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ProShares Metaverse ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪5,62 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−1,02 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
0,75%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,08%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪100,00 K‬
Kostenquote
0,58%

Über ProShares Metaverse ETF


Emittent
ProShare Advisors LLC
Brand
ProShares
Auflagedatum
15. März 2022
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
ProShare Advisors LLC
Ausschütter
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G3258

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Sektor
Fokus
Thema
Nische
Internet
Strategie
Gleichwertige
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Gleich
Auswahlkriterien
Marktkapitalisierung

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 3. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Elektronik Technologie
Technologie Dienstleistungen
Aktien99,70%
Elektronik Technologie43,99%
Technologie Dienstleistungen41,36%
Einzelhandel6,72%
Finanzwesen4,36%
Gewerbliche Dienstleistungen3,27%
Anleihen, Barguthaben & andere0,30%
Cash0,30%
Aktien regionale Aufgliederung
87%7%5%
Nord Amerika87,77%
Europa7,18%
Asien5,05%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


VERS ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Electronic Technology, mit 43,99 % der Aktien, und Technology Services, mit 41,36 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von VERS sind Unity Software, Inc. und Alphabet Inc. Class A, sie nehmen jeweils 5,20 % und 5,17 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von VERS hat 0,11 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,13 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 18,14 % darstellt.
VERS verwaltete Vermögen beträgt ‪5,62 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 2,41 % gestiegen.
VERS-Mittelzuflüsse betragen ‪−1,02 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, VERS schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,75 % aus. Die letzte Dividende (1. Juli 2025) war 0,11 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
VERS-Aktien werden von ProShare Advisors LLC unter dem Brand ProShares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 15. März 2022 und der Managementstil ist "passiv".
Die VERS-Kostenquote beträgt 0,58 %, d. h., Sie müssen 0,58 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
VERS verfolgt den Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
VERS ist in Aktien investiert.
Der Preis von VERS ist im letzten Monat um 4,62 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 38,80 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem VERS Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 5,99 % gestiegen, hat einen Anstieg von 11,82 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 32,26 % in einem Jahr gestiegen.
VERS wird zu einem Aufschlag (0,08%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.