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iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪47,81 B‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
Dividendenrendite (indiziert)
3,86%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,3%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪548,40 M‬
Kostenquote
0,15%

Über iShares 20+ Year Treasury Bond ETF


Brand
iShares
Homepage
Auflagedatum
22. Juli 2002
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
US Treasury 20+ Year Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
BlackRock Fund Advisors
Ausschütter
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642874329

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, Staatskasse
Fokus
Investment Grade
Nische
Langfristig
Strategie
Vanille
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 29. August 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung97,81%
Cash2,19%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


Die Top-Bestände von TLT sind United States Treasury Bond 2.0% 15-AUG-2051 und United States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2051, sie nehmen jeweils 5,73 % und 4,93 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von TLT hat 0,33 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,33 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 0,83 % darstellt.
Ja, TLT schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 3,86 % aus. Die letzte Dividende (5. Sept. 2025) war 0,33 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
TLT-Aktien werden von BlackRock, Inc. unter dem Brand iShares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 22. Juli 2002 und der Managementstil ist "passiv".
Die TLT-Kostenquote beträgt 0,15 %, d. h., Sie müssen 0,15 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
TLT verfolgt den US Treasury 20+ Year Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
TLT ist in Anleihen investiert.
Der Preis von TLT ist im letzten Monat um 0,06 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −10,97 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem TLT Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Anstieg von 4,13 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um −8,04 % in einem Jahr gesunken.
TLT wird zu einem Aufschlag (0,29%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.