Schlüssel-Statistiken
Über Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
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Auflagedatum
3. März 2005
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Invesco Capital Management LLC
Ausschütter
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4804
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Finanzwesen
Aktien99,77%
Finanzwesen54,37%
Einzelhandel8,93%
Vertriebsdienstleistungen7,19%
Gebrauchsgüter5,46%
Transportmittel3,95%
Hersteller Produktion2,96%
Gewerbliche Dienstleistungen2,75%
Verarbeitende Industrie2,37%
Elektronik Technologie2,30%
Verbraucher Dienstleistungen2,19%
Nicht Energie Mineralien1,71%
Versorgungseinrichtungen1,70%
Verbrauchsgüter1,37%
Kommunikation1,20%
Gesundheitswesen0,76%
Technologie Dienstleistungen0,57%
Anleihen, Barguthaben & andere0,23%
Offener Investmentfond0,22%
Cash0,00%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika98,40%
Europa1,60%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
XSVM ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 54,37 % der Aktien, und Retail Trade, mit 8,93 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von XSVM sind Sally Beauty Holdings, Inc. und SpartanNash Company, sie nehmen jeweils 1,97 % und 1,84 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von XSVM hat 0,27 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,40 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 47,90 % darstellt.
Ja, XSVM schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,93 % aus. Die letzte Dividende (27. Juni 2025) war 0,27 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
XSVM-Aktien werden von Invesco Ltd. unter dem Brand Invesco herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 3. März 2005 und der Managementstil ist "passiv".
Die XSVM-Kostenquote beträgt 0,37 %, d. h., Sie müssen 0,37 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
XSVM verfolgt den S&P SmallCap 600 High Momentum Value mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
XSVM ist in Aktien investiert.
XSVM wird zu einem Aufschlag (0,49%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.