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Aptus Drawdown Managed Equity ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪244,11 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−1,13 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
0,39%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,06%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪4,77 M‬
Kostenquote
0,79%

Über Aptus Drawdown Managed Equity ETF


Emittent
Aptus Holdings LLC
Brand
Aptus
Homepage
www.aptusetfs.com/funds/adme
Auflagedatum
8. Juni 2016
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Synthetisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Aptus Capital Advisors LLC
Ausschütter
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A7845

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Hohe Marktkapitalisierung
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 6. Oktober 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Elektronik Technologie
Technologie Dienstleistungen
Finanzwesen
Aktien99,40%
Elektronik Technologie23,11%
Technologie Dienstleistungen22,51%
Finanzwesen14,65%
Gesundheit Technologie8,14%
Einzelhandel7,51%
Hersteller Produktion4,48%
Verbraucher Dienstleistungen2,95%
Verbrauchsgüter2,93%
Gebrauchsgüter2,92%
Energie Mineralien2,66%
Versorgungseinrichtungen2,29%
Verarbeitende Industrie1,25%
Transportmittel1,17%
Gesundheitswesen0,97%
Kommunikation0,73%
Nicht Energie Mineralien0,57%
Gewerbliche Dienstleistungen0,39%
Industrielle Services0,18%
Anleihen, Barguthaben & andere0,60%
Rights & Warrants0,41%
Offener Investmentfond0,15%
Cash0,05%
Aktien regionale Aufgliederung
98%1%
Nord Amerika98,22%
Europa1,78%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


ADME ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Electronic Technology, mit 23,11 % der Aktien, und Technology Services, mit 22,51 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von ADME sind NVIDIA Corporation und Microsoft Corporation, sie nehmen jeweils 7,90 % und 6,88 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von ADME hat 0,04 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,07 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 86,89 % darstellt.
ADME verwaltete Vermögen beträgt ‪244,11 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 3,67 % gestiegen.
ADME-Mittelzuflüsse betragen ‪−1,13 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, ADME schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,39 % aus. Die letzte Dividende (30. Sept. 2025) war 0,04 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
ADME-Aktien werden von Aptus Holdings LLC unter dem Brand Aptus herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 8. Juni 2016 und der Managementstil ist "aktiv".
Die ADME-Kostenquote beträgt 0,79 %, d. h., Sie müssen 0,79 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
ADME verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
ADME ist in Aktien investiert.
Der Preis von ADME ist im letzten Monat um 2,20 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 10,97 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem ADME Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 3,55 % gestiegen, hat einen Anstieg von 5,79 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 11,77 % in einem Jahr gestiegen.
ADME wird zu einem Aufschlag (0,06%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.