Schlüssel-Statistiken
Über NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
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Auflagedatum
30. Jan. 2024
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Neos Investment Management LLC
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
Identifikatoren
3
ISIN US78433H6751
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Elektronik Technologie
Technologie Dienstleistungen
Einzelhandel
Aktien98,96%
Elektronik Technologie33,89%
Technologie Dienstleistungen27,86%
Einzelhandel12,38%
Gesundheit Technologie5,02%
Gebrauchsgüter3,54%
Verbraucher Dienstleistungen3,19%
Hersteller Produktion3,09%
Verbrauchsgüter2,67%
Gewerbliche Dienstleistungen1,33%
Versorgungseinrichtungen1,22%
Kommunikation1,21%
Verarbeitende Industrie1,14%
Transportmittel1,01%
Industrielle Services0,51%
Vertriebsdienstleistungen0,30%
Energie Mineralien0,25%
Anleihen, Barguthaben & andere1,04%
Offener Investmentfond1,36%
Cash0,03%
Rights & Warrants−0,34%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika96,41%
Europa3,02%
Lateinamerika0,57%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
QQQI ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Electronic Technology, mit 34,01 % der Aktien, und Technology Services, mit 27,95 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von QQQI sind NVIDIA Corporation und Apple Inc., sie nehmen jeweils 8,34 % und 8,09 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von QQQI hat 0,64 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,64 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 0,85 % darstellt.
Ja, QQQI schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 14,05 % aus. Die letzte Dividende (23. Jan. 2026) war 0,64 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
QQQI-Aktien werden von NEOS Investments LLC unter dem Brand Neos herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 30. Jan. 2024 und der Managementstil ist "aktiv".
Die QQQI-Kostenquote beträgt 0,68 %, d. h., Sie müssen 0,68 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
QQQI verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
QQQI ist in Aktien investiert.