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APC Trading-Ideen

Die besten und profitabelsten Trading Strategien In dieser Reihe werde ich einige der profitabelsten Handelsstrategien vorstellen. Heutiges Thema: „Systematisch News handeln“ Im Newshandel gibt es zahlreiche profitable Handelsstrategien die an stark beachteten Events wie Zinsentscheidungen, Arbeitsmarktdaten, Rohölllagerbestandsdaten usw. arbeiten. Diesmal möchte ich jedoch eine etwas aussergewöhnliche Strategie auf Einzeltitel vorstellen. Handelsidee: Quartalsergebnisse handeln mit Knock-Out Zertifikaten. Vorgehen: Ich suche mir ein Bündel an Unternehmen, die bei Ihren Quartalsergebnissen mit hoher Wahrscheinlichkeit abliefern werden. (im aktuellen Chart als Beispiel Apple) Vor Veröfftentlichung der Quartalsergebnisse suche ich ein geeignetes Zertifikat mit maximaler Hebelwirkung. ( Hebel 50 bis 100 ) Die erwartete Rendite in % sollte grösser sein als der Abstand in % zum Knock-Out. Das Knock-Out Zertifikat hat den grossen Vorteil, dass der maximale Verlust vor dem Trade klar festgelegt werden kann. Anders als wenn ich direkt in die Aktie investiere oder das ganze über den Future oder CFD`s umsetze. Da die Quartalsergebnisse entweder vor Börseneröffnung oder nach Börsenschluss kommuniziert werden besteht hier ein nicht fix kalkulierbares GAP Risiko. Der „magische“ Effekt dieser Strategie ist dem CRV (Chance-Risiko-Verhältnis) zu verdanken. Ein Verlusttrade hat ein maximales Risiko von 100%. Ein Gewinntrade jedoch hat nach oben unbegrenztes Potential und kann mehrere 100% betragen. Umsetzung: - Das Chancen-Risiko Verhältnis wird pro Trade festgelegt. (erwartete Rendite in % soll grösser sein als Stop Loss) - fixer Einsatz je Trade (z.B. 600 €) - Kauf kurz vor Bekanntgabe, Verkauf direkt nach Bekanntgabe (Entscheid aufgrund Berechnung aus 12`000 Trades) So könnten die Kennzahlen aussehen: Anzahl festgelegte Unternehmen: 50 Anzahl Events pro Jahr: 200 ( 4x im Jahr Quartalsergebnisse) Anzahl Trades: 200 Trefferquote: 50 % Verlusttrade: > 2% durchschnittlich Gewinner-Trade: 3 % durchschnittlich Einsatz pro Trade: 600 € Durchschnittlicher Gewinn pro Trade: 150 € Gewinn pro Jahr Brutto: 30`000 € Bei der Selektion der Unternehmen werden Auswertungen zuverschiedenen Punkten gemacht. Z.B. Robustheit der Ergebnisse im vrgl. Zu den Analystenschätzungen, durchschnittliche Tagesschwankung der Aktie, Verhalten der Aktie nach Quartalsergebnissen usw. Aufgrund dieser statistischen Auswertungen wird ein entsprechendes Produkt (Zertifikat) ausgewählt welches einen bestimmten Abstand vom Knock-Out Level zum aktuellen Kurs aufweist. Dieser Abstand bewegt sich jedoch immer im Rahmen der oben genannten Kennzahlen ( ca. 50% Leverage) Einem volatilen Titel muss man z.B. Ein bisschen mehr Spielraum geben, dafür ist die mögliche Bewegung in die gewünschte Richtung auch entsprechend grösser. Im Rechenbeispiel wird eher defensiv gerechnet. Es wird davon ausgegangen, dass die hälfte der Trades mit einem Totalverlust endet. (nur 50% Trefferquote) In der Praxis beträgt die Trefferquote eher 60%, was das Ergebnis nochmals verbessert. In dieser Rechnung sind auch die Trades enthalten die funktioniert hätten, jedoch aufgrund des hohen Hebels unglücklich ausgestoppt wurden ( nachbörslicher resp. vorbörslicher Spike ) Das ganze könnte natürlich auch auf der Short Seite ausgewertet und entsprechend umgesetzt werden. Auch hier gäbe es Titel die häufig nicht abliefern. Vorteile der Strategie: - attraktives Chance-Risiko Verhältnis - klar begründbar weshalb die Strategie funktioniert - statistischer Backtest untermauert Funktionalität der Strategie und gibt dem Trader Sicherheit in der Umsetzung - klare definierbare Regeln (erleichtert die Umsetzung) - Klar kalkulierbares Risiko durch das Knock-Out Zertifikat (Risko of Ruin kann ausgeschlossen werden, ruhig schlafen und keine Angst vor Nachschusspflicht o.Ä.) - feine Stückelung möglich bei Zertifikaten Nachteile der Strategie: - Initialaufwand bis man seine Strategiekennziffern festgelegt hat - z.T. findet man nicht sofort ein passenden Produkt ( hohe Spreads ) und wird nicht immer ideal ausgeführt Fazit: Diese Strategie ist ideal für Zertifikate-Trader, welche gerne systematisch handeln. Trader können unter Voraussetzung von diszipliniertem Handel mit dieser Strategie sehr attraktive Renditen erzielen. Gefallen Dir solche Ideen ? Dann lass ein LIKE da und FOLGE mir ! Privat-Investor Disclaimer: Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Ich bin in den im Anlageuniversum enthaltenen Wertpapieren regelmäßig selbst investiert. Ich übernehme keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung meiner Informationen entstehen. Risikohinweis: Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar . Wertpapiere können einer hohen Volatilität unterliegen. Diese kann in einzelnen Fällen zum totalen Verlust des eingesetzten Geldes oder auch zu erheblichen Verlusten führen. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. Ergänzend weise ich darauf hin, dass ich persönlich Positionen in den jeweiligen Gattungen halte und auch jederzeit auflösen kann.
NASDAQ:AAPLAusbildung
von TREND-NAVIGATOR
Apple Analyse - Zug nach Oben? Hey ho liebe Freunde der fleißigen Pips..^^ Hier haben sich zwei, aktive bullische Sequenzen aus einem übergeortneten Korrekturbereich gebildet. Derzeit sieht es so aus, als wenn der Markt die 100er Extensionen strikt anläuft. Bis dahin bleibt abzuwarten, ob der Markt an diesen sehr schön übereinanderliegenden Level reagiert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer David Eilinghoff ©System learned from Stefan Kassing Hinweis: Diese Analyse stellt keine Anlageempfehlung dar!
NASDAQ:AAPLLong
von Plueschtigger
Apple - ab 19 Uhr kommt Bewegung in die Aktie!Liebe TradingView-Community, heute um 19 Uhr wird die mit Spannung erwartete Apple Inc. Keynote live auf apple.com übertragen. Neben den neuen Produkten interessiert mich aber besonders der Aktienkurs des Unternehmens. Im Chart ist zu erkennen, dass sich die Käufer im Bereich 212-220 USD die Zähne ausbeißen. Ab 19 Uhr könnte sich die Richtung für die nächsten Wochen abzeichnen. Denn wenn es die Käufer schaffen, den Kurs über 216 USD (per Tagesschlusskurs) zu pushen, besteht eine gute Chance auf einen Anstieg zum Allzeithoch und darüberhinaus. Übernehmen hingegen die Verkäufer das Ruder, sehe ich den Kurs relativ schnell in den Bereich 192 - 196 USD - womöglich sogar wieder bis 172 USD fallen. Ich bin sehr gespannt, was passiert - oder vielleicht auch nicht. Good Trades Mario Steinrücken
NASDAQ:AAPL
von Stonehedge
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Der Apfel fällt (nicht weit vom Stamm)Heute geht es um den goldenen Apfel! Diese Aktie ist für mich immer ein zweischneidiges Schwert. Einerseits haben wir eine Firma die ein Top Produkt herstellt und es wie keine Zweite schafft, ständig einen Hype zu haben. Andererseits ist genau das die Achillesferse des Unternehmens: Die Abhängigkeit vom iPhone. Allerdings steht bei Apple die heisse Phase des Jahres an, weshalb ich mich nach long einstiegen umschaue. Rein technisch gibt es hier mehrere Möglichkeiten. -ein Rücklauf an den EMA200 -ein Rücklauf und die damit einhergehende Bestätigung an die Trendlinie -Signale des RSI / Wavetrendindikators. Diese müssen vorher jedoch beide noch unter das untere Limit fallen, was die obigen beiden Einstiege also zusätzlich bekräftigen würde Aktuell gibt es nicht Ballzuviel zu tun, aber Apple gehört zu meinen persönlichen Lieblingen und ist somit in der Hotlist. Mein persönliche Haltedauer (falls ich einen Einstieg bekomme), wäre ca bis Januar. Viel Erfolg!
XETR:APCLong
von Evan_Moe_Money
Elliot Penetration - Need some help!Die Elliot Wellen penetrieren meine Synapsen, ich blick hier ned ganz durch und wollte mal in die Runde Fragen, ob hier jemand helfen kann. Das Volumen nimmt ab, die fundamentale Sicht würde ich auch eher bearish einschätzen und auch an PA Targets ist nach oben raus nicht mehr wirklich viele zu holen. Das Wave Counting im Big Picture (auf diesem Chart zwecks Übersicht nicht sichtbar) sieht für mich auch nach einer vollendeten W-5 Uptrend aus und gemäß dem Spruch "When its over - its over" würde ich hier theoretisch davon ausgehen, dass der Preis nun korrigiert. Ich hänge hier zwischen zwei Alternativen fest und wenn ich genauer schaue und weiter rauszoome, sogar noch viel mehr.... Meine direkte Frage wäre somit, befinde ich mich mit beiden Varianten komplett auf dem Holzweg oder stimmt der Ansatz hier soweit? Ich hab aber eine sehr hohe Tendenz zur Downside. Zumal wir an der Downside massig an PA Targets haben. Das Sentiment ist auch schon lange auf Long, sodass ein Wechsel auf Short hier guten Profits für die MMs bedeutet. Ich wäre echt mega froh über Feedback von geübten Elliots und wünsche allen noch viel Erfolg:)
NASDAQ:AAPL
von HanDollarian
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RSI Divergenz 📊Guten Tag, am Wochenende ein bisschen Education für euch! Heute soll es um RSI Divergenzen gehen. Hierzu erst einmal eine Definition des RSI : Der RSI , Relative Stärke Index, ist ein oszillierender Indikator, was bedeutet, dass dieser fortwährende Veränderung zweier Zustände/ Werte beschreibt. Er wurde 1978 von Welles Wilder entwickelt und gehört zu dem am häufigsten verwendeten Indikatoren der technischen Analyse. Er zeigt Werte zwischen 0 und 100% an. Alles zwischen 30% und 70% ist im Normalbereich, alles darüber Überkauft oder Überverkauft. Falls man noch selektiver sein will, würde ich 20-80% als "normal" ansehen, somit haben die Werte darüber oder darunter mehr Aussagekraft. Somit gilt: Fällt der Wert unter 20% so gilt der Markt als überverkauft. - Buy Signal 📈 Steigt der Wert über 80% so gilt der Markt als überkauft. - Sell Signal 📉 Von vielen Tradern wird der Indikator als Einstiegssignal genutzt. Ratsam ist es immer, nicht nur einen Indikator zu verwenden, sondern mehrere Bestätigungen/ Filter in Form von Indikatoren, Formationen, Kerzen, Supply & Demand, Priceaction, Support & Resistance etc. Nun zu den Divergenzen : Divergenzen beschreiben generell das "Auseinandergehen" zweier Werte. In unserem Fall die gegenläufige Entwicklung des Basiswertes und einem Indikator. Durch Divergenzen soll das Marktgeschehen vorhergesagt werden, es gibt normale und versteckte Divergenzen. Hier sind die Divergenzen anhand einer Aufwärtsbewegung dargestellt. Gleiches gilt auch für Abwärtsbewegungen. ◾ Normale Divergenz: Verbindung zweier Hochpunkte (steigende Linie) Verbindung entsprechender RSI Werte (fallende Linie) 1.RSI Hochpunkt sollte über der 80% Linie liegen. 2.RSI Hochpunkt sollte im Normalbereich liegen. Kündigt eine Abwärtsbewegung an. Einstiege sind direkt am Hoch oder nach der Korrektur möglich. Schematische Darstellung: ◾ Versteckte Divergenz: Verbindung zweier Tiefs im Chart (steigende Linie) Verbindung der Punkte im RSI (fallende Linie) RSI Linie darf im Normalbereich liegen. Gibt an, ob ein Trend fortgesetzt wird. Schematische Darstellung: P.S.: Ich verwende weder den RSI noch RSI Divergenzen für mein System.
NASDAQ:AAPLAusbildung
von Aycan.
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Apple ist nun in der besten Phase zum VerkaufenObschon ich seit dem 3. Juni im Buy-Modus auf dem Aktienmarkt eingestimmt war, sind nun ALLE Anzeichen vorhanden, dass es sich mehr als lohnen wird, Apple so lange zu shorten bis die Aktie bei 160 Punkten angekommen ist. Voraussichtlich sollte das bis Ende Herbst erreicht sein. Allerdings möchte ich jetzt keine Haarspalterei betreiben, doch bis zum Jahresende mit Sicherheit. Ich würde sagen, das jetzige Level ist mit Abstand der beste Moment um mit geringem Risiko und hoher Wahrscheinlichkeit zu shorten.
NASDAQ:AAPLShort
von Trader3000
Apple an EntscheidungDie letzte Aufwärtsbewegung wurde bis zum 0.618er Retracement korrigiert. Das muss erstmal gar nichts bedeuten, könnte uns jedoch einen Hinweis geben, das sich hier bald ein einstieg lohnen könnte. Das Verkaufsvolumen nimmt ab, auch wenn der MACD gerade eine Abwärts-Kreuzung oberhalb der Mitte vollführt. Auch der RSI ist noch unterschlossen, bzw. nicht in einem Extremen Bereich. Per PriceAction sollte nun ein Lower High folgen, wodurch der Support brechen wurde, was in meinen Augen schlimme Folgen für Apple hätte. Ich warte hier den Kampf um das Retracement ab.
NASDAQ:AAPL
von Evan_Moe_Money
Pyramidisieren / LadernWer längerfristig investiert, der sollte sich dieses Schema mal ansehen. Prinzipiell läuft es folgendermaßen: Wir warten bis das letzte Hoch (Tief) gebrochen wurde, eröffnen eine Position in Trendrichtung, legen den SL knapp unter das letzte Hoch. Diese Schritte wiederholt man jetzt einfach, solange bis der Trend nicht mehr existiert / gebrochen wird. Warum sollte man so etwas tun / welche Vorteile hat man? Das Risiko wird ganz klar begrenzt. Wenn ich die Erste Position eröffne, habe ich mein komplettes Risiko (z.B. 100 $). Wenn ich die Zweite Postion eröffne, ist die erste Position bei +/- Null und somit Risiko-frei. Bei der dritten Position habe ich eine im Plus, eine bei null und eine im Risiko --> im besten Falle also komplett ohne Risiko und ab jetzt macht es Spass! jede weitere Position bringt nur noch Gewinne! --> und das Risiko? Ist zu jedem Zeitpunkt das selbe! Die ersten 2 Positionen besitzen ein Risiko, im Anschluss gibt es kein Risiko mehr, da die vorherigen Positionen das Risiko jeder neuen Position mindestens ausgleichen! Das Prinzip kann in jeder TF und auf jedes Instrument angewandt werden. Ich hoffe ich konnte das Prinzip einigermassen verständlich rüberbringen! Wenn es Fragen gibt, bitte nicht schüchtern sein ;-) (Ich habe ganz bewusst eine Aktie genommen bei welcher ein schöner Trend vorlag, um das Prinzip zu verdeutlichen. Es läuft leider nicht immer so wunderschön wie hier bei Apple)
NASDAQ:AAPLAusbildung
von Evan_Moe_Money
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Fibonacci Speed linesDer Fibonacci Fan (Fächer) beginnt mit einer Trendlinie (Grundlinie) und erstellt Unterstützungs-/Widerstandslinien an den Fibonacci-Verhältnissen 38,2%, 50% und 61,8%. Um einen Fibonacci Fan zu zeichnen benötigt man zwei Referenzpunkte (A und B) welche die Grundlinie definieren. Beide Referenzpunkte werden bei aufeinanderfolgenden Extrempunkten positioniert (zum Beispiel einem Tief und dem folgenden Hoch). Der vertikale Abstand zwischen den beiden Referenzpunkten wird in die Fibonacci-Verhältnisse unterteilt. Die Fächerlinien werden ausgehend vom Punkt A durch diese Fibonacci-Niveaus gezeichnet. Alle Fibonacci-Zeichenwerkzeuge basieren auf der Annahme dass die Preisentwicklung von Assets mit den Zahlen der Fibonacci-Reihe in Verbindung steht. Fibonaccizahlen und -verhältnisse kommen auch in der Natur vor, zum Beispiel in der Anordnung von Blättern in einer Sonnenblume und im Goldenen Schnitt, der zum Beispiel in der Architektur und der Malerei verwendet wird. Sie können wählen welche Levels (Niveaus) des Fächers angezeigt werden, die Verhältniszahlen die zur Berechnung verwendet werden anpassen, den Linienstil der Fächerlinien ändern und die Beschriftungen der einzelnen Level ein-/ausblenden. Was bringt uns das für den aktiven Handel? Es ist ein weiteres hilfreiches Tool, welches unsere Grundanahme unterstützen kann, oder auf Widerstände hinwiest, die man evtl. ausser Acht gelassen hat. Am Beispiel von Apple sieht man sehr schön, wie diese Linien immer wieder "respektiert" werden. Nicht immer, aber doch auffallend häufig, kommt es an Fib Levels zu Reaktionen, welche uns helfen können, uns zu positionieren / ruhe zu bewahren falls der Trade Korrigiert.
NASDAQ:AAPLAusbildung
von Evan_Moe_Money
AppleApple hat den Verkaufsbereich touchiert - natürlich kann die Aktie noch in den Verkaufsbereich reinmarschieren. Aber für mich ist klar - dass wir hier nur eine Korrektur der vorangegangen Abwärtsbewegung sehen und hier noch eine C abwärts fehlt. Diese Muss nicht unbedingt das 100-er Extension Ziel erreichen - sondern kann auch im Bereich des 61-er wieder hochdrehen. Aber long würde ich hier im Moment nicht gehen. Sollte die Aktie wieder erwarten über den Verkaufsbereich ansteigen (Schliesslich habe ich keine Kristallkugel und teile nur mit, das ICH sehe!) dann kann man long gehen mit Ziel neuem ATH. Darunter bleibt short.
NASDAQ:AAPLShort
von Askana