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Technische Daten
Saisonal
Schlüssel-Statistiken
Verwaltetes Vermögen (VV)
12,60 T
VND
Mittelzuflüsse (1Y)
−8,32 T
VND
Dividendenrendite (indiziert)
—
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,2%
Über QUY ETF DCVFMVN DIAMOND
Emittent
Dragon Capital Vietfund Management JSC
Brand
Dragon Capital
Kostenquote
0,80%
Homepage
dragoncapital.com.vn
Auflagedatum
22. Apr. 2020
Beobachteter Index
VN DIAMOND Index - VND - Benchmark TR Gross
Managementstil
Passiv
ISIN
VN0FUEVFVND5
Klassifizierung
Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Multi-Faktor
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Multi-Faktor
Renditen
1 Monat
3 Monate
Seit Jahresbeginn
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Preisleistung
—
—
—
—
—
—
NIW-Gesamtrendite
—
—
—
—
—
—
Was ist im Fonds
Stand: 30. November 2024
Art des Exposure
Aktien
Anleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Gebrauchsgüter
Technologie Dienstleistungen
Einzelhandel
Aktien
99,38%
Finanzwesen
41,45%
Gebrauchsgüter
18,94%
Technologie Dienstleistungen
15,83%
Einzelhandel
12,80%
Transportmittel
9,35%
Verarbeitende Industrie
1,02%
Anleihen, Barguthaben & andere
0,62%
Cash
0,62%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Asien
100,00%
Nord Amerika
0,00%
Lateinamerika
0,00%
Europa
0,00%
Afrika
0,00%
Mittlerer Osten
0,00%
Ozeanien
0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse