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SPY Trading-Ideen

#SPY AVWAP nach Zinsentscheid als Unterstützung?Gestern kam es in den USA zur Zinsentscheidung. Die Zinsen wurden um 0,25 Basispunkte erhöht. Ich selbst bin kein Ökonom und bewerte diese Entscheidung nicht. Für mich ist es nur wichtig, wie die Märkte diese Entscheidung aufnehmen. An Tagen, wie gestern, halte ich mich sehr oft raus aus den Märkten, da es zu unerwarteten Bewegungen kommen kann. So geschah es auch. Ich analysiere heute den AMEX:SPY . Der #SPY ist der Exchange Traded Fund ( #ETF ) auf den S&P 500 Index. Laut Wikipedia: Der SPDR S&P 500 ETF Trust ist ein börsengehandelter Fonds, der an der NYSE Arca unter dem Symbol SPY gehandelt wird. SPDR ist ein Akronym für Standard & Poor's Depositary Receipts, der frühere Name des ETF. Es wurde entwickelt, um den Börsenindex S&P 500 nachzubilden. Den #SPY kann ich direkt über meinen Broker traden oder es gibt Optionen auf den #SPY. Der Optionsmarkt ist sehr interessant! Den verankerten Volumengewichteten Durchschnittspreis ( #AVWAP ) habe ich zum Zeitpunkt der Zinsentscheidung angelegt. Die beiden Spikes nach unten dienen als Startpunkt. Für kurzfristige Trades dienen diese beiden Linien als Unterstützungen und können für kurzfristige Trades genutzt werden. So Long, Robert
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von Robert_Rother
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Die TradingView Community Awards 2022Hallo zusammen 👋 Im heutigen Beitrag werden wir die TradingView Community Awards vergeben! 🤩 Um die Gewinner auszuwählen, haben wir die Anzahl der Likes, Views und eure Kommentare bei der Auswahl berücksichtigt. Deshalb sind wir zuversichtlich, dass wir die User und Ideen ausgewählt haben, die euren Applaus verdienen. Den Anfang machen die Top 3 der beliebtesten schriftlichen Trading Ideen (nach Likes). Hier die Top 3 der beliebtesten Video Ideen: Hier die Top 3 der beliebtesten Bildungsideen: Hier die Top 3 der aktivsten Streamer des Jahres 2022 (nach Anzahl der Streams)! Seht sie euch unbedingt an: tradingperspektive WallStreetIntelligence BigBangTheory Hier die Top 3 Kommentare aus dem Jahr 2022: - Kommentar von Evan_Moe_Money - Kommentar von cybershredder - Kommentar von rupat Wir freuen uns, dass wir mit euch allen ein tolles Jahr hatten und sind gespannt auf das neue Jahr. Wir vertrauen darauf, dass ihr auch im neuen Jahr die beste Version von euch selbst seid. Bei Fragen/Anregungen etc. sind wir immer für euch da. Danke, dass ihr Teil dieser Community seid! Auf viele weitere gemeinsame Jahre, TradingView-Team 💖
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Kassandra-IndikatorTrotz der Erholung der Märkte in den letzten Handelstagen notiert der Kassandra-Indikator weiterhin im roten Bereich. Ein einfacher Blick auf das Jahreschart zeigt, dass eine Positionierung an der Seitenlinie, als der Indikator in den roten Bereich rutschte, vor Kursverlusten geschützt hätte. Grüne Bereiche signalisieren einen gesünderen Markt und könnten ein Grund sein, eine Long-Position einzugehen. Der Kassandra-Indikator fasst 37 Teilindikatoren zu einem einzigen zusammen und stützt sich auf verschiedene Kategorien von Indikatoren: 1. Momentum 2. Marktbreite 3. Volatilität 4. Stimmungslage/Sentiment 5. Wirtschaftszyklus
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von Optionopedia
3 Tipps zum Aufbau eines professionellen Trading-Mindsets 🎯Hallo 👋 Heute werden wir über den Aufbau einer professionellen Trading-Mentalität sprechen. Dieses Thema wurde im Laufe der Jahre in zahllosen Büchern und in Trading-Literatur behandelt, aber wir dachten, es wäre gut, ein paar der wichtigsten Erkenntnisse für die TradingView Community zusammenzufassen. Legen wir los! 1.) Fang an, in Wahrscheinlichkeiten zu denken 🔢 Werfen wir einen kurzen Blick auf eines der wichtigsten Konzepte im Trading und im Leben: der erwartete Wert. Der erwartete Wert ist einfach eine Zahl, die auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeiten den Wert der Ausführung einer bestimmten Aktion angibt. Er kann positiv oder negativ sein. Wird dieser Trade Geld einbringen? Sollte ich meinen Beruf wechseln? Sollte ich meinen Partner heiraten? Das alles hängt mit dem Erwartungswert zusammen. Nun - was macht den Erwartungswert aus? 2 Dinge: Trefferquote (Bat Rate) und Gewinn/Verlust. Die Bat Rate ist der Prozentsatz der Gewinne im Vergleich zu den Gesamtergebnissen. Gewinn/Verlust ist die Größe des durchschnittlichen Gewinns, geteilt durch die Größe des durchschnittlichen Verlusts. Mit anderen Worten: Wie groß ist die Chance, dass es funktioniert? Wie groß ist der potenzielle Gewinn? Wie groß ist der potenzielle Verlust? Wenn du diese Zahlen kombinierst, kannst du viel besser verstehen, ob es sinnvoll ist, eine bestimmte Maßnahme zu ergreifen oder nicht. Nehmen wir zum Beispiel an, dass eine bestimmte Trading-Idee eine 50-prozentige Chance auf Erfolg hat. Bei einem Gewinn erhältst du 2 $, bei einem Verlust verlierst du 1 $. Sollte man den Trade eingehen? Finden wir es heraus. In diesem Beispiel gehst du diesen Trade 100 Mal ein. 50 Mal gewinnst du $2, und 50 Mal verlierst du $1. Am Ende hast du einen Gesamtgewinn von $50! ((50x2)-(50x1)). Dieser Trade hat eindeutig einen positiven Erwartungswert! Selbst wenn du den Trade eingehst und am Ende einen Verlust machst, hast du aus Sicht des Erwartungswertes die richtige Entscheidung getroffen. Das Tückische am Erwartungswert ist, dass Bat Rate und Gewinn/Verlust keine harten Zahlen sind. Es sind Schätzungen. Ein Gefühl für die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, und ein Verständnis für die Größenordnung von Gewinnen und Verlusten zu entwickeln, ist daher eine wichtige Fähigkeit, die man fürs Trading und das Leben braucht. Eine einfache Möglichkeit, deine Antennen dafür besser zu kalibrieren, besteht darin, in deinem Trading-Journal zu notieren, was du erwartest, das passiert. Mit vielen Wiederholungen sollte sich deine Fähigkeit, Ergebnisse einzuschätzen, verbessern. 2.) Selbstbewusstsein 😵💫 Beim Trading werden die Handlungen aller Marktteilnehmer zu jeder Zeit von 2 Ängsten angetrieben: Die Angst, etwas zu verpassen und die Angst vor Verlusten. Mit anderen Worten: Angst und Gier. Abhängig von deiner Gehirnchemie und deiner Lebenserfahrung ist es wahrscheinlich, dass eine dieser Ängste dich stärker beeinflusst als die andere. Stell dir das folgende Szenario vor: Du gehst einen Trade ein, und die Position beginnt sich in deine Richtung zu bewegen. Der Vermögenswert beginnt dann seitwärts zu traden. Untersuchen wir nun zwei Möglichkeiten, wie dies ablaufen könnte: A - Du schließt deine Position. Dann beginnt der Vermögenswert erneut in deine Richtung zu rasen und verdreifacht seinen Preis. Diese neue Bewegung hast du verpasst, da du deine Position mit einem kleinen Gewinn geschlossen hast. B) - Du schließt die Position nicht und der Vermögenswert fällt bis zu deinem Stop Loss zurück, und du kassierst ein Verlust mit diesem Trade. Welches dieser Szenarien ist für dich am schmerzhaftesten? Es gibt keine *richtige* oder *falsche* Antwort, aber es ist wichtig zu wissen, welche Angst dich beim Treffen von Entscheidungen stärker beeinflusst. Wenn du feststellst, dass du eher zu FOMO neigst, dann versuche, eine Strategie zu finden, mit der du jeden einzelnen Tropfen aus einem gewinnbringenden Trade herausholen kannst. Wenn du eher zur Angst vor Verlusten neigst, dann versuche, eine Strategie zu finden, bei der die Möglichkeit, große oder anhaltende Verluste zu erleiden, viel unwahrscheinlicher ist. 3.) Die Anpassung der Strategie ist extrem wichtig ✅. Dieser Tipp knüpft an den letzten Tipp zur Selbsterkenntnis an und unterstreicht die Bedeutung der Konsistenz bei der Interaktion mit den Märkten. Wenn du in den Märkten agierst, ist ein ausgearbeiteter, gut verstandener Trading-Plan der Schlüssel zum Erfolg. Die größten und besten Hedgefonds der Welt haben klar definierte Anlagemandate, bewährte Verfahren und Pläne. Wie kommst du darauf, dass du keinen Plan brauchst? Allerdings sind nicht alle Trading-Pläne gleich, und selbst die besten Pläne sind nicht für jede Situation gewappnet. Bei der Erstellung eines Trading-Plans konzentrieren sich viele neue oder fortgeschrittene Trader ausschließlich auf den Aspekt des Geldverdienens. Welche Strategie wird mir in einem bestimmten Zeitraum den höchsten Gewinn einbringen? Wie kann ich mir einen Vorteil verschaffen? Normalerweise spielen Backtests, Fundamentalanalysen, Visionen und vieles mehr eine Rolle bei der Definition der Kriterien für eine profitable Strategie. Erfahrene Trader wissen jedoch, dass es etwas gibt, das noch wichtiger ist als die Definition ihres Vorteils: die Gewährleistung von Beständigkeit. Nehmen wir an, du hast dir eine perfekte Trading-Strategie erarbeitet, die es dir theoretisch ermöglichen sollte, in Zukunft äußerst effizient zu traden. Der Plan enthält eine Reihe perfekter Kriterien für den Kauf von Markttiefs und den Verkauf von Markthochs. Für Neulinge ist dies der heilige Gral. Aber nur weil du eine Strategie *verstehst*, heißt das nicht, dass du in der Lage bist, die Strategie *auszuführen*. Du könntest diese perfekte Strategie im wirklichen Leben testen, und wenn du in der Hitze des Gefechts aufgrund deiner psychologischen Verfassung nicht in der Lage bist, die Regeln auszuführen, die du dir zuvor zurechtgelegt hast, dann spielt es keine Rolle, wie viele Vorteile die Strategie hat. Du kannst sie nicht umsetzen. Daher ist es von größter Wichtigkeit, eine Strategie zu finden, die du mit Beständigkeit umsetzen kannst, unabhängig davon, was in den Märkten passiert. Im Hinblick auf den Erwartungswert und das Selbstbewusstsein ist eine Strategie, die zu 30 % effizient ist, die du aber mit 100 %iger Sicherheit ausführen kannst, viel wertvoller als eine Strategie, die zu 70 % effizient ist, die du aber nur in 40 % der Zeit genau ausführen kannst. Sich nicht von einem Verlust stressen zu lassen, ist der wahre Flex. Entwerfe eine Strategie zur Vermeidung von Fehlern, nicht von Verlusten. - Wie dem auch sei, vielen Dank fürs Lesen und einen schönen Start in die Woche! Lass uns in einem Kommentar wissen, ob du etwas gelernt hast, und wir werden in Erwägung ziehen, eine vollständige Serie über angewandte Trading-Psychologie zu erstellen. - Team TradingView
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Stop-Loss Management im TradingEin wesentlicher Grundsatz unserer Anlagestrategie ist das Risikomanagement. Ein wesentlicher Bestandteil hiervon ist das Stop-Loss Management. Das Stop-Loss Management ist für das Trading allgemeingültig, d.h. unabhängig von der zugrundeliegenden Strategie. Stop-Loss Management Generell gilt Der Stop-Loss eines jeden Trade sollte bei 8 – max. 10% liegen, der Durchschnitt sollte im Bereich von 5-6% liegen. Der Grund hierfür ist, dass sich Verluste exponentiell gegen uns stellen, siehe untenstehende Tabelle. Zum Beispiel ist ein Gewinn von 11% erforderlich, um einen Verlust von 10% zu kompensieren. Wenn ich also einen Trade bei einem Kurs von 100 eröffne und bei 90 aussteige, dann habe ich einen Verlust von 10% eingefahren. Wenn ich dann einen neuen Trade mit einem Einstiegskurs von 90 eröffne, dann brauche ich einen Gewinn von 11%, um den vorherigen Verlust von 10% zu kompensieren. Dies ist in den meisten Fällen noch machbar, weswegen ein Verlust von 10% als ein maximaler Verlust in unserem Trading angesehen wird. Wenn ich allerdings nicht diszipliniert bin und nicht rechtzeitig aus einem Verlust-Trade aussteige, dann bekomme ich folgendes Problem: Wenn ich beispielsweise einen Trade bei einem Kurs von 100 eröffne und bei 30 aussteige, dann habe ich einen Verlust von 30% eingefahren. Wenn ich dann einen neuen Trade mit einem Einstiegskurs von 70 eröffne, dann brauche ich einen Gewinn von 43%, um den vorherigen Verlust von 30% zu kompensieren. Hieran scheitern viele undisziplinierte Trader, die Verluste zu lange laufen lassen in der Hoffnung, dass der Kurs irgendwann wieder steigt. Unsere Empfehlung ist, den maximalen Stop-Loss bei 10% zu setzen, der Durchschnitt wollte deutlich darunter liegen. Verlust "Erforderlicher Gewinn zu Break-Even" 5% 5.26% 10% 11% 20% 25% 30% 43% 40% 67% 50% 100% 60% 150% 70% 233% 80% 400% 90% 900%
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US Swing-Trading Umfeld verbessertDie Aktienmarktrally sorgte am Freitag für einige Turbulenzen, da schwache Gewinne von Snap (SNAP), Seagate Technology ( STX ) und Intuitive Surgical ( ISRG ) die Stimmung belasteten, aber insgesamt war es letzte Woche eine gute Woche an der WallStreet. Es gibt gute Gründe, optimistisch in die nächste Handelswoche zu gehen, allerdings werden mehrere wichtige Reports erwartet, die sich auf die Märkte auswirken werden, einschließlich der Ergebnisse der verbleibenden vier FAANG-Aktien: Google-Mutter Alphabet (GOOGL), Amazon.com (AMZN), Apple (AAPL) und Meta Platforms (META). Auch die zweitägige Sitzung der Federal Reserve, bei der allgemein erwartet wird, dass die Fed am Mittwoch ihren Leitzins um weitere 75 Basispunkte auf eine Spanne von 2,25% bis 2,5% anheben wird. Eine weitere Zinserhöhung wird im September erwartet, obwohl die Chancen auf eine weitere Zinserhöhung um 75 Punkte nachgelassen haben, da der Anleihenmarkt die Möglichkeit einer weichen Landung für die US-Wirtschaft vorhersagt. Es ist nach wie vor eine vorsichtige Vorgehensweise geboten!!! Unser Risikomodell für den US-Aktienmarkt hat sich in der vergangenen Woche weiter verbessert: Die meisten technischen Indikatoren in unserem Risikomodell zeigen nun grünes Licht: Neue 52w Höhen / Tiefen Bestände über/unter 200d MA Volatilitätsindex VIX Lautstärke erhöhen / verringern Advance-Decline-Linie Auch die psychologischen Indikatoren Bullen vs. Bären- und Margenschulden sind günstig und würden eine neue Bullenmarktrallye unterstützen. Was bedeutet das für Swingtrader? Inzwischen sollten Swingtrader die ersten Positionen eröffnet haben und zu 30-60% investiert sein. Die Marktexposition kann erhöht werden, wenn die Aktien im eigenen Portfolio nachhaltige Gewinne abwerfen. Das Konzept des progressives Anlageverhaltens sollte immer angewandt werden. Denke immer zuerst an die Downside und das Risiko!!
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WallStreet-Trading: RisikomodellUnser Risikomodell für den US-Aktienmarkt hat sich im Verlauf der vergangenen Woche deutlich verbessert. Hauptgründe sind: - die Volatilität ist in den vergangenen Tagen etwas zurückgegangen, ist aber immer noch in einem kritisch hohen Bereich - das Auf-/Ab-Volumen hat sich deutlich verbessert, insbesondere für den NASDAQ. Dies ist ein Zeichen dafür, dass sich größere, institutionelle Investoren wieder für technische Einzelwerte interessieren. - der konträre Marktindikator Bulls vs Bears ist sehr bearish, ein Zeichen dafür, dass wir evtl. den Tiefpunkt der aktuellen Marktkorrektur erreicht haben könnten. - die Performance der Einzelwerte auf unserer Watchlist war in den vergangenen Tagen gut. Wenn sich euer Portfolio in den positiven Bereich entwickelt, könnt ihr die eingefahrenen Gewinne dazu verwenden, das zusätzliche Risiko neuer Positionen zu finanzieren. ACHTUNG: das Risiko im aktuellen Markt ist noch nicht niedrig, d.h. eine weitere Korrektur nach unten kann nicht ausgeschlossen werden. Insgesamt steht unser Risikomodell auf 1.9, d.h. wir empfehlen einen Investitionsgrad von ca. 25-35%.
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Risikomodell US Markt und WatchlistDie Inflationserwartungen in den USA wurden von 5.4% auf 5.3% leicht nach unten korrigiert. Dies hat zu sinkenden Inflationsängsten unter den Anlegern geführt und die aktuelle Marktrally weiter befeuert. FED Experte James Bullard hält Ängste vor einer eventuell bevorstehenden Rezession für übertrieben und unangebracht. Alle größeren US Indices konnten mi Lauf der vergangenen Woche signifikante Gewinne verbuchen, angeführt vom NASDAQ, der die Woche mit beeindruckenden +7.5% beendet hat. Das Risiko einer weiteren Korrektur nach unten bleibt allerdings bestehen. Das Gesamtrating unseres Risikomodells für den US Markt hat sich im Vergleich zur Vorwoche von 2.5 auf 1.8 deutlich verbessert. Hauptgrund ist die Tatsache, dass alle größeren Markindices einen sog. 'Follow-Through-Day' verbuchen konnten. Für Swing-Trader bedeutet dies, dass der Markt mit ersten Pilotpositionen getestet werden kann. Wenn diese erste Profite abwerfen, kann das Risiko sukzessive erhöht werden. Siehe hierzu auch das Tutorial 'Progressives Anlageverhalten': Hier die aktualisierte Watchlist für den US-Markt: de.tradingview.com Die Sektoren Retail, Elektronik und Finanzwesen führen die aktuelle Marktrally an und sollten weiter im Blick behalten werden.
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US - Börse: RisikomodellSo schnell kann's gehen: unser Risikomodell hat sich innerhalb nur weniger Tage komplett gedreht und zeigt nun ein erhöhtes Marktrisiko an der US-Börse für Swing-Trader an. Die Inflationsberichte in den USA von gestern fielen noch schlechter aus, als von vielen Anlegern erwartet wurde. Als Folge hiervon fiel der NASDQ am Freitag um 3.5%, der SP500 um 2.9%. Einige unserer offenen Positionen wurden am Freitag ausgestoppt. Die Anzahl der Einzelwerte mit neuen 52w Hochs vs Tiefs liegt nun deutlich unter 1, eine signifikante Änderung zur Vorwoche. Die Advance/Decline Line steht im Risikomodell nun ebenfalls auf Rot. Was nun??? Nach einer Marktkorrektur wie in der vergangenen Woche sollten sich risikobewusste Swing-Trader nahezu zu 100% in cash befinden. Wenn sich das Risikomodell wieder in die positive Richtung entwickelt, kann der Markt mit kleineren Pilotpositionen (2-5% vom Gesamtkapital) getestet werden. Anschließend wird das Konzept des ' progressiven Anlageverhaltens ' angewandt: Wenn sich die ersten Pilotpositionen positiv entwickeln, werden entweder a) die SL noch enger gesetzt oder b) erste Gewinne mitgenommen. Das hierdurch verringerte Risiko bzw. die ersten Gewinnmitnahmen werden dann dazu benutzt, das Risiko neuer Positionen auszugleichen bzw. zu finanzieren. Hierdurch wird sichergestellt, dass unsere Markt-Exposition bzw. unser Gesamtrisiko immer nur dann hoch ist, wenn sich der Markt im Einklang mit unserer Strategie befindet. Wenn dies nicht der Fall ist und die ersten Pilotpositionen nicht funktionieren wird sichergestellt, dass signifikante Drawdowns / Verluste vermieden werden. Dieses Konzept des progressiven Anlageverhaltens stellt das Risiko und die Vermeidung von Verlusten in den Vordergrund. Wer dies verstanden hat und konsequent anwendet hat die besten Voraussetzungen geschaffen, signifikante Drawdowns zu vermeiden und dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sich deutliche Gewinne einstellen.
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US Börse - Risikomodell und WatchlistDie Lockdowns in China werden teilweise aufgehoben und die Lieferketten nehmen langsam wieder an Fahrt auf. Die dramatische Kriegssituation in der Ukraine ist evtl. zu einem großen Teil nun in den Aktienmärkten 'eingepreist'. Unser Risikomodell für die US-Börse hat sich im Verlauf der vergangenen Woche weiter verbessert und zeigt nun ein niedriges bis durchschnittliches Risiko im US Markt für Swing-Trader. Hier einige Details: - der übergreifende Trend an den US Aktienmärkten befindet sich in einer stabilen Aufwärtsphase. Die Anzahl der Distribution Days seit dem letzte Follow-Through-Day liegt bei nur jeweils 1 bei SP500 und NASDAQ. Dies liegt im niedrigen Bereich und deutet auf ein niedriges Gesamtrisiko im Markt hin. - die Anzahl der Einzelwerte mit neuen 52w Hochs übersteigt diejenigen mit neuen 52w Tiefs - ein sehr starkes Zeichen für eine Aufwärtstrend, der durch eine breite Masse an Einzelwerten unterstützt wird. - der Volatilitätsindex VIX liegt mit 25% wieder im unkritischen Bereich. - Die Advance-Decline-Linie befindet sich nach einer Aufwärtsphase nun in einer Seitwärtsbewegung. - Die Stimmung unter den Anlegern ist eher bearish als bullish. Da dies ein konträrer Marktindikator ist, ein gutes Zeichen. - Die margin debt liegt bei <0%, d.h. es sind hinreichen finanzielle Mittel im Markt verfügbar, um einen Aufwärtstrend zu unterstützen. Weiterhin war die performance der Einzelwerte auf unserer Watchlist im Verlauf der vergangenen Woche sehr positiv. Dies ist ein weiteres, starkes Zeichen für ein aktuell gutes Marktumfeld für Swing-Trader. Hier der Link zur aktualisierten Watchlist für den US-Markt: de.tradingview.com Alle Einzelwerte auf unserer Watchlist sind nach der Minervini-Anlagestrategie ausgewählt und erfüllen die strengen Anforderungen an das sog. Trend-Template. Kaufsignale werden generiert, wenn die Widerstandslinien (siehe Alarme) von unten nach oben durchbrochen werden.
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3 Tipps für eine bessere Handelsmentalität 🎯Hallo zusammen! 👋 Heute werden wir über den Aufbau einer professionellen Handelsmentalität sprechen. Dieses Thema wurde im Laufe der Jahre in zahllosen Büchern und in der Trading-Literatur behandelt, aber wir dachten, es wäre gut, ein paar der wichtigsten Erkenntnisse für die TradingView-Community zusammenzufassen. Lassen Sie uns loslegen! 1.) Fangen Sie an, in Wahrscheinlichkeiten zu denken 🔢 Werfen wir einen kurzen Blick auf eines der wichtigsten Konzepte im Handel und im Leben: den Erwartungswert. Der Erwartungswert ist einfach eine Zahl, die auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeiten den Wert der Ausführung einer bestimmten Aktion angibt. Er kann positiv oder negativ sein. Wird dieser Handel Geld einbringen? Sollte ich meinen Beruf wechseln? Sollte ich meinen Partner heiraten? Das alles hängt mit dem Erwartungswert zusammen. Nun - was macht den erwarteten Wert aus? Zwei Dinge: Schlagrate% und Gewinn/Verlust. Die Schlagzahl ist der Prozentsatz der Gewinne im Vergleich zu den Gesamtergebnissen. Gewinn/Verlust ist die Größe des durchschnittlichen Gewinners, geteilt durch die Größe des durchschnittlichen Verlierers. Mit anderen Worten: Wie hoch ist die Chance, dass dies funktioniert? Wie groß ist ein Gewinn? Wie groß ist ein Verlust? Wenn Sie diese Zahlen kombinieren, können Sie viel besser verstehen, ob es sinnvoll ist, eine bestimmte Aktion durchzuführen. Nehmen wir zum Beispiel an, dass eine bestimmte Handelsidee eine 50%ige Chance hat, zu funktionieren. Ein Gewinn bringt Ihnen $2 ein, während Sie bei einem Verlust $1 verlieren. Sollten Sie den Handel eingehen? Lassen Sie es uns herausfinden. In diesem Beispiel nehmen Sie diesen Handel 100 Mal vor. 50 Mal gewinnen Sie $2 und 50 Mal verlieren Sie $1. Sie würden am Ende einen Gesamtgewinn von $50 erzielen! ((50x2)-(50x1)). Es ist klar, dass dieser Handel einen positiven Erwartungswert hat! Selbst wenn Sie den Handel eingehen und am Ende einen Verlust erleiden, haben Sie aus Sicht des Erwartungswerts die richtige Entscheidung getroffen. Das Tückische an der Sache mit dem Erwartungswert ist, dass die Schlagzahl und Gewinn/Verlust keine absoluten Zahlen sind. Es handelt sich dabei lediglich um Schätzungen. Ein Gefühl für die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, und ein Verständnis für die Amplitude von Gewinnen und Verlusten zu entwickeln, ist daher eine wichtige Fähigkeit, die man für den Handel und das Leben benötigt. Eine einfache Möglichkeit, Ihre Antennen dafür besser zu kalibrieren, besteht darin, in Ihrem Trading-Tagebuch zu notieren, was Sie erwarten. Mit vielen Wiederholungen sollte sich Ihre Fähigkeit, Ergebnisse zu erraten, verbessern. 2.) Selbstbewusstsein 😵‍💫 Beim Trading werden die Handlungen aller Marktteilnehmer zu jeder Zeit von zwei Ängsten angetrieben: Die Angst, etwas zu verpassen und die Angst vor Verlusten . Mit anderen Worten: Angst und Gier. Abhängig von Ihrer Gehirnchemie und Ihrer Lebenserfahrung ist es wahrscheinlich, dass eine dieser Ängste Sie stärker beeinflusst als die andere. Stellen Sie sich das folgende Szenario vor: Sie setzen auf einen Handel und die Position beginnt sich in Ihre Richtung zu bewegen. Dann beginnt der Vermögenswert seitwärts zu traden. Lassen Sie uns zwei Möglichkeiten untersuchen, wie dies ablaufen könnte: a - Sie schließen Ihre Position. Dann beginnt der Vermögenswert erneut in Ihre Richtung zu steigen und verdreifacht seinen Preis. Sie haben diese zusätzliche Bewegung verpasst, da Sie Ihre Position mit einem kleinen Gewinn geschlossen haben. b - Sie nehmen die Position nicht auf und der Vermögenswert fällt bis zu Ihrem Stop-Loss zurück, sodass Sie bei diesem Trade einen Verlust erleiden. Welches dieser Szenarien ist für Sie schmerzhafter? Es gibt keine *richtige* oder *falsche* Antwort, aber es ist wichtig zu wissen, welche Angst den Entscheidungsfindungskomplex in Ihrem Gehirn stärker beherrscht. Wenn Sie feststellen, dass Sie eher zu FOMO neigen, dann versuchen Sie, eine Strategie zu finden, mit der Sie bis zum letzten Tropfen aus einem gewinnbringenden Trade herausquetschen können. Wenn Sie eher zur Angst vor Verlusten neigen, sollten Sie sich eine Strategie überlegen, bei der die Möglichkeit großer oder anhaltender Verluste viel unwahrscheinlicher ist. 3.) Die Abstimmung der Strategie auf die eigenen Bedürfnisse ist essenziell ✅ Dieser Tipp knüpft an den letzten Tipp zur Selbsterkenntnis an und unterstreicht die Bedeutung der Beständigkeit bei der Interaktion mit den Märkten. Wenn Sie mit den Märkten interagieren, ist ein ausgearbeiteter, gut verstandener Handelsplan der Schlüssel zum Erfolg. Die weltweit größten Hedgefonds haben klar definierte Anlagemandate, empfohlene Vorgehensweisen und Geschäftspläne. Wie kommen Sie darauf, dass Sie keinen Plan benötigen? Allerdings sind nicht alle Handelspläne gleich, und selbst die besten Pläne von Mäusen und Menschen...usw. Bei der Erstellung eines Handelsplans konzentrieren sich viele neue oder fortgeschrittene Händler ausschließlich auf den Aspekt des Geldverdienens. Zum Beispiel: "Welche Strategie wird mir in einem bestimmten Zeitraum den höchsten Gewinn einbringen? Wie kann ich mir einen Vorteil verschaffen? Normalerweise spielen Backtests, Fundamentalanalysen, Visionen und vieles mehr eine Rolle bei der Definition der Kriterien für eine profitable Strategie. Erfahrene Händler wissen jedoch, dass es etwas gibt, das noch wichtiger ist als die Definition Ihres Vorteils: die Sicherstellung von Beständigkeit. Nehmen wir an, Sie haben eine perfekte Handelsstrategie entwickelt, die es Ihnen theoretisch ermöglichen sollte, in der Zukunft äußerst effizient zu handeln. Der Plan enthält eine Reihe perfekter Kriterien für den Kauf von Markttiefs und den Verkauf von Markthochs. Für Neulinge ist dies der heilige Gral. Aber nur weil Sie eine Strategie *verstehen*, heißt das nicht, dass Sie die Strategie auch *ausführen* können. Sie könnten diese perfekte Strategie im wirklichen Leben testen. Wenn Sie aufgrund Ihrer psychologischen Verfassung nicht in der Lage sind, das Regelwerk, das Sie für sich selbst aufgestellt haben, in der Hitze des Gefechts auszuführen, dann spielt es keine Rolle, wie viel Vorteil die Strategie hat. Sie können sie nicht umsetzen Daher ist es von größter Bedeutung, dass Sie eine Strategie finden, die Sie konsequent umsetzen können, ganz gleich, was an den Märkten passiert. Im Hinblick auf den Erwartungswert und das Selbstbewusstsein ist eine Strategie, die zu 30 % effizient ist, die Sie aber mit 100%iger Sicherheit ausführen können, viel wertvoller als eine Strategie, die zu 70 % effizient ist und die Sie nur in etwa 40 % der Zeit genau ausführen können. Sich nicht von einem Verlust stressen zu lassen, ist die wahre Flexibilität. Entwickeln Sie eine Strategie, die Fehler verhindert, nicht Verluste. - Wie auch immer, vielen Dank für die Lektüre und ein schönes Wochenende! Lassen Sie uns in einem Kommentar wissen, ob Sie etwas gelernt haben, und wir werden in Erwägung ziehen, eine vollständige Serie über angewandte Tradingpsychologie zu erstellen. Viele Grüße! - Team TradingView
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Böser Weekly Close bestätigt Welle CDer weekly close zeigt uns eindeutig, der Käufer verlassen immer mehr und mehr das Spielfeld. Die Märkte erleben immer mehr Abflüsse wegen Zinsen und nun auch schlechten Finanzergebnissen am Markt, was immer (so auch 2018) auf eine große Rezession gegen Ende des Jahres hindeutet, sollten Finanzergebnisse gleich schlecht bleiben (wovor Apple auch warnte). Da Konsumentenpreise nun auch teurer werden, da Produzenten schon eine hohe Inflation erlebt haben werden Anleger immer Defensiver vorgehen. Viel Glück.
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von Philboy