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NEOS S&P 500 High Income ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪5,36 B‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪3,26 B‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
11,62%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,009%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪102,20 M‬
Kostenquote
0,68%

Über NEOS S&P 500 High Income ETF


Emittent
NEOS Investments LLC
Brand
Neos
Auflagedatum
30. Aug. 2022
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Neos Investment Management LLC
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H3030

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Hohe Marktkapitalisierung
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 18. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Elektronik Technologie
Technologie Dienstleistungen
Finanzwesen
Aktien100,41%
Elektronik Technologie23,54%
Technologie Dienstleistungen21,43%
Finanzwesen14,78%
Einzelhandel7,83%
Gesundheit Technologie7,13%
Verbrauchsgüter3,36%
Hersteller Produktion3,18%
Verbraucher Dienstleistungen2,67%
Gebrauchsgüter2,54%
Versorgungseinrichtungen2,44%
Energie Mineralien2,38%
Transportmittel1,47%
Verarbeitende Industrie1,26%
Gesundheitswesen1,13%
Industrielle Services1,01%
Kommunikation0,95%
Gewerbliche Dienstleistungen0,88%
Vertriebsdienstleistungen0,49%
Nicht Energie Mineralien0,47%
Sonstige0,02%
Anleihen, Barguthaben & andere−0,41%
Offener Investmentfond0,98%
Cash0,08%
Rights & Warrants−1,47%
Aktien regionale Aufgliederung
97%2%
Nord Amerika97,64%
Europa2,36%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


SPYI ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Electronic Technology, mit 23,88 % der Aktien, und Technology Services, mit 21,75 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von SPYI sind NVIDIA Corporation und Microsoft Corporation, sie nehmen jeweils 7,74 % und 6,81 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von SPYI hat 0,52 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,51 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 1,24 % darstellt.
SPYI verwaltete Vermögen beträgt ‪5,36 B‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 11,85 % gestiegen.
SPYI-Mittelzuflüsse betragen ‪3,26 B‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, SPYI schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 11,62 % aus. Die letzte Dividende (22. Aug. 2025) war 0,52 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
SPYI-Aktien werden von NEOS Investments LLC unter dem Brand Neos herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 30. Aug. 2022 und der Managementstil ist "aktiv".
Die SPYI-Kostenquote beträgt 0,68 %, d. h., Sie müssen 0,68 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
SPYI verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
SPYI ist in Aktien investiert.
Der Preis von SPYI ist im letzten Monat um 3,08 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 2,51 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem SPYI Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 3,07 % gestiegen, hat einen Anstieg von 9,27 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 16,91 % in einem Jahr gestiegen.
SPYI wird zu einem Aufschlag (0,01%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.