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Ölpreise – ein günstiger Faktor für einen "Fed-Cut"1. Ein von Überangebot gesättigter Markt Die weltweite Ölproduktion erreicht mit rund 105 Millionen Barrel pro Tag Rekordhöhen. Die USA liefern 22 Millionen, vor Russland und Saudi-Arabien (jeweils 9,6 Millionen), während die OPEC 27 Millionen beisteuert. Hinzu kommt der wachsende Export aus Brasilien, Kanada und Argentinien. Dieses Überangebot hält den Ölpreis trotz geopolitischer Konflikte in einer Spanne von 65 bis 75 Dollar. 2. Billiges Öl, ein unerwarteter Verbündeter gegen Inflation Diese Situation ist ein Vorteil für große Importwirtschaften, insbesondere die USA. Moderate Ölpreise tragen zur Desinflation bei und entlasten die Energiekosten von Haushalten und Unternehmen. Anders als in früheren Phasen, in denen ein starker Preisrückgang auf eine Nachfrageschwäche hinwies, resultiert die aktuelle Bewegung vor allem aus einem Angebotsüberschuss. Es handelt sich also nicht um ein Rezessionssignal, sondern um einen konjunkturellen Unterstützungsfaktor. 3. Abwärtstrend unter dem Widerstand von 65/75 $ Charttechnische Signale bestätigen diesen Druck. WTI bleibt unter 65 Dollar gedeckelt, Brent unter 70–75 Dollar. Die Ichimoku-Indikatoren zeigen die Kurse unterhalb der Wochenwolke und bestätigen damit eine bärische Dynamik. Die Elliott-Wellen-Analyse deutet auf eine seit dem Ukraine-Krieg andauernde Korrekturbewegung hin. In diesem Umfeld verstärken institutionelle Investoren ihre Short-Positionen, was die Preise zusätzlich belastet. 4. Geopolitik als künstlicher Boden Auch wenn die Fundamentaldaten für einen stärkeren Rückgang sprechen, wird der Ölpreis durch eine Risikoprämie gestützt, die mit Spannungen im Nahen Osten und in Osteuropa verbunden ist. Dieser geopolitische Faktor wirkt preistreibend. 5. Die Schlüsselrolle der Fed am 17. September Die Entscheidung der US-Notenbank bei ihrer Sitzung am 17. September könnte die Entwicklung des Ölpreises beeinflussen. Eine Zinssenkung würde den Dollar schwächen und Öl, das in Dollar notiert, für ausländische Käufer attraktiver machen. Dies würde die Preise trotz Überangebots kurzfristig stützen. Umgekehrt würde ein unveränderter Kurs den Dollar stärken und den Druck nach unten erhöhen. Die Anpassung der Preise hängt also maßgeblich von der Geldpolitik der Fed und den aktualisierten makroökonomischen Projektionen des FOMC ab. Zusammenfassend wirkt das heutige Ölüberangebot wie ein makroökonomisches Sicherheitsventil: Es bremst die Inflation, stärkt die Kaufkraft und senkt die Produktionskosten. Damit bietet es den westlichen Märkten ein stabileres Umfeld und verschafft der Fed zusätzlichen Handlungsspielraum. ALLGEMEINER HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Dieser Inhalt richtet sich an Personen, die mit Finanzmärkten und Finanzinstrumenten vertraut sind, und dient ausschließlich Informationszwecken. Die präsentierte Idee (einschließlich Marktkommentare, Marktdaten und Beobachtungen) ist kein Produkt einer Research-Abteilung von Swissquote oder einer ihrer Tochtergesellschaften. Dieses Material soll Marktbewegungen veranschaulichen und stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Wenn Sie ein Privatanleger sind oder keine Erfahrung mit dem Handel komplexer Finanzprodukte haben, sollten Sie vor finanziellen Entscheidungen einen lizenzierten Berater konsultieren. Dieser Inhalt zielt nicht darauf ab, den Markt zu manipulees oder ein bestimmtes finanzielles Verhalten zu fördern. Swissquote übernimmt keine Gewähr für die Qualität, Vollständigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit oder Rechtmäßigkeit dieses Inhalts. Die geäußerten Meinungen stammen vom Berater und dienen ausschließlich zu Bildungszwecken. Alle Informationen zu einem Produkt oder Markt stellen keine Empfehlung einer Anlagestrategie oder Transaktion dar. Frühere Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Swissquote sowie deren Mitarbeiter und Vertreter haften in keinem Fall für Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt auf Entscheidungen basieren, die aufgrund dieses Inhalts getroffen wurden. Die Verwendung von Marken oder Logos Dritter dient nur zu Informationszwecken und impliziert keine Billigung durch Swissquote oder eine Genehmigung durch den Markeninhaber zur Förderung seiner Produkte oder Dienstleistungen. Swissquote ist die Marketingmarke der folgenden Unternehmen: Swissquote Bank Ltd (Schweiz) reguliert durch FINMA, Swissquote Capital Markets Limited reguliert durch CySEC (Zypern), Swissquote Bank Europe SA (Luxemburg) reguliert durch die CSSF, Swissquote Ltd (UK) reguliert durch die FCA, Swissquote Financial Services (Malta) Ltd reguliert durch die MFSA, Swissquote MEA Ltd. (VAE) reguliert durch die DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapur) reguliert durch die MAS, Swissquote Asia Limited (Hongkong) lizenziert durch die SFC und Swissquote South Africa (Pty) Ltd überwacht durch die FSCA. Produkte und Dienstleistungen von Swissquote sind nur für Personen bestimmt, die diese gemäß den lokalen Gesetzen erhalten dürfen. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Der Handel oder Besitz von Finanzinstrumenten kann mit erheblichen Verlusten einhergehen. Der Wert von Finanzinstrumenten wie Aktien, Anleihen, Kryptowährungen und anderen Vermögenswerten kann steigen oder fallen. Es besteht ein erhebliches Risiko finanzieller Verluste beim Kauf, Verkauf, Halten, Staken oder Investieren in diese Instrumente. SQBE spricht keine Empfehlungen zu bestimmten Investitionen, Transaktionen oder Anlagestrategien aus. CFDs sind komplexe Instrumente mit hohem Verlustrisiko aufgrund von Hebeleffekten. Die Mehrheit der Privatanlegerkonten erleidet Verluste beim Handel mit CFDs. Sie sollten prüfen, ob Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen. Digitale Vermögenswerte sind in den meisten Ländern nicht reguliert und es gelten möglicherweise keine Verbraucherschutzvorschriften. Aufgrund ihrer hohen Volatilität und spekulativen Natur sind sie für risikoscheue Anleger ungeeignet. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeden digitalen Vermögenswert verstehen, bevor Sie handeln. Kryptowährungen gelten in einigen Ländern nicht als gesetzliches Zahlungsmittel und unterliegen regulatorischen Unsicherheiten. Die Nutzung internetbasierter Systeme kann erhebliche Risiken bergen, darunter Betrug, Cyberangriffe, Netzwerkausfälle, Kommunikationsprobleme sowie Identitätsdiebstahl und Phishing-Angriffe im Zusammenhang mit Krypto-Vermögenswerten.
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Ein Barrel zu 130 USD?Nein, es sei denn,Ormuz schließt dauerhaftWährend die Spannungen im Nahen Osten zwischen dem Iran, Israel und den USA zunehmen, tauchen an den Märkten wieder Spekulationen über einen Ölpreis von 130 USD auf. Der jüngste Preisanstieg ist zwar real und wird durch die Geopolitik angeheizt, doch weder die Fundamentaldaten noch die technische Analyse rechtfertigen derzeit ein solch extremes Szenario. Es sei denn, die Straße von Hormus wird blockiert. Erklärungen dazu. 1) Das Barrel erholt sich, aber kein technischer Alarmstufe Rot Seit seinem Tiefpunkt im Mai ist der Ölpreis um mehr als 40 % in die Höhe geschnellt, angetrieben von regionalen Spannungen und einem Anstieg der Volatilität. Der Markt rechnet mit einem Anstieg des geopolitischen Risikos, aber diese Erholung geht bislang nicht mit technischen Warnsignalen einher. Indikatoren wie der COT-Report (Commitment of Traders), das Volumen und die wichtigsten technischen Schwellenwerte für WTI und Brent deuten derzeit nicht auf eine extreme Spannung hin, solange der Preis für ein Barrel US-Buttoöl unter dem Widerstand bei 80 USD bleibt. Zwar wurde der gleitende 200-Tage-Durchschnitt überschritten und der Wiedereintritt in den Bereich von $65 gab den Startschuss für einen Aufwärtsimpuls, aber der Ölpreis befindet sich nun an einem technischen Scheideweg. Die unten stehende Grafik zeigt eine bearishe Widerstandslinie (rote Farbe) für WTI, die auch für Brent gilt. Sollten diese Widerstände durchbrochen werden, wäre dies ein starkes bullishes Warnsignal für den Preis pro Barrel Öl in Richtung 90/95 $. 2) Ein Markt unter Druck... aber von der OPEC eingerahmt In der Tat kann nur ein größerer Angebotsengpass den Preis pro Barrel Öl auf 130 $ ansteigen lassen. Der aktuelle geopolitische Kontext kommt für die OPEC zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Das von Saudi-Arabien angeführte Ölkartell hatte vor Kurzem den Beschluss gefasst, seine Produktion nach jahrelangen Beschränkungen wieder anzuheben. Die Ziele waren die Befriedigung einer als robust eingeschätzten Nachfrage, die Rückgewinnung von Marktanteilen gegenüber den US-amerikanischen Produzenten und die Bestrafung weniger disziplinierter Mitglieder. In den Monaten Mai, Juni und Juli ist ein planmäßiger Anstieg um 411.000 Barrel pro Tag vorgesehen. Mit anderen Worten: Der Markt erhält ein zusätzliches Angebot, was die Gefahr eines spekulativen Ausbruchs mechanisch begrenzt, sofern es nicht zu größeren exogenen Schocks wie der dauerhaften Schließung der Straße von Hormus kommt. 3) Iran/Israel/USA: Der Markt priorisiert das Risiko, gerät aber nicht in Panik. Derzeit werden von den Marktteilnehmern drei Szenarien in Betracht gezogen: 1. Eine Verschärfung der Sanktionen gegen den Iran, wodurch das Angebot um 500.000 bis 1 Million Barrel pro Tag sinken würde. 2. Ein gezielter Angriff auf die iranische Ölinfrastruktur. 3. Eine vorübergehende Schließung der Straße von Hormus. Die ersten beiden Fälle können vom Markt absorbiert werden, insbesondere durch die Produktionskapazitäten der anderen OPEC+-Mitglieder oder die strategische Freigabe von Reserven. Eine Blockade der Straße von Hormus würde hingegen einen „Game Changer“ darstellen. Durch die Straße von Hormus zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman werden 20% des weltweiten Ölangebots geleitet, was etwa 17-18 Millionen Barrel pro Tag entspricht. Er ist auch eine lebenswichtige Achse für verflüssigtes Erdgas (LNG), insbesondere aus Katar. Eine auch nur teilweise Schließung hätte unmittelbare Auswirkungen auf die gesamte Logistikkette, die Energiesicherheit der Importländer und würde einen brutalen Preisschock auslösen. In diesem Fall wäre ein Ölpreis von 130 US-Dollar keine extreme Annahme mehr, sondern ein plausibles Szenario auf sehr kurze Sicht. Die Situation ist natürlich veränderlich, und die Anleger sollten weiterhin auf schwache Signale achten: militärische Bewegungen in der Meerenge, gezielte Angriffe auf die Energieinfrastruktur, kriegerische Reden. Wenn es keine Blockade von Hormus gibt, sprechen die Fundamentaldaten (Anstieg der OPEC-Produktion, Verlangsamung der chinesischen Nachfrage, technische Stabilität) für eine Obergrenze um die 80/90 $. Ein Barrel auf 130 Dollar? Ja, aber nur, wenn Ormuz vollständig schließt. ALLGEMEINER HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Dieser Inhalt richtet sich an Personen, die mit Finanzmärkten und Finanzinstrumenten vertraut sind, und dient ausschließlich Informationszwecken. Die präsentierte Idee (einschließlich Marktkommentare, Marktdaten und Beobachtungen) ist kein Produkt einer Research-Abteilung von Swissquote oder einer ihrer Tochtergesellschaften. Dieses Material soll Marktbewegungen veranschaulichen und stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Wenn Sie ein Privatanleger sind oder keine Erfahrung mit dem Handel komplexer Finanzprodukte haben, sollten Sie vor finanziellen Entscheidungen einen lizenzierten Berater konsultieren. Dieser Inhalt zielt nicht darauf ab, den Markt zu manipulees oder ein bestimmtes finanzielles Verhalten zu fördern. Swissquote übernimmt keine Gewähr für die Qualität, Vollständigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit oder Rechtmäßigkeit dieses Inhalts. Die geäußerten Meinungen stammen vom Berater und dienen ausschließlich zu Bildungszwecken. Alle Informationen zu einem Produkt oder Markt stellen keine Empfehlung einer Anlagestrategie oder Transaktion dar. Frühere Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Swissquote sowie deren Mitarbeiter und Vertreter haften in keinem Fall für Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt auf Entscheidungen basieren, die aufgrund dieses Inhalts getroffen wurden. Die Verwendung von Marken oder Logos Dritter dient nur zu Informationszwecken und impliziert keine Billigung durch Swissquote oder eine Genehmigung durch den Markeninhaber zur Förderung seiner Produkte oder Dienstleistungen. Swissquote ist die Marketingmarke der folgenden Unternehmen: Swissquote Bank Ltd (Schweiz) reguliert durch FINMA, Swissquote Capital Markets Limited reguliert durch CySEC (Zypern), Swissquote Bank Europe SA (Luxemburg) reguliert durch die CSSF, Swissquote Ltd (UK) reguliert durch die FCA, Swissquote Financial Services (Malta) Ltd reguliert durch die MFSA, Swissquote MEA Ltd. (VAE) reguliert durch die DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapur) reguliert durch die MAS, Swissquote Asia Limited (Hongkong) lizenziert durch die SFC und Swissquote South Africa (Pty) Ltd überwacht durch die FSCA. Produkte und Dienstleistungen von Swissquote sind nur für Personen bestimmt, die diese gemäß den lokalen Gesetzen erhalten dürfen. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Der Handel oder Besitz von Finanzinstrumenten kann mit erheblichen Verlusten einhergehen. Der Wert von Finanzinstrumenten wie Aktien, Anleihen, Kryptowährungen und anderen Vermögenswerten kann steigen oder fallen. Es besteht ein erhebliches Risiko finanzieller Verluste beim Kauf, Verkauf, Halten, Staken oder Investieren in diese Instrumente. SQBE spricht keine Empfehlungen zu bestimmten Investitionen, Transaktionen oder Anlagestrategien aus. CFDs sind komplexe Instrumente mit hohem Verlustrisiko aufgrund von Hebeleffekten. Die Mehrheit der Privatanlegerkonten erleidet Verluste beim Handel mit CFDs. Sie sollten prüfen, ob Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen. Digitale Vermögenswerte sind in den meisten Ländern nicht reguliert und es gelten möglicherweise keine Verbraucherschutzvorschriften. Aufgrund ihrer hohen Volatilität und spekulativen Natur sind sie für risikoscheue Anleger ungeeignet. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeden digitalen Vermögenswert verstehen, bevor Sie handeln. Kryptowährungen gelten in einigen Ländern nicht als gesetzliches Zahlungsmittel und unterliegen regulatorischen Unsicherheiten. Die Nutzung internetbasierter Systeme kann erhebliche Risiken bergen, darunter Betrug, Cyberangriffe, Netzwerkausfälle, Kommunikationsprobleme sowie Identitätsdiebstahl und Phishing-Angriffe im Zusammenhang mit Krypto-Vermögenswerten.
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Volume Profile weist dem Ölpreis den WegDie Eskalation im Nahen Osten stellt die Schnäppchenjäger-Mentalität der Anleger auf eine harte Probe. Der Ölpreis bleibt erhöht, die Leichtigkeit der vergangenen Wochen ist dem Aktienmarkt abhandengekommen. Die Anleger bleiben in Lauerstellung. Es scheint, als könne sich die Rolle der USA im Krieg Israels zeitnah ändern. Die Rhetorik des US-Präsidenten hat sich in den vergangenen Stunden verschärft und das lässt Anleger aufhorchen. Wer die Risiken am Markt im Blick hat, muss damit rechnen, dass ein Angriff der USA auf den Iran unmittelbar bevorsteht. Zu diesem Zeitpunkt bleibt aber vieles unbekannt und es kann nur spekuliert werden, etwa darüber, welche Auswirkungen ein Eingreifen der USA haben könnte. Vielleicht kommt es auch in letzter Sekunde noch zu einer diplomatischen Annäherung. Es liegt in der Natur der Sache, dass Kurse auf solche Ereignisse erst reagieren können, wenn sie passieren, und nur in begrenztem Maße bereits zuvor. Die relative Ruhe an der Börse sollte nicht dahingehend missverstanden werden, dass die Investoren das Thema auf alle Ewigkeit werden ignorieren können. Sie gehen weiter von einem begrenzten Konflikt aus, sind aber auch bereit, ihre Meinung schlagartig zu ändern. Es ist im Vorfeld unmöglich, abzuschätzen, was passieren wird. Die Börse wartet ab. Crude Oil June 2025 Forward CFDs finden einen Widerstand zwischen 73 und 74 Dollar - dort liegt der Point of Control der letzten Woche aus dem Volumen-Footprint-Chart. Ein Ausbruch darüber könnte auf eine Eskalation der Situation hindeuten. Beobachten! Jochen Stanzl Chefmarktanalyst CMC Markets CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: cmcmarkets.com. Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.
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von cmcmarkets
Geopolitik (Iran/Israel), die 6 besten RisikobarometerDie Geopolitik steht diese Woche im Vordergrund, ebenso wie die Entscheidung der FED zur Geldpolitik. Die geopolitischen Nachrichten werden von den Mainstream-Medien abgedeckt, sodass es hier nicht sinnvoll ist, allgemein zugängliche Informationen zu wiederholen. Wir schlagen Ihnen daher vor, unsere Auswahl an Börsenbarometern durchzugehen, die unserer Meinung nach die Intensität des geopolitischen Risikos am besten messen. 1) Der Ölpreis und der Erdgaspreis Natürlich ist die Entwicklung des Ölpreises das wichtigste Barometer für das geopolitische Risiko der aktuellen Konfrontation zwischen Israel und dem Iran. Auch wenn der Iran nur 3% des weltweiten Ölangebots ausmacht, macht die Region ihrerseits 20% aus, und vor allem besteht das Risiko einer Schließung der Straße von Hormus, durch die 25% des weltweiten Ölangebots fließen. Die technische Analyse des Ölpreises ist daher das erste Instrument, um die Intensität der aktuellen geopolitischen Spannungen zu messen. Dieser hat vor kurzem die alte technische Unterstützung von 65 $ wieder erreicht, aber es gibt keine größeren technischen Aufwärtssignale, solange der US-Rohölpreis unter dem Widerstand von 80 $ bleibt. Daher muss diese 80$-Schwelle für ein Barrel US-Öl unter strenge Beobachtung gestellt werden. 2) Der Trend des S&P 500 Index, dem Leitindex der westlichen Finanzwelt Der Aktienmarkt ist das zweite Barometer für geopolitische Risiken, das wir Ihnen anbieten. Das Wichtigste ist die richtige Auswahl der Aktienindizes, die die Wahrnehmung der geopolitischen Spannungen am besten repräsentieren. Wir sind der Meinung, dass der S&P 500 Future-Kontrakt diese Aufgabe gut erfüllt, da es sich dabei um den volumenmäßig am meisten gehandelten Termin-Aktienindex der globalen Hochfinanz handelt. Wir haben übrigens vor einigen Tagen eine detaillierte Chartanalyse für den S&P 500 Index erstellt, die Sie sich ansehen können, wenn Sie auf das Bild unten klicken. 3) Der Trend der wichtigsten Börsen im Nahen und Mittleren Osten Die Aktienmärkte im Nahen und Mittleren Osten sind ausgezeichnete Indikatoren für die aktuelle Wahrnehmung der geopolitischen Spannungen zwischen dem Iran und Israel. Wir schlagen vor, dass Sie sich mit der saudi-arabischen Börse (Tadawul) beschäftigen, die gemessen an der Marktkapitalisierung die größte in der Region ist. Natürlich sollten Sie auch den Trend des Leitindex der Tel Aviver Börse, des TA 35, sowie den Trend des ägyptischen Aktienmarkts verfolgen. Diese Märkte haben den Vorteil, dass sie auch am Sonntag geöffnet sind, und sind oft ein guter Frühindikator für die Trends in Asien und Europa für den Montagmorgen. 4) Der Trend des US-Dollars (DXY) auf dem Devisenmarkt (Forex) und des Goldes auf dem Rohstoffmarkt Auf dem Markt für frei schwankende Währungen (FX) ist es der US-Dollar, der seinen Aspekt des sicheren Hafens voll ausspielt. Sollten die geopolitischen Spannungen außer Kontrolle geraten, würde der US-Dollar eine starke haussierende Umkehrung vollziehen. Aber Vorsicht, der US-Dollar wird diese Woche vor allem unter dem Einfluss der FED stehen. Dann ist es besser, dem Goldtrend als Barometer für geopolitische Risiken zu vertrauen. Seien Sie dennoch vorsichtig, denn das gelbe Metall steht unter dem Einfluss einer Kombination fundamentaler Faktoren, wobei die Geopolitik nicht unbedingt der dominierende fundamentale Faktor ist, sondern vielmehr die Dynamik der Zinssätze und des US-Dollars. 5) Der TRUFLATIONSTREND Sollten sich die aktuellen geopolitischen Spannungen zu einem großen globalen Schock entwickeln, dann würde dies den internationalen Handel erschüttern und Transportschwierigkeiten würden zu einem starken Anstieg der Preise, insbesondere für Rohstoffe und Industriegüter, führen. Dieser mögliche Preisanstieg würde sich dann schnell in TRUFLATION widerspiegeln, das als Referenz für die Echtzeit-Preisdynamik in den USA gilt. ALLGEMEINER HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Dieser Inhalt richtet sich an Personen, die mit Finanzmärkten und Finanzinstrumenten vertraut sind, und dient ausschließlich Informationszwecken. Die präsentierte Idee (einschließlich Marktkommentare, Marktdaten und Beobachtungen) ist kein Produkt einer Research-Abteilung von Swissquote oder einer ihrer Tochtergesellschaften. Dieses Material soll Marktbewegungen veranschaulichen und stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Wenn Sie ein Privatanleger sind oder keine Erfahrung mit dem Handel komplexer Finanzprodukte haben, sollten Sie vor finanziellen Entscheidungen einen lizenzierten Berater konsultieren. Dieser Inhalt zielt nicht darauf ab, den Markt zu manipulees oder ein bestimmtes finanzielles Verhalten zu fördern. Swissquote übernimmt keine Gewähr für die Qualität, Vollständigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit oder Rechtmäßigkeit dieses Inhalts. Die geäußerten Meinungen stammen vom Berater und dienen ausschließlich zu Bildungszwecken. Alle Informationen zu einem Produkt oder Markt stellen keine Empfehlung einer Anlagestrategie oder Transaktion dar. 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WTI Öl mit weiterem PotentialNach der gestrigen OPEC Sitzung und dem Beschluss die Fördermengen vorerst nicht auszuweiten konnte der Ölpreis bereits ansteigen. Dabei wurden im H4 bereits Fair Value Gaps (FVG) gebildet, die im weiteren Kursverlauf respektiert wurden. Nun wurde in der letzten Nacht bekannt, dass ein Gericht die Zollpolitik von Donald Trump gekippt hat. Daraufhin legten die US Futures bereits kräftig zu und auch der Ölpreis erholt sich weiter. Rücksetzer in FVG könnten genutzt werden, um von einem weiter steigenden Ölpreis zu profitieren. Kurse unter 61$ sollten wir nun nicht mehr sehen - damit wäre die Long Idee verworfen. Happy Trading, Eure Geldkatze
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WTI Öl - Spekulation auf ErholungAm 05. Mai hat der der WTI Öl Preis die Tiefs vom April 2025 erfolgreich getestet. Daraufhin ist der Preis von ~55$ auf ~60$ angestiegen. Gestern (07.05.2025) kam es dann zu einer Korrektur, die für meinen Geschmack kaufenswert ist. Wir sehen, dass im H4 das bullishe FVG angelaufen ist. Dieses fällt mit einem Daily High und dem 61.80% Fib. Retracement zusammen. Exakt in diesem Preisbereich kamen die Käufer in den Markt und haben die Preis bereits über den Nachthandel im Micro Future nach oben getrieben. Im M15 hat sich nun bereits ein Aufwärtstrend gebildet. Es ist deutlich zu sehen, dass sich auch hier bullishe FVG ausbilden, was für Stärke spricht. Man könnte nun den Trend im M15 nach oben handeln in Richtung ~60$. ABER ACHTUNG! Auf dem Weg nach oben haben sich bärische FVG im H4 ausgbildet, die kurzfristig als Widerstand dienen könnten und den Preis gen Süden drücken. Achtet auf euren Stopp Loss! Viel Erfolg beim Traden! Eure Geldkatze.
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von geldkatze
Der Ölpreis (WTI) bleibt unter 65 $ bärisch.Einleitung: In einer Marktanalyse, die wir Ihnen Mitte April anboten, wurde erklärt, dass der US-Rohölpreis am Rohstoffmarkt ein technisches Pivot-Niveau durchbrochen hatte, nämlich den Preis von 65 $ pro Barrel texanisches Rohöl (WTI). Da der Ölpreis in den USA als Referenz für den Preis des schwarzen Goldes gilt, ist der weitere Rückgang des Ölpreises eine sehr gute Sache für die US-Disinflation, da der nominale PCE-Preisindex in der jüngsten Aktualisierung auf 2,3% gesunken ist. Sie sollten die beiden folgenden Faktoren im Auge behalten: Öl bleibt bärisch, solange es sich unter dem neuen technischen Widerstand bei 65 $ hält. Die bärischen Fundamentaldaten sind vielfältig und betreffen sowohl die Angebots- als auch die Nachfrageseite. Letztendlich gibt dies Anlass zu Optimismus, dass die Inflation trotz des Handelskriegs weiter sinken wird. 1) Ölangebot & -nachfrage: Die Fundamentaldaten sind bearish Die beiden Hauptfaktoren für den Rückgang des Ölpreises im Energiebereich des Rohstoffmarktes sind die folgenden und betreffen das Ölangebot. - Die neuen historischen Rekorde der US-Ölproduktion, eine US-Ölproduktion, die mit der Bohrpolitik der Trump-Regierung bis 2028 auf 28 Millionen Barrel pro Tag ansteigen könnte. Für das Jahr 2025 wird erwartet, dass die US-Ölproduktion 22 Millionen Barrel pro Tag übersteigt, was mehr als 20% der weltweiten Ölproduktion entspricht (siehe Tabelle unten, die dem letzten OPEC-Monatsbericht entnommen wurde). Diese massive US-Ölproduktion ist die erste Erklärung für den Abwärtstrend des Ölpreises an der Börse. - Hinzu kommt, dass die OPEC-Mitgliedsländer, die zusammen 25% der weltweiten Produktion ausmachen und sogar 33%, wenn man Russland im Rahmen der OPEC+ hinzurechnet, ihre Produktion wieder steigern. In der Tat sind innerhalb der 12 Mitgliedsländer starke Gegensätze ausgebrochen und der führende unter ihnen (Saudi-Arabien mit 9 Millionen Barrel pro Tag allein) hat beschlossen, seine Produktion erneut zu erhöhen, um mehr zu verkaufen, seine Marktanteile zu erhöhen, aber auch die Preise zu senken und so die Mitgliedsländer zu „bestrafen“, die sich in den letzten Monaten nicht an die Produktionsquoten gehalten haben (insbesondere den Irak und Kasachstan). Diese kombinierte Produktionssteigerung der USA, Saudi-Arabiens und auch Russlands sind ein starker Abwärtsdruck für die Preise. 2) Die technische Analyse des Ölpreises enthüllt eine bearishe Botschaft unter dem Widerstand von 65 $ Der Bruch der Unterstützung bei 65 $ in diesem Frühjahr hat also starke fundamentale Rechtfertigungen und gemäß der chartistischen Regel der Polaritätsänderung stellt dieses Preisniveau nun einen wichtigen technischen Widerstand dar. Nur ein Wiedereintritt in dieses Niveau, d. h. ein Überschreiten des Widerstands auf der Basis eines Tagesschlusskurses, würde das Signal für eine bullische Umkehr des Ölpreises an der Börse geben. Schlussfolgerung: Das Ölangebot (d. h. die Produktion) wird in diesem Jahr weiterhin einen bärischen Effekt auf die Preise haben. Um eine Erholung des Preises des schwarzen Goldes zu erwarten, wären Handelsabkommen zwischen den USA und China, den USA und der EU notwendig, um die Aussichten auf eine steigende weltweite Ölnachfrage wieder zu beleben. Wenn dies ausbleibt, ist der Preis unter 65 $ technisch gesehen bärisch und die nächste größere Unterstützung liegt bei 45/50 $. ALLGEMEINER HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Dieser Inhalt richtet sich an Personen, die mit Finanzmärkten und Finanzinstrumenten vertraut sind, und dient ausschließlich Informationszwecken. Die präsentierte Idee (einschließlich Marktkommentare, Marktdaten und Beobachtungen) ist kein Produkt einer Research-Abteilung von Swissquote oder einer ihrer Tochtergesellschaften. Dieses Material soll Marktbewegungen veranschaulichen und stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Wenn Sie ein Privatanleger sind oder keine Erfahrung mit dem Handel komplexer Finanzprodukte haben, sollten Sie vor finanziellen Entscheidungen einen lizenzierten Berater konsultieren. Dieser Inhalt zielt nicht darauf ab, den Markt zu manipulees oder ein bestimmtes finanzielles Verhalten zu fördern. Swissquote übernimmt keine Gewähr für die Qualität, Vollständigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit oder Rechtmäßigkeit dieses Inhalts. Die geäußerten Meinungen stammen vom Berater und dienen ausschließlich zu Bildungszwecken. Alle Informationen zu einem Produkt oder Markt stellen keine Empfehlung einer Anlagestrategie oder Transaktion dar. Frühere Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Swissquote sowie deren Mitarbeiter und Vertreter haften in keinem Fall für Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt auf Entscheidungen basieren, die aufgrund dieses Inhalts getroffen wurden. 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Der Handel oder Besitz von Finanzinstrumenten kann mit erheblichen Verlusten einhergehen. Der Wert von Finanzinstrumenten wie Aktien, Anleihen, Kryptowährungen und anderen Vermögenswerten kann steigen oder fallen. Es besteht ein erhebliches Risiko finanzieller Verluste beim Kauf, Verkauf, Halten, Staken oder Investieren in diese Instrumente. SQBE spricht keine Empfehlungen zu bestimmten Investitionen, Transaktionen oder Anlagestrategien aus. CFDs sind komplexe Instrumente mit hohem Verlustrisiko aufgrund von Hebeleffekten. Die Mehrheit der Privatanlegerkonten erleidet Verluste beim Handel mit CFDs. Sie sollten prüfen, ob Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen. Digitale Vermögenswerte sind in den meisten Ländern nicht reguliert und es gelten möglicherweise keine Verbraucherschutzvorschriften. Aufgrund ihrer hohen Volatilität und spekulativen Natur sind sie für risikoscheue Anleger ungeeignet. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeden digitalen Vermögenswert verstehen, bevor Sie handeln. Kryptowährungen gelten in einigen Ländern nicht als gesetzliches Zahlungsmittel und unterliegen regulatorischen Unsicherheiten. Die Nutzung internetbasierter Systeme kann erhebliche Risiken bergen, darunter Betrug, Cyberangriffe, Netzwerkausfälle, Kommunikationsprobleme sowie Identitätsdiebstahl und Phishing-Angriffe im Zusammenhang mit Krypto-Vermögenswerten.
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Die technische Pivot-Schwelle liegt bei 65 $ für den Ölpreis Der US-Rohölpreis brach im April eine wichtige technische Unterstützung Der Ölpreis gab Anfang April eine technische rote Warnmeldung ab, nachdem er eine wichtige langfristige Unterstützung durchbrochen hatte, und das alles in einem komplizierten fundamentalen Umfeld: Handelskrieg der sogenannten gegenseitigen Zölle, geopolitische Spannungen und interne Spaltungen innerhalb der OPEC+. Die unmittelbare Folge: ein starker Preisrückgang, der größte seit der Gesundheitskrise im Jahr 2020. Ist dieser Rückgang ein Spiegelbild der wirtschaftlichen Realität oder das Ergebnis eines Übermaßes an negativer Stimmung? WTI durchbrach die technische Schwelle von 65 USD, ein Pivot-Level, das im Vorfeld der Gesundheitskrise Anfang 2020 das Markthoch gewesen war. Diese mehrjährige Unterstützung brach unter den Schlägen eines Marktes zusammen, der Angst vor der Aussicht auf eine weltweite Rezession hatte, während sie seit September letzten Jahres erhalten geblieben war. Aber das ist der springende Punkt: Es ist nicht die Rezession selbst, sondern die Erwartung eines Abschwungs, die durch die tägliche politische und handelspolitische Volatilität genährt wird. Auf fundamentaler Ebene steht der Rückgang des Ölpreises für mehrere Faktoren: - Die erhöhte Wahrscheinlichkeit einer globalen Wirtschaftsrezession, die mit der Unsicherheit des zukunftsorientierten internationalen Handelsrahmens zusammenhängt. - Der neue historische Rekord bei der Ölproduktion in den USA und die intensive Bohrpolitik der Trump-Regierung. - Die starken Meinungsverschiedenheiten innerhalb der OPEC+ Mitgliedsländer, die schließlich zu einer Erhöhung des Ölangebots um mehr als 400K Barrel/Tag ab Mai führen, was dem Dreifachen der ursprünglich geplanten Menge entspricht - Unsicherheit über die Entwicklung der weltweiten Nachfrage und steigende Produktion, es ist dieses neue Angebots-/Nachfrageverhältnis, das zum Bruch der technischen Unterstützung von 65$ für US-Rohöl Anfang April führte. Die 65$ sind also der fundamentale und technische Dreh- und Angelpunkt für den Ölpreis Die Botschaft ist zweigeteilt. Technisch gesehen ist das Signal klar: Der Ölpreis hat eine wichtige Unterstützung durchbrochen. Grundsätzlich bleibt das Szenario einer Rezession hypothetisch, da die Wirtschaftsdaten dies noch nicht bestätigt haben. Der Markt nimmt vorweg, oft zu schnell und oft zu stark. Eine Analyse der historischen Entwicklung des US-Ölpreises zeigt, dass die 65-Dollar-Marke eine Art Grenze zwischen optimistischen und pessimistischen Wirtschaftserwartungen darstellt. Im Klartext: Wenn der Markt unter diesem Widerstand bleibt, wäre dies ein Zeichen für einen Handelskrieg, der noch weit von Handelsvereinbarungen entfernt ist. Im Gegenteil, eine Rückkehr zu 65 $ wäre ein Signal für einen wieder stabilen prospektiven Handelsrahmen und für einen Anstieg des Ölpreises auf 80 $. Aus makroökonomischer Sicht könnte ein Ölpreis unter 65 USD den Desinflationsprozess beschleunigen und somit einen Pivot der FED näher rücken lassen. Der April-Absturz des Ölpreises auf dem Rohstoffmarkt wäre dann ein Übel für ein Gutes. ALLGEMEINER HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Dieser Inhalt richtet sich an Personen, die mit Finanzmärkten und Finanzinstrumenten vertraut sind, und dient ausschließlich Informationszwecken. Die präsentierte Idee (einschließlich Marktkommentare, Marktdaten und Beobachtungen) ist kein Produkt einer Research-Abteilung von Swissquote oder einer ihrer Tochtergesellschaften. Dieses Material soll Marktbewegungen veranschaulichen und stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Wenn Sie ein Privatanleger sind oder keine Erfahrung mit dem Handel komplexer Finanzprodukte haben, sollten Sie vor finanziellen Entscheidungen einen lizenzierten Berater konsultieren. Dieser Inhalt zielt nicht darauf ab, den Markt zu manipulieren oder ein bestimmtes finanzielles Verhalten zu fördern. Swissquote übernimmt keine Gewähr für die Qualität, Vollständigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit oder Rechtmäßigkeit dieses Inhalts. 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Die Nutzung internetbasierter Systeme kann erhebliche Risiken bergen, darunter Betrug, Cyberangriffe, Netzwerkausfälle, Kommunikationsprobleme sowie Identitätsdiebstahl und Phishing-Angriffe im Zusammenhang mit Krypto-Vermögenswerten.
NYMEX:CL1!
von Swissquote
LONG ORDER @ MICRO WTI CRUDEOIL FUTURE // COT - StrategieGuten Abend liebe Händler, hier einer neuer Tradevorschlag! Ich platziere für die Nacht von Sonntag auf Montag eine Stop-Buy-Order im Markt MCL, dem Micro WTI Crude Oil Future. Das Signal kommt diesmal vom Commercial-Long-Index, also den Verarbeitern dieses Rohstoffs. Hier die Eckdaten zu der Order: Long auf Tagesbasis im MCLM2025 (Micro WTI Crude Oil Future - Kontrakt: Juni 2025) Stop-Buy-Order: 68,28 USD Stop-Loss: 64,49 USD (unter dem lokalen Tief der Kerze vom 5. März) – Risiko pro Kontrakt: 379 USD Kursziel (Take-Profit): 71,69 USD (5 % über dem Einstiegspreis) – Gewinn pro Kontrakt: 341 USD Aktivierung der Break-Even-Schwelle: ab 71,01 USD (4 % Kursgewinn). Bei Erreichen dieser Schwelle wird der Stop-Loss auf Einstandsniveau verschoben. Trailing-Stop: Sobald die Break-Even-Schwelle überschritten ist, wird der initiale Stop-Loss durch einen Trailing-Stop ersetzt. Strategie-Eckpunkte: Trefferquote: 80% ( Trefferquote NUR für LONGS: 81% ) Profitfaktor: 3.02 Laufzeit im Durchschnitt: 14 Handelstage Normalerweise bevorzuge ich Trades, die im Einklang mit dem Wochentrend stehen. Das ist hier nicht der Fall, aber neben dem COT-Signal sprechen weitere Faktoren für einen Long-Trade: Die saisonale Tendenz der letzten Jahre zeigt, dass die Rohölpreise im März und April in 70-75 % der Fälle gestiegen sind. Zudem hat der Markt erneut die untere Begrenzung der Handelsspanne erreicht, wo er in der Vergangenheit wiederholt starke Unterstützung gefunden hat. Auch die US-Rohöllagerbestände liegen weiterhin unter dem 5-Jahresdurchschnitt, was tendenziell preiserhöhend wirkt. Gute Trades :) und positive Gedanken :) Daniel
NYMEX:MCLM2025Long
von Crunchtime_Cardcollector
9
Light Crude Oil Futures (CL1!): Neue Limit-Order platziertWir haben geduldig auf einen Einstieg bei $58 gewartet, aber der Markt hat unser Niveau nicht erreicht. Nach einer erneuten Analyse des Charts glauben wir, dass es jetzt profitabler ist, CL1! als Long zu spielen, nachdem sich der jüngste Ausbruch als Fakeout erwiesen haben könnte. Aktuelle Entwicklungen, wie Trumps Erklärung eines nationalen Energie-Notstands, um “das flüssige Gold unter unseren Füßen freizusetzen” und die Priorisierung der Öl- und Gasförderung in den USA, könnten die positive Stimmung im Energiesektor weiter stärken. Wenn unsere Wellenzählung korrekt ist, befinden wir uns derzeit in der intra Welle 2 von Welle ((iii)). Sollte dieses Setup Bestand haben, scheint ein Ziel von mindestens $115 erreichbar zu sein. Wir setzen unsere Limit-Order und warten geduldig auf eine Ausführung. Wichtige Zonen: Unterstützung: $67.70–$64.40 Widerstand: $85–$88
NYMEX:CL1!Long
von freeguy_by_wmc
Rohöl: Könnten die Preise auf $60 fallen?In dieser Woche blieben die Ölmärkte stabil und die WTI-Rohöl-Futures schlossen bei 68,5 $ pro Barrel. Die Anleger reagierten auf positive Wirtschaftsdaten aus China und das bevorstehende OPEC+-Treffen. Berichten zufolge hat sich die chinesische Produktionstätigkeit den zweiten Monat in Folge belebt, und zwar schneller als in den vergangenen fünf Monaten, was auf eine Erholung im größten Ölimporteur der Welt hindeutet. Gleichzeitig kündigte Saudi-Arabien eine Senkung der Rohölpreise für asiatische Abnehmer ab Januar an, wodurch diese auf den niedrigsten Stand seit vier Jahren sinken. Das ursprünglich für diese Woche angesetzte OPEC+-Treffen wurde verschoben, und es wird erwartet, dass weitere Diskussionen erforderlich sind, bevor eine Entscheidung über eine Produktionserhöhung getroffen wird. Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten wirken sich auch auf den Ölmarkt aus. Trotz eines Waffenstillstandsabkommens hat Israel seine Angriffe auf den Libanon wieder aufgenommen, und der Iran unterstützt die syrische Regierung, nachdem Rebellen die Kontrolle über Aleppo, die größte Stadt des Landes, übernommen haben. Darüber hinaus wird befürchtet, dass Saudi-Arabien die Produktion erhöhen könnte, wenn andere Länder nicht das Gleiche tun, um die Preise stabil zu halten. Die OPEC-Frage steht erneut im Mittelpunkt der Diskussionen, da einige Länder versuchen, sich einen Vorteil zu verschaffen, indem sie mehr Öl als vereinbart fördern. Während eines Telematik-Treffens beschuldigten die OPEC-Vertreter den Irak, der nach Angaben von S&P Global Ratings im August sein tägliches Produktionslimit von 400.000 Barrel überschritten hat, und Kasachstan, das aufgrund der Rückkehr des Tengis-Ölfeldes eine Produktionssteigerung auf 720.000 Barrel pro Tag erwartet. „Es hat keinen Sinn, neue Vorräte anzulegen, wenn es auf dem Markt keine Nachfrage danach gibt“, sagte einer der Vertreter während der Telefonkonferenz. „Es ist wichtig, dass alle Staaten die von der OPEC+ getroffenen Vereinbarungen einhalten und sich ruhig verhalten“. In den letzten Monaten sind die Ölpreise bei allen wichtigen Benchmarks um 9 Prozent gefallen. Rohöl-Wochenchart Trotz der Bemühungen der OPEC+, die Ölmärkte zu stabilisieren, sinken die Preise weiter. Obwohl die Gruppe mehrere Verlängerungen der Produktionskürzungen vorgeschlagen hat, hat dies einen weiteren Preisverfall nicht verhindert. Nach Angaben der IEA ist der Marktanteil der OPEC in diesem Jahr auf 48 Prozent gesunken, gegenüber 50 Prozent im Jahr 2023 und 51 Prozent im Jahr 2022. Es wird erwartet, dass sich der Wettbewerb im nächsten Jahr verschärfen wird, da die Produktionssteigerungen in den Vereinigten Staaten, Guyana und Brasilien zu einem Anstieg des weltweiten Angebots um mehr als 1 Million Barrel pro Tag führen könnten. Obwohl Brasilien dieses Jahr der OPEC+ beigetreten ist, hat es erklärt, dass es sich nicht an Produktionskürzungen beteiligen wird, um seinen Marktanteil zu halten. Meiner Prognose zufolge werden die Ölpreise in den kommenden Quartalen auf neue Tiefststände um die 60 $ fallen, wobei die Möglichkeit besteht, dass die Preise im Jahr 2025 sogar unter 50 $ pro Barrel fallen, wenn es zu einem Streit innerhalb der OPEC kommt. Die Kurve der Rohöl-Futures zeigt immer noch einen Backwardation-Trend, was bedeutet, dass es vorteilhaft sein kann, Instrumente wie börsengehandelte Fonds für langfristige Anlagen in Betracht zu ziehen. Es ist jedoch ratsam, direkte Investitionen in den Erdölsektor derzeit zu vermeiden, da der Wert des US-Dollars stark ist und die Preise der Unternehmen des Sektors sehr hoch sind. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald ich einen neuen Artikel veröffentliche, klicken Sie einfach oben auf „FOLLOW“. Wenn Sie ein bestimmtes Thema vertiefen möchten oder einen Rat brauchen, kommentieren Sie bitte unter dem Artikel, und ich werde Ihnen gerne helfen.
NYMEX:CL1!
von Antonio_Ferlito
Rohöl: Könnten die Preise auf 60 $ fallen?Rohöl: Könnten die Preise auf 60 $ fallen? In dieser Woche blieben die Ölmärkte stabil und die WTI-Rohöl-Futures schlossen bei 68,5 $ pro Barrel. Die Anleger reagierten auf positive Wirtschaftsdaten aus China und das bevorstehende OPEC+-Treffen. Berichten zufolge hat sich die chinesische Produktionstätigkeit den zweiten Monat in Folge erholt, und zwar schneller als in den vergangenen fünf Monaten, was auf eine Erholung im größten Ölimporteur der Welt hindeutet. Gleichzeitig kündigte Saudi-Arabien eine Senkung der Rohölpreise für asiatische Abnehmer ab Januar an, wodurch diese auf den niedrigsten Stand seit vier Jahren sinken. Das ursprünglich für diese Woche angesetzte OPEC+-Treffen wurde verschoben, und es wird erwartet, dass weitere Diskussionen erforderlich sind, bevor eine Entscheidung über eine Produktionserhöhung getroffen wird. Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten wirken sich auch auf den Ölmarkt aus. Trotz eines Waffenstillstandsabkommens hat Israel seine Angriffe auf den Libanon wieder aufgenommen, und der Iran unterstützt die syrische Regierung, nachdem Rebellen die Kontrolle über Aleppo, die größte Stadt des Landes, übernommen haben. Darüber hinaus wird befürchtet, dass Saudi-Arabien die Produktion erhöhen könnte, wenn andere Länder nicht das Gleiche tun, um die Preise stabil zu halten. Die OPEC-Frage steht erneut im Mittelpunkt der Diskussionen, da einige Länder versuchen, sich einen Vorteil zu verschaffen, indem sie mehr Öl als vereinbart fördern. Während eines Telematik-Treffens beschuldigten die OPEC-Vertreter den Irak, der nach Angaben von S&P Global Ratings im August sein tägliches Produktionslimit von 400.000 Barrel überschritten hat, und Kasachstan, das aufgrund der Rückkehr des Tengis-Ölfeldes eine Produktionssteigerung auf 720.000 Barrel pro Tag erwartet. „Es hat keinen Sinn, neue Vorräte anzulegen, wenn es auf dem Markt keine Nachfrage danach gibt“, sagte einer der Vertreter während des Telefonats. „Es ist wichtig, dass alle Staaten die von der OPEC+ getroffenen Vereinbarungen einhalten und sich ruhig verhalten“. In den letzten Monaten sind die Ölpreise bei allen wichtigen Benchmarks um 9 Prozent gefallen. Rohöl-Wochenchart Rohöl-Wochenchart Trotz der Bemühungen der OPEC+, die Ölmärkte zu stabilisieren, sinken die Preise weiter. Obwohl die Gruppe mehrere Verlängerungen der Produktionskürzungen vorgeschlagen hat, hat dies einen weiteren Preisverfall nicht verhindert. Nach Angaben der IEA ist der Marktanteil der OPEC in diesem Jahr auf 48 Prozent gesunken, gegenüber 50 Prozent im Jahr 2023 und 51 Prozent im Jahr 2022. Es wird erwartet, dass sich der Wettbewerb im nächsten Jahr verschärfen wird, da die Produktionssteigerungen in den Vereinigten Staaten, Guyana und Brasilien zu einem Anstieg des weltweiten Angebots um mehr als 1 Million Barrel pro Tag führen könnten. Obwohl Brasilien dieses Jahr der OPEC+ beigetreten ist, hat es erklärt, dass es sich nicht an Produktionskürzungen beteiligen wird, um seinen Marktanteil zu halten. Meiner Prognose zufolge werden die Ölpreise in den kommenden Quartalen auf neue Tiefststände um die 60 $ fallen, wobei die Möglichkeit besteht, dass die Preise im Jahr 2025 sogar unter 50 $ pro Barrel fallen, wenn es zu einem Streit innerhalb der OPEC kommt. Die Kurve der Rohöl-Futures zeigt immer noch einen Contango-Trend, was bedeutet, dass es von Vorteil sein kann, Instrumente wie börsengehandelte Fonds für langfristige Anlagen in Betracht zu ziehen. Es ist jedoch ratsam, direkte Investitionen in den Erdölsektor derzeit zu vermeiden, da der Wert des US-Dollars stark ist und die Preise der Unternehmen des Sektors sehr hoch sind. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald ich einen neuen Artikel veröffentliche, klicken Sie einfach oben auf „FOLLOW“. Wenn Sie ein bestimmtes Thema vertiefen möchten oder einen Rat brauchen, kommentieren Sie bitte unter dem Artikel, und ich werde Ihnen gerne helfen.
NYMEX:CL1!
von Antonio_Ferlito
LONG ORDER @ MICRO WTI CRUDEOIL FUTURE // COT - StrategieGuten Abend liebe Händler, hier einer neuer Tradevorschlag! Ich lege für die Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Stopp-BUY-Order in den Markt MCL, also dem MICRO WTI CRUDEOIL FUTURE. Das Signal kommt dieses mal von dem Commercial-Long-Index. Hier die Eckdaten zu der Order: LONG auf Tagesbasis im MCLF2025 ( MICRO WTI CRUDEOIL FUTURE - Kontrakt: Januar 2025 Kontrakt ) Stop-BUY-Order: 69,76 Stop-Loss liegt unter Kerze vom Montag bei 66,25 (Risiko/Kontrakt: 351 $) Target-Exit ist 3% a.d. Entrypreis und liegt bei 71,85 (Gewinn/Kontrakt: 209 $) Aktivierung der BreakEven-Schwelle: Ab 2% Kursplus ( 71,16 ) wird dieser zum Handelsschluss aktiviert. Sobald ich diese Schwelle überschritten habe, wird der Initial-StopLoss durch einen Trailstop abgelöst. Strategie-Eckpunkte: Trefferquote: 81% ( Trefferquote NUR für LONGS: 83% ) Profitfaktor: 3.82 Laufzeit im Durchschnitt: 4 Handelstage Gute Trades :) und positive Gedanken :) Daniel
NYMEX:MCLF2025Long
von Crunchtime_Cardcollector
LONG ORDER @ MICRO WTI CRUDEOIL FUTURE // COT - StrategeGuten Abend liebe Händler, hier der neue Tradevorschlag! Ich lege für die Nacht von Sonntag auf Montag eine Stopp-BUY-Order in den Markt MCL, also dem MICRO WTI CRUDEOIL FUTURE. Das Signal kommt dieses mal von dem Commercial-Long-Index. Hier die Eckdaten zu der Order: LONG auf Tagesbasis im MCLZ2024 ( MICRO WTI CRUDEOIL FUTURE - Kontrakt: Dezember 2024 Kontrakt ) Stop-BUY-Order: 70,70 Stop-Loss liegt unter Kerze vom Freitag bei 68,14 (Risiko/Kontrakt: 256 $) Target-Exit ist 5% a.d. Entrypreis und liegt bei 74,24 (Gewinn/Kontrakt: 354 $) Aktivierung BreakEven SL + Trailstop: Ab 4% Kursplus ( 73,53 ) wird mein BreakEven SL zum Handelsschluss aktiviert. Strategie-Eckpunkte: Trefferquote: 81% ( Trefferquote NUR für LONGS: 81% ) Profitfaktor: 3,02 Laufzeit im Durchschnitt: 14 Handelstage Gute Trades :) und positive Gedanken :) Daniel
NYMEX:MCLZ2024Long
von Crunchtime_Cardcollector
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LONG ORDER @ MICRO WTI CRUDEOIL FUTURE // COT - StrategieGuten Abend liebe Trades, Ich lege für heute Nacht eine Stopp-BUY-Order in den Markt MCL, also dem MICRO WTI CRUDEOIL FUTURE. Das Signal kommt vom Commercial-Short-Index. Hier die Eckdaten zu der Order: LONG auf Tagesbasis im MCLZ2024 ( MICRO WTI CRUDEOIL FUTURE - Kontrakt: Dezember 2024 Kontrakt ) Stopp-BUY-Order: 74,62 StopLoss liegt unter dem tiefsten Tief der letzten 9 Kerzen bei 65,98 (Risiko/Kontrakt: ~864 $) Target_Exit ist 10% a.d. Entrypreis und liegt bei 82,08 (Gewinn/Kontrakt: ~746$) Aktivierung BreakEven SL + Trailstopp: Ab 5% Kursplus ( 78,35 ) wird mein BreakEven SL zum Handelsschluss aktiviert. Es gibt keine Teilverkäufe! Strategie-Eckpunkte: Trefferquote: 76% ( Trefferquote NUR für LONGS: 69% ) Profitfaktor: 9,28 Laufzeit im Durchschnitt: 23 Handelstage Gute Trades :) und positive Gedanken :) Daniel
NYMEX:MCLZ2024Long
von Crunchtime_Cardcollector
Crude Oil (CL1!): Weiterhin tiefere Tiefs erwartetEnde letzter Woche haben wir unsere Analyse zu Crude Oil verfeinert, und wir erwarten weiterhin tiefere Tiefs, um die darunterliegende Sell-Side-Liquidität abzuräumen. Unser Limit-Order bei 63,23 $ bleibt weiterhin gültig, auch nach dem Anstieg der letzten Woche, der hauptsächlich durch die zunehmenden Spannungen und den Krieg im Nahen Osten verursacht wurde. Der Ölpreis stieg um 13 % innerhalb von fünf Sitzungen nach dem Angriff des Iran, da Händler befürchteten, Israels Reaktion könnte auf die iranische Öl-Infrastruktur abzielen, was das tägliche Exportvolumen von 1,7 Millionen Barrel beeinträchtigen könnte. Zudem bestehen Ängste, dass ein breiterer Krieg im ölreichen Persischen Golf fast ein Drittel der globalen Ölproduktion bedrohen könnte. Allerdings könnte die Risikoprämie angesichts der verzögerten Reaktion Israels allmählich schwinden. Die geopolitische Risikoprämie hat ein undurchsichtiges und unvorhersehbares Ablaufdatum. Wenn dieser Moment erreicht ist und keine realen, unterstützenden fundamentalen Faktoren vorhanden sind – wie etwa ein spürbarer Angebotsengpass durch den Konflikt – wird der Preisanstieg nicht nachhaltig sein. Je länger dies dauert, desto langsamer wird der Preisanstieg und könnte sogar umkehren, was sich derzeit im Chart abzeichnet. Obwohl Crude Oil das 61,8%-Fibonacci-Niveau fast perfekt respektierte, stieß es knapp darüber am POC auf starken Widerstand. Angesichts der bärischen RSI-Divergenz erwarten wir, dass der Ölpreis weiter sinken wird, solange der Krieg im Nahen Osten sich nicht weiter ausbreitet.
NYMEX:CL1!Long
von freeguy_by_wmc
Crude Oil (CL1!): Warten auf den perfekten EinstiegSeit unserer ersten Analyse vor fünf Monaten beobachten wir einen fortgesetzten Preisverfall bei Rohöl. Dieser Rückgang ist vor allem auf die schlechtere Nachfrageprognose zurückzuführen. Laut Commerzbank hat sich die Nachfrageerholung in China nach der Pandemie abrupt verlangsamt. Zwischen April und Juli war die Nachfrage sogar geringer als im Vorjahr, und die am Wochenende veröffentlichten Daten deuten nicht auf eine Verbesserung der chinesischen Rohölverarbeitung im August hin. Darüber hinaus hat die Internationale Energieagentur (IEA) ihre Prognose für die weltweite Ölnachfrage auf 900.000 Barrel pro Tag nach unten korrigiert, wobei China nur 20% dieses Wachstums ausmacht. China, einst ein Treiber der Nachfrage, wird nun als Belastung für den Markt angesehen. Die IEA erwartet, dass die chinesische Ölnachfrage bis 2025 um 260.000 Barrel pro Tag steigen wird. Angesichts der Probleme mit der globalen Ölnachfrage auf der einen Seite und den Spannungen im Nahen Osten auf der anderen Seite scheint es sinnvoll, eine Limit-Order für Rohöl zu setzen, da NYMEX:CL1! weiterhin die wichtigen Chart-Niveaus respektiert. Wir zielen weiterhin auf den Bereich von $63,23 bis $57 als potenziellen Einstiegspunkt und beobachten den Markt für den perfekten Moment.
NYMEX:CL1!Long
von freeguy_by_wmc
Steht ein weiterer Ölpreiseinbruch bevor?Steht ein weiterer Ölpreiseinbruch bevor? Trotz einer leichten Erholung der Ölpreise liegen die Notierungen immer noch 10 % unter denen des letzten Quartals. Am Montag stiegen die WTI-Rohöl-Futures auf über 70 USD pro Barrel und lagen damit um 1,4 % höher als in der Vorwoche. Dies war vor allem auf Störungen der Ölinfrastruktur im US-Golf und die Erwartung niedrigerer Zinssätze in den USA zurückzuführen. So sind fast 20 % der Ölproduktion im Golf von Mexiko wegen des Hurrikans Francine weiterhin außer Betrieb. Darüber hinaus setzen die Anleger auf eine Zinssenkung der Federal Reserve um 50 Prozentpunkte, um die Wirtschaft anzukurbeln und die Nachfrage nach Öl zu steigern. Allerdings bestehen nach wie vor Bedenken hinsichtlich einer nachlassenden Nachfrage, nachdem chinesische Daten die längste Phase des industriellen Rückgangs seit 2021 zeigten, wobei die Investitionen geringer als erwartet ausfielen und Zweifel daran bestehen, ob Chinas Wachstumsziel erreicht werden kann. In Libyen gingen die Ölexporte aufgrund des Stillstands der UN-geführten Gespräche über die Verwaltung der Zentralbank deutlich zurück. Die EIA liefert wertvolle Daten über das weltweite Ölangebot, wobei einige Informationen von den Märkten möglicherweise übersehen werden. So erreichte die weltweite Rohölproduktion im November 2018 mit 84,6 Millionen Barrel pro Tag ihren Höhepunkt. Im Mai dieses Jahres sank die weltweite Produktion auf 81 Millionen Barrel pro Tag. Dies deutet auf eine Verlangsamung des Angebots hin, und die Daten zur Anzahl der Ölbohranlagen von Baker Hughes (BKR) deuten darauf hin, dass die Bohraktivitäten in den USA allmählich zurückgehen. Dies mag eine gute Nachricht sein, doch das Hauptproblem ist die sinkende Nachfrage nach Öl. Die Verlangsamung des weltweiten Wirtschaftswachstums hat zu einem Rückgang der Ölnachfrage geführt, wie die Verbrauchsüberprüfung der OPEC zeigt. Vor allem China - der weltweit größte Rohölverbraucher - ist von der Krise im Immobiliensektor und dem Übergang zu saubereren Energiequellen wie Flüssiggas und Elektrofahrzeugen betroffen. Gleichzeitig haben die USA aufgrund ihrer wachsenden Produktionskapazitäten einen Anstieg der Ölexporte zu verzeichnen, was die Weltpreise unter Druck setzt und die Produktionskürzungen der OPEC ausgleicht. Mit Hilfe der technischen Analyse können wir davon ausgehen, dass der Rohölpreis die Widerstandszone von 72 $ erreichen wird, bevor eine neue Abwärtsbewegung einsetzen könnte. Wir erwarten eine mögliche Schwäche des Ölpreises im nächsten Quartal aufgrund der instabilen Nachfrage um die 60 $. Eine Änderung der OPEC-Politik könnte diese Situation jedoch durch eine deutliche Kürzung der Produktion verhindern. Wir werden die Entwicklung der Nachrichten zu diesem Thema aufmerksam verfolgen. Wir freuen uns darauf, Sie im nächsten Artikel wiederzusehen! Und denken Sie daran, dass Sie sich für einen erfolgreichen Handel immer auf TRADINGVIEW verlassen sollten: ein unverzichtbares Werkzeug, das Ihnen helfen kann, schwerwiegende Fehler bei Ihren Geschäften zu vermeiden.
NYMEX:CL1!Short
von Antonio_Ferlito