Schlüssel-Statistiken
Über Invesco S&P 500 UCITS ETF
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Auflagedatum
26. Okt. 2015
Struktur
Irische VCIC
Replikationsmethode
Synthetisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BYML9W36
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Elektronik Technologie
Technologie Dienstleistungen
Finanzwesen
Aktien99,99%
Elektronik Technologie24,04%
Technologie Dienstleistungen21,36%
Finanzwesen14,46%
Einzelhandel8,04%
Gesundheit Technologie7,39%
Verbrauchsgüter3,60%
Hersteller Produktion3,20%
Verbraucher Dienstleistungen2,82%
Versorgungseinrichtungen2,46%
Energie Mineralien2,28%
Gebrauchsgüter2,22%
Transportmittel1,49%
Verarbeitende Industrie1,41%
Gesundheitswesen1,13%
Gewerbliche Dienstleistungen1,09%
Kommunikation0,94%
Industrielle Services0,91%
Vertriebsdienstleistungen0,63%
Nicht Energie Mineralien0,48%
Sonstige0,03%
Anleihen, Barguthaben & andere0,01%
Cash0,01%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika97,63%
Europa2,37%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
SPXD ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Electronic Technology, mit 24,04 % der Aktien, und Technology Services, mit 21,36 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von SPXD sind NVIDIA Corporation und Microsoft Corporation, sie nehmen jeweils 8,05 % und 7,07 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von SPXD hat 0,15 CHF betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,15 CHF in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 0,85 % darstellt.
Ja, SPXD schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,20 % aus. Die letzte Dividende (18. Sept. 2025) war 0,15 CHF. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
SPXD-Aktien werden von Invesco Ltd. unter dem Brand Invesco herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 26. Okt. 2015 und der Managementstil ist "passiv".
Die SPXD-Kostenquote beträgt 0,05 %, d. h., Sie müssen 0,05 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
SPXD verfolgt den S&P 500 mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
SPXD ist in Aktien investiert.
SPXD wird zu einem Aufschlag (3,81%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.