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GBPUSD_SPT Trading-Ideen

GBPUSD shortFX:GBPUSD English: Look for a move to the upside and with a strong dollar I think we'll noch break above the resistance area an see new lows in the future.Important news for both the dollar and the pound are coming tomorrow, which can greatly affect the course's direction! Deutsch: Halten Sie nach einer Bewegung nach oben Ausschau, und mit einem starken Dollar werden wir den Widerstandsbereich meiner Meinung nach nicht durchbrechen und in Zukunft neue Tiefs sehen. Morgen kommen wichtige Nachrichten für den Dollar sowie den Pfund, welche die Richtung des Kurses stark beienflussen können!
Short
von NeptenFX
Ein Playbook für Trader das letzte Ständchen des Jahres 2022Nachdem wir in der vergangenen Woche eine neutrale Risikoeinschätzung vorgenommen hatten, weil wir davon ausgingen, dass die Trader vor der Datenflut in dieser Woche ihre Positionen glattstellen würden, war die Entscheidung früh, aber weitgehend richtig - der US500 schloss 4/5 Tage lang niedriger und verlor in dieser Woche 3,4 %. Andernorts legte der USD um bescheidene 0,4 % zu, die Renditen 2-jähriger US-Staatsanleihen stiegen um 7 Basispunkte, und Rohöl erreichte mit einem Verlust von 11 % seine Abwärtsziele. In dieser Woche könnten die Märkte überall hingehen... wir reagieren mit Vorsicht, und wir müssen einfach vor den Bildschirmen sein, um dies zu tun. Der US-Verbraucherpreisindex (CPI) gibt vor allem den Ton an - bei einem in-line-Druck (mit dem Konsens) wird der Markt tun, was er tun will, aber es sind die Ausreißer/Extreme in der Verteilung der Erwartungen, bei denen wir nachhaltige Kursbewegungen sehen könnten, die leichter zu handeln sind. Ein Kern-VPI, der mit einem 5er überrascht, ist zwar unwahrscheinlich, könnte aber dazu führen, dass der NAS100 und die Risiko-FX bis zum Jahresende darauf reagieren. Umgekehrt könnte ein höherer CPI - sagen wir 6,4 % (und darüber) - und eine hawkishe Reihe von Punkten der Fed und eine Erklärung von Powell dazu führen, dass die Fonds für 2022 Schluss machen - das Risiko fließt in 2023 ein und die Fonds könnten USD-Shorts zurück kaufen. Bei den Daten sehen wir eine Ansammlung von Geldflüssen - Das Set-up im US500 sieht bedrohlich aus, aber mit OPEX in dieser Woche ist es wieder schwierig, eine Entscheidung zu treffen - wir handeln den Kurs und wenn er nach unten ausbricht, könnte dies ein Einstieg sein - EURUSD findet Angebot bei 1,0600, so dass wir auf eine Spanne von 1,0600 bis 1,0400 achten sollten - obwohl die implizite Bewegung des Options-Breakeven auf die Woche 1,0700 bis 1,0350 mit einem Vertrauensniveau von 68,2% nahelegt. AUDUSD scheint für eine Aufwärtsbewegung bereit zu sein, wobei 0,6850 eine wichtige Marke ist, die man im Auge behalten sollte, aber wenn der CPI-Druck zu groß ist, wird der AUD im G10-FX unterdurchschnittlich abschneiden. Der GBPUSD befindet sich in einem Keil gegen den horizontalen Widerstand, so dass die Bullen einen festen Schlusskurs über 1,2300 benötigen, um den Keil zu negieren, während ein Schlusskurs unter 1,2130 die Abwärtsbewegung beschleunigen könnte. XAUUSD wurde von den Kunden gut gehandelt und die Marke von $1760 könnte interessant werden und sollte in dieser Woche im Auge behalten werden, da Sie möglicherweise erreicht wird. Es wird eine aufregende Woche - denken Sie daran, was auf dem Kalender steht. Legen Sie die Größe Ihrer Trades fest und kennen Sie Ihr Risiko - 2023 ist näher als manch einer denkt. Was steht diese Woche also an? USA Triple Witching (großer Hexensabbat)- ein zu beachtendes Marktereignis, bei dem der SPY ETF, der S&P500 Index und Futures-Optionen verfallen - etwa 2,5 Billionen Nominalwert verfallen, was große Auswirkungen auf den Aktienmarkt haben könnte, da Optionshändler ihre Engagements entsprechend steuern. US CPI (Dienstag 14:30 Uhr) - Man könnte argumentieren, dass der US CPI Druck das große Volatilitätsereignis der Woche ist, da der Markt verzweifelt darauf wartet, dass die Inflation in Richtung des Zielwerts fällt - daher wird der Markt jeden Druck, der nicht zeigt, dass die Inflation nach unten geht, nicht allzu freundlich aufnehmen und infolgedessen eine starke Konsensansicht für 2023 in Frage stellen. Der Konsens der Ökonomen geht davon aus, dass die Gesamtinflation auf 7,3 % im Jahresvergleich (von 7,7 %) und die Kerninflation auf 6,1 % (von 6,3 %) fallen wird. Sollte der US-Kerninflationsindex also über 6,3 % liegen, dürfte der USD kräftig zulegen, und Aktien dürften gute Verkäufer finden. Umgekehrt wäre ein Wert unter 6 % eine Überraschung, was die USD-Bären beruhigen dürfte. Wo liegen die Risiken? Es ist schwer, ein klares Playbook für die Preise zu erstellen, wenn die Zahlen den Erwartungen entsprechen, aber ich erwarte große Bewegungen bei den Zinsen, dem USD und den Aktien, wenn es zu einem Ausreißer kommt. Auch Bewegungen, die möglicherweise bis zum Jahresende anhalten könnten. Bedenken Sie, dass der Markt für „CPI-Fixings" den Gesamt-CPI mit 7,2 % gegenüber dem Vorjahr beziffert. Das CPI-Nowcast-Modell der Cleveland Fed - das sich bei früheren CPI-Messungen bewährt hat - deutet auf ein Aufwärtsrisiko gegenüber den Konsenserwartungen hin, wobei das Modell von 7,5 % YoY für den Gesamtindex bzw. 6,3 % für den Kernindex ausgeht - ein Ergebnis, das die Zinssätze und den USD anheben könnte. FOMC-Sitzung (Mi. 20:00 Uhr) und Pressekonferenz des Vorsitzenden Jay Powell (20:30 Uhr) - Es wäre eine große Überraschung, wenn die Fed nicht auf eine Anhebung um 50 Basispunkte zusteuern würde. Die Wirtschaftsprognosen dürften zeigen, dass die PCE-Kerninflation für 2023 auf 2,9 % (von 3,1 %) gesenkt und die BIP-Prognose für 2023 um 20 Basispunkte auf 1 % reduziert wird. Ein Schwerpunkt, auf den die Algorithmen reagieren könnten, ist die Frage, ob die Fed-Funds-Projektion (oder der Dot-Plot) für 2023 von 4,6 % auf 4,9 % oder 5,1 % angehoben wird. Der Markt rechnet mit einer Fed-Funds-Endrate von etwa 5 %, wir sprechen hier also von Semantik - aber eine Anhebung auf 5,1 % wäre mein geschätzter Fall und könnte eine Quasi-Absichtserklärung sein - aber könnte die mittlere Schätzung noch höher ausfallen? Wir wollen auch wissen, ob Jay Powell die Tür für eine Verlangsamung des Zinserhöhungsrhythmus auf 25 Basispunkte ab Februar öffnet - auch dies könnte, obwohl es mit den Marktpreisen übereinstimmt, bedeuten, dass wir uns dem Ende des Zinserhöhungszyklus nähern, und wäre ein bescheidener negativer Faktor für den USD. Mit Blick auf die Zukunft, in welcher der Zinsmarkt Zinssenkungen in Höhe von 133 Basispunkten von Dezember 2023 bis Dezember 2024 einpreist, besteht der Verdacht, dass beim Traden der FOMC-Sitzung leicht hawkische Risikopositionen bestehen und somit Aufwärtsmöglichkeiten für den USD bestehen - insbesondere, da Jay Powell auf seiner Pressekonferenz weiterhin die Trommel dafür rühren wird, dass die Risiken einer Überstraffung ein geringeres Übel sind als die, einer Unterstraffung. Einzelhandelsumsätze (Do. 14:30) - eindeutig überschattet von den Ereignissen des Vortages, ist es erwähnenswert, dass der Markt einen Rückgang von 0,2 % im Monatsvergleich erwartet, wobei das Element der Einzelhandels-"Kontrollgruppe" auf -0,1 % geschätzt wird. Da der Markt ein niedriges Wachstum/eine mögliche Rezession als eines der Kernthemen für 2023 ansieht, könnten diese Verbraucherdaten mehr Aufmerksamkeit als üblich erhalten. Fed-Redner - am 16. Dezember (16:00 Uhr) spricht die Präsidentin der San Francisco Fed, Mary Daly - Daly ist die erste Rednerin nach Powells Aussage - sie könnte jede unerwünschte Marktreaktion ausräumen. Europa EZB-Sitzung (Donnerstag 14:15 GMT) - der Markt rechnet mit einer Anhebung um 53 Basispunkte, so dass die Reaktion auf die Anhebung des Einlagensatzes durch die EZB um 50 Basispunkte auf 2 % nicht allzu groß ausfallen dürfte. Viele in der EZB sind der Meinung, dass sich die derzeitige Zinspolitik bereits in der Nähe des neutralen Bereichs befindet, so dass es einfacher ist, eine Senkung um 50 Basispunkte zu rechtfertigen, wenn wir auf eine restriktive Politik zusteuern. Da die Inflationsschätzungen wahrscheinlich nach oben korrigiert werden, ist dies jedoch nicht der richtige Zeitpunkt, um die finanziellen Bedingungen zu stark zu lockern. Wir gehen davon aus, dass die Märkte bis Mitte 2023 eine Endrate von 2,8 % einpreisen, d. h. der Markt erwartet bis zum nächsten Jahr eine weitere Straffung um etwa 80 Basispunkte. Auch die quantitative Straffung (QT) ist hier ein wichtiger Faktor, denn der Markt erwartet mehr Farbe UND eine lockere Festlegung des Starttermins und des Tempos, mit dem die Bank ihre Anleihebestände abbaut - möglicherweise ein Punkt, an dem wir in Q123 einen echten Kontext erhalten werden. Achten Sie auf die Renditespanne zwischen 10-jährigen italienischen BTP und deutschen Bundesanleihen, die ein wichtiger Einflussfaktor für EURUSD ist - bei 1,90% könnte EURUSD fallen, wenn sie sich über 2% ausweitet. UK Nov CPI (Mittwoch 08:00 Uhr) - der Markt erwartet einen UK CPI von 10,9 % (von 11,1 %) und einen unveränderten Kernwert von 6,5 % - natürlich wird das GBP von einer erheblichen Fehleinschätzung angetrieben werden. Die Preisgestaltung der britischen Endfälligkeitssätze könnte hierdurch beeinflusst werden, wobei der Markt derzeit den britischen Leitzins bis Juni 2023 bei 4,55 % ansetzt. BoE-Sitzung (Mi 13:00 Uhr) - Es wird erwartet, dass die BoE den Leitzins um 50 Basispunkte auf 3,5 % anhebt, obwohl eine 20 %ige Chance auf eine Anhebung um 75 Basispunkte besteht. Ein gewisses Augenmerk wird auf dem Ausmaß des Dissenses gegen eine Anhebung um 50 Basispunkte innerhalb der Bank liegen und darauf, wie sich die Erklärung mit dem Endpreis von 4,55 % vereinbaren lässt - wobei Trader mit weiteren Zinserhöhungen um 100 Basispunkte in der ersten Hälfte des Jahres 2023 rechnen. Es scheint keine eindeutige einseitige Risikoposition für das GBP aus der Sitzung zu geben, aber die Konstellation im GBPUSD ist interessant, mit klarem Widerstand bei 1,2300 und einem steigenden Keil - GBPCAD-Longpositionen wären weiterhin das Momentum/Trendspiel. Australien RBA-Gouverneur Lowe spricht (Di 23:30 Uhr) - Dr. Lowe wird wahrscheinlich ein Maximum an Flexibilität anstreben und sich nicht auf die künftige Politik festlegen. Vor der RBA-Sitzung am 2. Februar, bei der ich eine Anhebung um 25 Basispunkte erwarte, gibt es viel Cashflow, und abgesehen von den Veränderungen der allgemeinen finanziellen Bedingungen, den Maßnahmen der Fed und der chinesischen Regierung - die einen Einfluss haben könnten - haben wir zwei Aussie-Arbeitsmarktberichte und den Q4 CPI-Druck (25. Januar). Es ist kaum anzunehmen, dass diese Rede den AUD zu stark beeinflussen wird, obwohl die implizite 1-Wochen-Volatilität des AUDUSD auf einem hohen Niveau liegt, so dass Trader in dieser Woche mit Bewegung in diesem Paar rechnen könnten. Aussie-Beschäftigungsdaten (Do 00:30 Uhr) - der Markt erwartet, dass 17k Netto-Arbeitsplätze geschaffen wurden, wobei die Arbeitslosen-Quote bei 3,4% bleiben dürfte - die Erwerbsquote wird hier eine Rolle spielen, wobei der Konsens erwartet, dass diese bei 66,6% liegen wird. Während wir abwägen, ob die RBA am 2. Februar noch eine weitere Zinserhöhung in petto hat, erwarte ich nicht, dass der Arbeitsmarktbericht ein großes volatiles Ereignis sein wird. China Neben weiteren Geldflüssen zur Wiedereröffnung stehen die November Kreditdaten an (kein Termin - neue Yuan-Kredite werden mit CNY 1,4 Billionen erwartet). Außerdem werden die Industrieproduktion (Konsens 3,7%), die Einzelhandelsumsätze (-3,9%) und die Anlageinvestitionen (5,6%) veröffentlicht. Wir erwarten nicht, dass der Geldfluss aus China die Märkte allzu sehr bewegt, denn wir blicken in die Zukunft und in ein Leben, in dem die Bürger mehr Freiheiten haben und die Wirtschaft entsprechend reagiert. Long HK50 / Short NAS100 (oder US500) funktionierten bisher gut als Long/Short-Strategie. Schweiz SNB-Leitzins (Do 09:30 Uhr) - Der Markt erwartet eine Anhebung um 50 Basispunkte auf 1 % - für den CHF spricht viel für das Jahr 2023, und obwohl die Schweizer Zinssätze gestiegen sind, ist der CHF in diesem Umfeld in der Regel besser, wenn das globale Wachstum im Jahr 2023 ein großes Problem darstellt. Der USDCHF bricht nach unten aus, aber wir sehen eine Divergenz zwischen dem Preis und dem RSI. Aus taktischer Sicht sehe ich für den USD in dieser Woche ein geringes Aufwärtsrisiko, aber die USDCHF-Konstellation sieht schwer aus. EURCHF sollte auf dem Radar behalten werden, da der 4-Stunden-Chart beginnt, nach unten zu brechen.
von Pepperstone
wie sehe ich GU in der kommenden woche ich hab den GU aus verschiedenen perspektiven betrachtet und es ist eindeutig dass der markt langfristig bearish orientiert ist in den letzten wochen hat der markt eine 50% korrektur gegeben von der gesamtbewegung und das nicht gerade korrektiv. dies bedeutet für mich obwohl er den cup geformt hat wo ich jetzt ihn bearish sehen möchte kann ichs nicht behaupten dass er es tun wird mit hoher wahrscheinlichkeit weil die kaufkraft nicht abgenommen hat (siehe kerzenclose im wochenchart) fazid für die nächste woche sehe ich den GU weiter long bis ich im wochenchart von den kerzen her mehr presänz der verkäufer sehen kann
von CodiceDavinci
GBP/USD - Der Wert der ZeitDas Britische Pfund markierte kürzlich ein Jahrzehnte-Tief und hat möglicherweise damit das benötigte Tief seit Jahrzehnten erreicht. Die letzten 15 Jahre kann man durchaus als ein abschließendes EDT-Impuls-Muster im Sinne einer C deuten. Darauffolgend wird die nächste Dekade, aus Sicht der Elliottwellen, maßgeblich von einem „normalen“ Impuls geprägt werden. Die Analyse richtet sich vor Allem an Longterm-Engagierte, aber auch Kurzfristigere können, wenn sie denn möchten, in den unteren Zeitebenen gute/beste Einstiege ausfindig machen. Somit... wünsche allen Interessierten Good Trades und viel Erfolg
Long
von witali
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vorbereitungen für GUich hab schon meine vorbereitungungen getroffen um GU zu traden durch die heutigen news ist der Markt nach oben geschoßen was ein offener liquiditätspunkt wäre. diesen wird er definitv wieder schließen müssen wann genau wissen wir nicht aktuell befindet der markt sich in einer für mich interesanten zone wo ich einen pullback erwarte short wenn er mir den gibt trade ich ihn weiter long bis zu den grauen pattern schreibt gerne eure meinung wie ihr GU sieht
von CodiceDavinci
GBPUSD - Jahresendplan = Spiegelbild EURUSD ?Hallo Traders gehen wir also die nächste Investitionsmöglichkeit an und schauen uns das Währungspaar BRITISCHES PFUND / US-DOLLAR einmal genauer an. Wir sehen einen Abwärtstrendkanal ausgehend von einem vorangegangenem TOP und sehen jetzt am Ende des Trendkanals ein mögliches Bottom. Für mich persönlich wäre jetzt das Beste, wenn die Jahreskerze 2022 in diesem Bottom Bereich schließen würde. Warum ? Weil für mich ein richtiges Bottom oder Top so aussieht. Der Kurs darf höher oder tiefer liegen muss aber im Top/Bottom Bereich schließen Aber weiter in der Analyse... Theoretisch könnte das Währungspaar auch sein Bottom schon fertig haben und mit der Korrektur nach Unten in diesen Bereich fallen. Egal wie es kommen mag sehen und verfolgen wir im 8 Stundenchart mit der Ausgangsidee, den Boden schon zu haben oder Kurz davor zu stehen. --> Watchlist
von SwingMann
Gedanken eines Traders - GBP profitiert von USD-AusverkaufWas hat sich gestern getan? Es war zwar ein Tag mit Nettoverkäufen im USD, aber das Spiel des Tages ist das GBP und in geringerem Maße der EUR - wir haben eine breite GBP-Bewegung rundherum, wobei der GBPUSD die meiste Aufmerksamkeit erhält und schön über 1,1500 liegt und das Swinghoch vom 26. Oktober bei 1,1638 im Visier hat - keine wirklichen Neuigkeiten, die ich sehen kann, aber 2-Jahres-Gilts arbeiten sich um 16 Basispunkte auf 3,23% und es gab einen gewissen Fokus auf einen schlechten BoE-Anleiheverkauf (QT), der sich auf die Gilts-Renditen ausgewirkt haben könnte - während die Bewegungen des Tages auf eine breite USD-Abschwächung hindeuten, ist das GBP der Spitzenreiter, und wir sehen einige solide Anstiege des GBP im Vergleich zu den Paaren, wobei GBPCAD um 1,5 % gestiegen ist. GBPUSD - 4-Stunden-Chart EURUSD über der Parität EURUSD hat die Parität wiedererlangt, und obwohl die Gaspreise in der EU um weitere 4,5 % gefallen sind und sich die Spreads zwischen italienischen BTP und deutschen Bundesanleihen wieder verengt haben, ist es schwer, den Flow zu bestimmen - die Kunden sind insgesamt die besseren Verkäufer von EURUSD über der Parität, wobei 55 % der offenen Positionen short gehalten werden. Man kann die USD-Smile-Theorie betrachten und die rechte Seite bewerten - wo die US-Ausnahmeerscheinung in Frage gestellt wird, jetzt eher von Unternehmensseite, insbesondere nachdem Entlassungen bei verschiedenen multinationalen Unternehmen angekündigt wurden und Apple die iPhone-Produktion um 3 Millionen Telefone gekürzt hat. Der globale Wachstumsaspekt des "Lächelns" unterstützt nach wie vor Long-Positionen in USD, aber eine Wiedereröffnung Chinas - die sich vermutlich nach den "Two Sessions" im März vollziehen wird - würde diese Dynamik sicherlich verändern. USDMXN könnte als Momentum-Play interessant aussehen und peilt scheinbar die YTD-Tiefs an - wir haben fünf Tage in Folge tiefere Kurse, also bedenken Sie, dass die mexikanische Zentralbank diese Woche tagt und die Zinsen voraussichtlich auf 10 % anheben wird - morgen wird der mexikanische Verbraucherpreisindex veröffentlicht, der eine Anhebung um 75 Basispunkte zementieren dürfte - der MXN ist für viele Fonds der Flavour du jour, da der volatilitätsbereinigte Carry einfach so unglaublich attraktiv ist. Wir sehen mäßige Käufe in den EU- und US-Aktienindizes, was die Fonds vielleicht dazu veranlasst, ihre USD-Aktienabsicherungen zu reduzieren - Apple war hier stark vertreten und wurde bei Handelseröffnung bei 135,67 $ gehandelt, hat aber während des gesamten Handels ein solides Angebot gesehen und liegt nur knapp im positiven Bereich - dies hat den NAS100 unterstützt, der jetzt um über 1 % gestiegen ist - Achten Sie bei Handelseröffnung wieder auf den HK50, bei dem der Flow jetzt stark long sein dürfte und unsere Kunden handeln in diesem Markt mit dem Momentum. (Tages-Chart von SpotCrude) SpotCrude hat Verkäufer gefunden und die Höchststände vom Freitag abgelehnt - es ist schwer, bei diesen Niveaus short zu sein, aber die Ablehnung von 93,83 $ ist ein wenig eine rote Flagge - steigende Trendunterstützung könnte bei 88,47 $ liegen und die kurzfristige Ausrichtung der gleitenden Durchschnitte hält mich vorerst optimistisch, für ein interessantes Set-up, welches bald einen Trade auf Swing-Zeitrahmen bieten könnte. US-Zwischenwahlen im Blick Elon Musk hat seine Anhänger öffentlich aufgefordert, die GOP im Kongress zu unterstützen - ich bin mir nicht sicher, wie einflussreich er sein wird, aber die Wettmärkte gehen immer noch von einem klaren Sieg der REPs im Repräsentantenhaus und im Senat aus - ein überraschender Sieg der DEMs in beiden Kammern, um die Kontrolle zu behalten, könnte die Märkte in Aufruhr versetzen, aber die anderen Szenarien schreien nicht nach einer bevorstehenden Volatilität im USD. Natürlich könnten die USA im Falle einer langwierigen Rezession, die bei einem gespaltenen Kongress unwahrscheinlich erscheint, fiskalische Unterstützung gebrauchen - während die Debatte über die Schuldenobergrenze, die mit den REPs im Kongress ein Thema wäre, erst später im Jahr 2023 eine Rolle spielt.
Editor's Picks
von Pepperstone
Ungeduld heute habe ich einen fehler begangen was mich ein CrV von 1/20 gekostet hat Thema ungeduld links oben sehen wir dass der markt in der Asiasession die verkäufer ausliquidiert hat(letzte lowerhigh leicht gebrochen) und london open die bearische struktur respektiert und sauber abarbeirbeitet hat es bildeten sich somit eine IC kerze und ein gesammter orderblock als mein POI für einen short. bewusst bin ich zu früh in den markt eingestiegen weil ich nicht verpasst werden wollte. nimmt es euch zu herzen wahre risiko management ist nicht nur mit wie viel % gehe ich in den trade rein, sondern auch unnötige Sl zu vermeiden und damit mehr Qualität in eurem trading rein zu bringen was ich hätte tun sollen wäre: vom orderblock die 50% als entry nehmen und den last highpoint im 5min chart als SL
Ausbildung
von CodiceDavinci
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GBPUSD - Elliott Wellen AnalyseHallo Traders die Woche geht zu Ende und die Welle 4 scheint dies auch zu tun. Wie immer lässt der Markt die Marktteilnehmer im Ungewissen zurück, wie es nächste Woche weiter gehen wird. Wir haben eine SKS Formation und das wie so gern in einer Welle 4, um ein mögliches Top vorzutäuschen und eine Bärenfalle zu installieren. Natürlich kann es auch das Top gewesen sein und wir haben nur eine ABC gesehen als Korrektur aber ich denke wir stecken noch Mitten in dieser drin... GBPUSD und EURUSD korrelieren zur Zeit sehr gut miteinander.
Long
von SwingMann
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