Schlüssel-Statistiken
Über CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKD
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Auflagedatum
7. Nov. 2014
Replikationsmethode
Physisch
Ausschüttung
Kapitalgewinn
Primärer Berater
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000221389
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Unternehmen
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Unternehmen73,63%
Regierung25,42%
Cash0,95%
Aktien regionale Aufgliederung
Asien84,84%
Nord Amerika9,50%
Europa5,66%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Symbol
Kapital
Symbol
Kapital
T
Tencent Holdings Limited 3.975% 11-APR-2029
3,20%
K
Korea Development Bank 4.625% 15-FEB-2027
2,47%
C
CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. 4.125% 19-JUL-2027
2,42%
E
Export-Import Bank of China 2.875% 26-APR-2026
2,42%
T
TSMC Global Ltd. 1.0% 28-SEP-2027
2,25%
T
Temasek Financial (I) Ltd. 3.625% 01-AUG-2028
2,01%
M
Malaysia Sukuk Global Bhd. 2.07% 28-APR-2031
1,78%
L
Lenovo Group Limited 6.536% 27-JUL-2032
1,76%
A
AIA Group Limited 5.625% 25-OCT-2027
1,68%
E
Export-Import Bank of Korea 5.125% 11-JAN-2033
1,67%
Top-10 nach Gewicht21,65%
63 Gesamtbestand
Dividenden
Jul '23
Okt '23
Jan '24
Apr '24
Jul '24
Okt '24
Jan '25
0,00
0,03
0,06
0,09
0,12
Dividendenhöhe
Historie der Dividendenzahlungen
Ex-date
Stichtag
Zahltag
Menge
Häufigkeit
3. Jan. 2025
6. Jan. 2025
13. Jan. 2025
0,120
Endgültig
3. Okt. 2024
4. Okt. 2024
10. Okt. 2024
0,120
Vorläufig
3. Juli 2024
4. Juli 2024
10. Juli 2024
0,120
Vorläufig
3. Apr. 2024
5. Apr. 2024
12. Apr. 2024
0,110
Vorläufig
3. Jan. 2024
4. Jan. 2024
10. Jan. 2024
0,110
Endgültig
5. Okt. 2023
6. Okt. 2023
13. Okt. 2023
0,110
Vorläufig
6. Juli 2023
7. Juli 2023
13. Juli 2023
0,110
Vorläufig