Schlüssel-Statistiken
Über Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF
Homepage
Auflagedatum
16. Dez. 2021
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Rayliant Investment Research Ltd.
Ausschütter
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y7287
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Technologie Dienstleistungen
Finanzwesen
Elektronik Technologie
Aktien99,81%
Technologie Dienstleistungen20,20%
Finanzwesen18,66%
Elektronik Technologie13,47%
Einzelhandel8,73%
Hersteller Produktion8,02%
Gesundheit Technologie7,99%
Verbrauchsgüter4,66%
Kommunikation4,00%
Gewerbliche Dienstleistungen3,14%
Energie Mineralien2,63%
Vertriebsdienstleistungen2,31%
Industrielle Services1,99%
Gesundheitswesen1,32%
Verarbeitende Industrie0,67%
Transportmittel0,63%
Nicht Energie Mineralien0,56%
Versorgungseinrichtungen0,45%
Verbraucher Dienstleistungen0,22%
Gebrauchsgüter0,17%
Anleihen, Barguthaben & andere0,19%
Cash0,19%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika81,29%
Europa13,88%
Asien4,29%
Ozeanien0,54%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
RAYD ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Technology Services, mit 20,20 % der Aktien, und Finance, mit 18,66 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von RAYD sind NVIDIA Corporation und Microsoft Corporation, sie nehmen jeweils 6,03 % und 5,43 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von RAYD hat 0,31 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,41 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 30,34 % darstellt.
Ja, RAYD schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,85 % aus. Die letzte Dividende (7. Jan. 2025) war 0,31 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
RAYD-Aktien werden von Veritas Liberabit Vos LLC unter dem Brand Rayliant herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 16. Dez. 2021 und der Managementstil ist "aktiv".
Die RAYD-Kostenquote beträgt 0,80 %, d. h., Sie müssen 0,80 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
RAYD verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
RAYD ist in Aktien investiert.