US100 Trading-Ideen
Wann ist es soweit? UPDATE NASDAQNun doch noch tiefer, oder doch höher?
Schon seit Tagen ist meine Strategie eher long / Bodenbildung / Erholung, doch jedes mal geht's tiefer, und wird dann wieder aufgekauft. Langsam reichts.
Das ABCD könnte bald fertig sein mit einem finalen, kleinen Selloff morgen.
Danach sehe ich tatsächlich eine REV. H&S die uns endlich etwas Erholung in die 2. Jahreshälfte bringen könnte.
Viel Erfolg.
Nasdaq Analyse mit Elliott Wellen TheorieHier meine Elliott Wellen Analyse zum Nasdaq. Bis jetzt geht alles wunderbar auf. Bei ca. 11800 werde ich den Nasdaq definitiv shorten, zumal wir dort im h1 einen Widerstand haben (sofern es der Nasdaq so weit hoch schafft). Die 3 habe ich gestern schon vor dem Absturz bei ca. 11690 eingezeichnet (Mindestziel Welle 3) und erst nachher angepasst....erstaunlich oder? Die Welle 4 ist fast identisch mit dem orangen Widerstand, also für mich ein "Theoriencluster". Let's see.
Happy Trade
UPDATE USA 100 / SPX / IndicesBei meiner letzten Analyse bin ich von einer Bodenbildung ausgegangen, doch das ist einfach nicht passiert, langsam und träge haben wir uns Tag für Tag nach oben bewegt.
Doch jetzt ist etwas Volumen drinnen und wir sehen stark steigende Kurse, fast schon zu hoch um jetzt wieder zu fallen.
Sieht man sich den W oder D Chart an, dann erkennt man, dass das nicht einfach eine mini Korrektur ist, sondern etwas größeres werden kann.
Eventuell wie im März, eine große Korrektur zur großen Trendlinie (wie eingezeichnet), danach passend zum Sommerloch in den Juli (Mitte Juli) - August short.
Viel Erfolg
Wochenausblick - Potential für Shorts im Nasdaq Am letzten Freitag wurden das lange überfällige Gap im Tageschart geschlossen und der Nasdaq hat wieder ein wenig bullishes Momentum erhalten.
Nach der Markteröffnung am Sonntag ist der Kurs weiter angestiegen, sodass wir jetzt bereits das Ungleichgewicht, welches durch die News getriebene (CPI Consumer Price Index) Bewegung entstanden ist ausgeglichen haben.
In meinen Augen ist diese Zone welche wir jetzt erreichen noch keine wirklich relevante, sodass ich davon ausgehe, dass der Kurs noch weiter ansteigt. In der oberen Zone rund um 12500 steige ich bei einem Short Signal in kleiner Zeitebene gerne ein. OHNE Signal (ChoCh, Engulfing o.ä.) auf keinen Fall, da das bullishe Momentum aktuell sehr stark ist und auch noch länger anhalten könnte. (Siehe meine Idee bez. Retracement aus wöchentlicher Zone)
Nasdaq: Korrektur beendet - Kurserholung setzt sich fortZitat aus der letzten Skizze:
" ...
Es wird angenommen, dass der laufende Rebound vom letzten Sell-Off sich aufgrund der beiden laufenden bullischen Wolfe Waves weiter fortsetzen wird. Dabei könnte der Kurs die Zone bei ca. 15.250 - 15.400 erreichen, wo die Ziellinien dieser Wolfe Waves aktuell verlaufen.
..."
Die Annahmen wurden vom Markt bestätigt. Die Marke 15.274 wurde erreicht, welche sich innerhalb der genannten Kurszone 15.250-15.400 befand.
Zum aktuellen Chartbild:
- Die Three Line Break-Charts zeigen im Weekly und im Daily noch Short-Tendenzen an, welche jedoch durch aktuelle Erholungskerzen zumindest ausgebremst werden. Ab 12.667 käme es im Weeky zum Trendwechsel und im Daily sollte hierfür die Marke 12.805 erreicht werden.
Bilder hierzu:
- Der letzte Sell-Off bis zur Marke 11.039 hat den Kurs sehr weit von seinen Daily-EMA200 getragen (ca. 20%). Erfahrungsgemäß traten in diesem Fall bei Werten ab 15% oder höher immer Gegenbewegungen auf.
Bild hierzu:
- Aktuell ist eine aktiv laufende bullische Wolfe Waves erkennbar (Blau), deren Ziellinie ab dem Punkt 4 bei ca. 15.200 und noch viel höher verläuft.
Bild hierzu:
- Ein bullischer Keil ist erkennbar (Braun), welcher bereits mit Überschreitung der Marke 12.108 aktiviert wurde. Sein statistisches Ziel liegt bei ca. 14.733.
Bild hierzu:
- Es liegen 3 gültige Rücklaufzonen von Tages-Divergenzen vor (Magenta), welche Rücklaufmarken von 12.796, 13.919 und 14.835 anzeigen.
- Die anglegten Fibos-Marken zeigen an, dass die 62%-Erholung der bisherigen gesamten Abwärtsstrecke (ATH = 16.771 bis 11.039) bei ca. 14.582 sich mit dem statistischen Ziel des bullischen Keils bei ca. 14.733 clustert.
Fazit:
Es wird angenommen, dass die seit dem letzten Tief bei ca. 11.039 einsetzende Kurserholung sich aufgrund der o. g. Chartformationen weiter ausdehnen wird. Die Erholungsmarken werden gestaffelt sehr wahrscheinlich nach und nach erreicht. Die nächsten möglichen Erholungsziele liegen bei ca. 12.796, 13.919 und (14.582 - 14.733). Darüber ist die 15.200 am Punkt 4 der laufenden bullischen Wolfe Wave ein berechtigtes Ziel. Selbstverständlich werden auch Gewinnmitnahmen zwischendurch vorkommen, so dass die angenommenen Kurserholungen auch erst nach und nach erreicht werden könnten.
Traders Dream im Nasdaq 100 ?Hallo, die großen Kapitalanleger kommen zurück und kaufen das , was viele Privatanleger in den letzten Tagen verkauft haben. Laut JP Morgan lagen die Verkäufe der Privaten mit 633 Millionen Dollar in der letzten Woche so hoch wie zuletzt im September 2020. Der Analyst Peng Chen spricht bereits von Kapitulation. Ob das eine gute Idee war, kann man mit Blick auf den Chart bezweifeln, denn es besteht die Möglichkeit das wir das Tief bei 11000 bereits gesehen haben und die Kurse in der Nähe des 0,618 Fibonacci Retracements nachhaltig drehen . Der SMI Index signalisiert die Rückkehr der Institutionellen Anleger in den Markt, was den starken Anstieg der Kurse der letzten Handelstage erklärt. Wie in den letzten Analysen schon beschrieben, stehe ich auf der Käuferseite und nutzte tiefe Kurse zum Einstieg. Der MACD zeigt sehr deutlich wie stark der Markt überverkauft ist, das Histogramm zeigt aber auch ein Nachlassen der Verkaufsdynamik und deutet auf eine zunehmende Bereitschaft der Käuferseite hin einzusteigen. Mit Blick auf die nächsten Wochen erwarte ich erstmal ein Pendeln der Kurse innerhalb des grauen Rechtecks, im August lädt dann Jackson Hole zum großen Treffen der Wirtschaftsfachleute und Notenbänker dieser Welt ein. Dann wird sich Jerome Powell erklären müssen. Langfristig agierende Trader und Investoren müssen sich aber, glaube ich, keine Sorgen machen. Die Bank of America hat in einer letzten Analyse zwar die Möglichkeit weitere starker Kursverluste eingeräumt, zugleich aber ein Kursziel im SPX500 von 6000 Punkten ausgegeben. So sehe ich das auch. Meine Shortposition in Bitcoin habe ich jetzt verkauft, auch dort besteht die Möglichkeit eines Traders Dream . Wie erwartet haben die Ölpreise den Kopf eingezogen, um nachhaltig zu fallen muß aber meiner Meinung nach der Krieg enden. Daher habe ich auch hier einen Teil meiner Shortpositionen verkauft. Viel Glück und Erfolg.
Short für Erreichung von OB für LongNasdaq erreicht eine interessante Zone für einen Short, um danach in den eigentlichen Trade LONG bis zum Gap Close einzusteigen. Keine zu grosse Position aber definitiv ein Versuch wert.
Nasdaq in Richtung Gap Close?Die Wochen/Monats Zone in welcher sich der Nasdaq aktuell befindet führt zu Retracements und bremst den vorher starken bärischen Move aus. Über uns lauert immer noch das GAP im Daily Chart und das grosse Ungleichgewicht aus den CPI News von vorletztem Freitag.
Werden diese Zone erreicht? Ich denke die Wahrscheinlichkeit ist hoch.
UPDATE INDICES - zuerst kommt der BodenEin kleines, aber feines Update zu meiner USA 100 Analyse / zum Markt generell.
Das starke Momentum mit viel Volumen bleibt aus, der Anstieg der letzten zwei Tage war eher ein "vor sich hin schlendern".
Wir sollten bald Verkäufer sehen die uns wieder um unsere 11.000 Range bringen, was möglicherweise zu einer rev. H&S bzw. einem Boden führt, der uns dann mit Volumen raus aus dem Loch bringt.
Doch zuerst rechnen wir mit einer Bodenbildung.
Viel Erfolg
Wochenausblick im NasdaqAktuell befinden wir uns in einer spannenden Zone. Es ist eine Zone im Weekly Timeframe in welche wir schon äusserst tief eingedrungen sind.
Das letzte Mal als der Kurs eine Wochenzone erreicht hat, hat ein sehr starkes Retracement stattgefunden. Wird dies wiederhohlt? Drehen wir bereits vollumfänglich oder wird die Zone durchbrochen?
Aktuell sehr schwer zu prognostizieren, jedoch halte ich am Montag noch die Füsse still, es ist Feiertag in den USA! Danach wird genau beobachtet wie sich der Kurs in dieser wichtigen Zone weiter entwickelt.
Crash? Kryptowinter?Es ist gut möglich dass wir jetzt einen Crash erleben. Die Kursstruktur würde ziemlich gut passen, ausserdem haben wir keinen Grund um jetzt steigende Kurse zu sehen. Eher im Gegenteil, wir haben einen Krieg die auf dem Ganzen Welt Auswirkung hat, eine abgeschwächte Wirtschaft durch Corona Pandemie, Wir haben stark Steigende Zinsen etc.
Aus der Technischen Sicht nach der Elliott Wave Methode haben wir eine (1) - (2) ausgebaut, die Wellen 2 wurde perfekt von 61.8 Retracement abgelehnt. Wäre es eine ABC Korrektur hätte sich der Kurs bereits auf dem (100er Extension) gedreht oder es spätestens jetzt auf der 200 MA drehen muss. Wenn das nicht Passiert, geh ich stark davon aus dass wir in der Welle (3) sind die bis mindestens 1.618 Extension (9189.03 punkten ca. 18% von jetzigen Stand) konstant sinken sollte. Im Jahr 2002 und 2009 hatten wir bereits solche Crashs. Bitcoin hat es in dieser Zeit gar nicht gegeben, was ich damit sagen will ist, dass ich stark befürchte wie weit runter es die Kryptos noch mitreissen wird, weil die solchen Crash noch nie erlebt haben. Auch wen das passieren sollte glaube ich dran dass sich Bitcoin erholen wird nach dem Crash und wir neuen ATH sehen.
Ich werde noch Paar Vergleiche von 2002 und 2009 posten dann könnt ihr sich selbst ein eigenes Bild davon machen.
Wie ihr seht bin ich noch nicht so lange dabei aber ich habe mich sehr intensive 2 Jahre mit dem Thema Trading beschäftigt. Ich versuche jeden Tag etwas neues zu lernen und bin offen für jede Kritik.
VergleichHier sehen wir den Crash von Jahr 2002. Meiner Meinung nach werden wir jetzt etwas ähnliches sehen
Nasdaq100: LongIn der NDX hat sich auf Tagesbasis ein Black Swan gebildet. Ziele im Chart markiert. Auf Wochensicht gibt es zudem ein Butterfly mit Ziel bei 13326.
Wochenrückblick im NASDAQWeekly Recap
Letzte Woche war eine sehr News intensive Woche.
Dienstag, Mittwoch und auch am Donnerstag gab es jeweils viele Neuigkeiten, das Highlight war sicher der Mittwoch mit den FOMC Zahlen.
Das High of the Week wurde am Mittwoch um 21:00 gebildet, eine Stunde nach dem Zinsentscheid. Danach ging es für ca. 24h stark nach unten mit dem Low am Donnerstagabend 20:00. In dieser Zeit bewegte sich der Kurs um über 700 Pips nach unten!
Wir befinden uns aktuell in einem Monthly Oder Block, welcher nicht ganz einfach nach unten überwunden werden kann. Der Druck nach unten steigt zwar an, aber die Bullen halten immer noch dagegen.
Wichtige Levels und Erkenntnisse diese Woche
Weekly Open - Dieser Kurs wurde auf den Pip nach den FOMC Zahlen erreicht!
Levels werden oft nicht ganz erreicht, z.B. 11759.9 statt 11760, daher die TPs nicht auf runde Zahlen legen
NYSE Open Trades - zuerst bewegt sich der Kurs in den meisten Fällen gegen die Bewegung zwischen FRA und NYSE um danach um min. 100 Pips zu kehren! - Die Levels sind nicht immer ganz einfach zu erkennen und die Höhe des Retracements aber es hat sich diese Woche schön durchgezogen.
Ein Boden ist ein Boden ist ein Bodenund kein Wunschkonzert.
Bisher läuft der NDX in einem veritablen Trendkanal und gibt keine Zeichen für einen Boden.
Zeit für die Umkehr?Habe meine alte Analyse überarbeitet und sehe jetzt eine kurze, beendete Welle 5, welche wir gestern gesehen haben.
Da wir uns gerade relativ gut entwickeln und der Markt sich beruhigt, sehe ich eine ABC Korrektur kommen und gehe von kurzfristig steigenden Kursen aus.
Viel Erfolg
Gehts heute noch weiter nach oben im Nasdaq?Nachdem der gestrige Zinsanstieg zu turbulenten Ausschlägen geführt hat, ging es aber nicht wie von der Mehrheit angenommen nochmals stark nach unten. Meine Prognose von gestern behielt zu teilen recht.
Heute stellt sich für mich die Frage ob wir die offensichtlichen Ungleichgewichte im Markt schliessen werden. Es ist zum einen das Gap welches zum Wochenauftakt entstand und zum anderen der viel zu schnelle Abverkauf von letztem Freitag nach Bekanntgabe der CPI. Beides noch nicht korrigiert und daher könnte es heute potentiell nochmal ein Stück nach oben gehen, bevor es wieder zu schönen Short Einstiegen kommen könnte.
Auf alle Fälle gilt es heute die Erstanträge um 14:30 zu beachten, dies könnte nochmal zu Ausschlägen führen...
Hat der Nasdaq den Boden bereits gefunden?Heute wird ein sehr spannender Tag an den Märkten, die FED Zinsentscheidung steht da ganz im Fokus. Nun stellt sich die Frage, sind diese zu erwartenden Zinserhöhungen bereits komplett eingepreist oder nicht?
Der Nasdaq auf alle Fälle scheint eine gewisse Bodenbildung gemacht zu haben. Nach oben gibt es diverse Zonen mit grossen Ungleichgewichte welche es noch zu erreichen gilt, werden diese erreicht oder stürzt der Nasdaq heute in weitere Tiefen?
