CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKDCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKDCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKD

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Schlüssel-Statistiken

Verwaltetes Vermögen (VV)
‪93.57 M‬HKD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−285.25 M‬HKD
Dividendenrendite (indiziert)
3.12%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0.04%

Über CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKD

Emittent
CITIC Securities Co., Ltd.
Brand
ChinaAMC
Kostenquote
0.35%
Auflagedatum
7. Nov. 2014
Beobachteter Index
Bloomberg Barclays Asia USD Investment Grade Bond Index
Managementstil
Passiv
ISIN
HK0000221389

Klassifizierung

Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Broad Market, umfassende Abdeckung
Fokus
Investment Grade
Nische
Weit-ausgelegte Fälligkeiten
Strategie
Vanille
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen

1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds

Stand: 17. Mai 2024
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Unternehmen
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100.00%
Unternehmen73.62%
Regierung24.69%
Cash1.69%
Top 10 Holdings

Dividenden

Historie der Dividendenzahlungen

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