika99,20%
Europa0,80%
Asien0,00%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


R1VL ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Electronic Technology, mit 34,93 % der Aktien, und Technology Services, mit 30,86 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von R1VL sind NVIDIA Corporation und Apple Inc., sie nehmen jeweils 13,25 % und 11,98 % des Portfolios ein.
Nein, R1VL schüttet keine Dividenden aus.
R1VL-Aktien werden von BlackRock, Inc. unter dem Brand iShares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 28. Juni 2023 und der Managementstil ist "passiv".
Die R1VL-Kostenquote beträgt 0,18 %, d. h., Sie müssen 0,18 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
R1VL verfolgt den Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
R1VL ist in Aktien investiert.
Der Preis von R1VL ist im letzten Monat um 3,61 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 15,23 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem R1VL Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 2,40 % gestiegen, hat einen Anstieg von 5,30 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 16,05 % in einem Jahr gestiegen.
R1VL wird zu einem Aufschlag (0,43%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.