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Accion IBEX 35 ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪143,26 M‬EUR
Mittelzuflüsse (1Y)
1,78EUR
Dividendenrendite (indiziert)
2,61%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,04%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪9,60 M‬
Kostenquote
0,39%

Über Accion IBEX 35 ETF


Brand
Accion
Auflagedatum
23. Juni 2006
Struktur
Spanische SICAV
Beobachteter Index
IBEX 35 Price Return Index - EUR
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
BBVA Asset Management SA SGIIC
ISIN
ES0105336038

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Vanille
Geografie
Spanien
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Marktkapitalisierung

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 31. Mai 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Versorgungseinrichtungen
Einzelhandel
Aktien99,96%
Finanzwesen37,11%
Versorgungseinrichtungen18,74%
Einzelhandel12,32%
Industrielle Services7,94%
Transportmittel7,01%
Kommunikation6,98%
Technologie Dienstleistungen5,45%
Energie Mineralien1,89%
Nicht Energie Mineralien0,99%
Gesundheit Technologie0,79%
Verbrauchsgüter0,40%
Gebrauchsgüter0,34%
Anleihen, Barguthaben & andere0,04%
Rights & Warrants0,04%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Europa100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


BBVAI ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 37,11 % der Aktien, und Utilities, mit 18,74 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Europe Region.
Die Top-Bestände von BBVAI sind Banco Santander, S.A. und Iberdrola SA, sie nehmen jeweils 14,71 % und 14,30 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von BBVAI hat 0,26 EUR betragen. Sechs Monate zuvor, der Emittent hat 0,13 EUR in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 49,53 % darstellt.
BBVAI verwaltete Vermögen beträgt ‪143,26 M‬ EUR. Es ist seit dem letzten Monat um 0,49 % gestiegen.
BBVAI-Mittelzuflüsse betragen 1,78 EUR (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, BBVAI schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,61 % aus. Die letzte Dividende (12. Aug. 2025) war 0,26 EUR. Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet.
BBVAI-Aktien werden von Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA unter dem Brand Accion herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 23. Juni 2006 und der Managementstil ist "passiv".
Die BBVAI-Kostenquote beträgt 0,39 %, d. h., Sie müssen 0,39 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
BBVAI verfolgt den IBEX 35 Price Return Index - EUR mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
BBVAI ist in Aktien investiert.
Der Preis von BBVAI ist im letzten Monat um 1,49 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 31,77 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem BBVAI Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 2,66 % gestiegen, hat einen Anstieg von 4,72 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 36,26 % in einem Jahr gestiegen.
BBVAI wird zu einem Aufschlag (0,04%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.