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SSIAM VN30 ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪196,22 B‬VND
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−30,28 B‬VND
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
3,9%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪8,50 M‬
Kostenquote
0,55%

Über SSIAM VN30 ETF


Brand
SSI
Homepage
Auflagedatum
22. Juni 2020
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSV306

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Hohe Marktkapitalisierung
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Vanille
Geografie
Vietnam
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Marktkapitalisierung

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 22. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Aktien99,88%
Finanzwesen60,46%
Verbrauchsgüter9,55%
Nicht Energie Mineralien9,24%
Technologie Dienstleistungen7,90%
Einzelhandel6,54%
Transportmittel2,89%
Verarbeitende Industrie2,07%
Versorgungseinrichtungen0,59%
Vertriebsdienstleistungen0,35%
Gebrauchsgüter0,30%
Anleihen, Barguthaben & andere0,12%
Cash0,12%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Asien100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


FUESSV30 ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 60,46 % der Aktien, und Consumer Non-Durables, mit 9,55 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
Die Top-Bestände von FUESSV30 sind Vingroup Joint Stock Company und Hoa Phat Group JSC, sie nehmen jeweils 10,70 % und 9,24 % des Portfolios ein.
FUESSV30 verwaltete Vermögen beträgt ‪196,22 B‬ VND. Es ist seit dem letzten Monat um 0,24 % gestiegen.
FUESSV30-Mittelzuflüsse betragen ‪−30,28 B‬ VND (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, FUESSV30 schüttet keine Dividenden aus.
FUESSV30-Aktien werden von SSI Securities Corp. unter dem Brand SSI herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 22. Juni 2020 und der Managementstil ist "passiv".
Die FUESSV30-Kostenquote beträgt 0,55 %, d. h., Sie müssen 0,55 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
FUESSV30 verfolgt den VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
FUESSV30 ist in Aktien investiert.
Der Preis von FUESSV30 ist im letzten Monat um 2,59 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 42,49 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem FUESSV30 Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −2,93 % gestiegen, sind im letzten Monat um −2,93 % gesunken, hat einen Anstieg von 24,20 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 38,01 % in einem Jahr gestiegen.
FUESSV30 wird zu einem Aufschlag (3,71%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.