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iShares MSCI Kokusai ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪235,81 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−70,20 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
1,44%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,3%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪1,75 M‬
Kostenquote
0,25%

Über iShares MSCI Kokusai ETF


Brand
iShares
Homepage
Auflagedatum
10. Dez. 2007
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
MSCI Kokusai Index (World ex Japan)
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
BlackRock Fund Advisors
Ausschütter
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642882652

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Vanille
Geografie
Entwickelte Märkte ohne Japan
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Marktkapitalisierung

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 24. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Elektronik Technologie
Technologie Dienstleistungen
Finanzwesen
Aktien99,69%
Elektronik Technologie20,06%
Technologie Dienstleistungen18,19%
Finanzwesen17,75%
Gesundheit Technologie7,75%
Einzelhandel6,68%
Verbrauchsgüter4,36%
Hersteller Produktion3,98%
Energie Mineralien2,79%
Versorgungseinrichtungen2,67%
Gebrauchsgüter2,62%
Verbraucher Dienstleistungen2,34%
Nicht Energie Mineralien1,66%
Verarbeitende Industrie1,54%
Transportmittel1,52%
Gewerbliche Dienstleistungen1,48%
Industrielle Services1,41%
Kommunikation1,16%
Gesundheitswesen0,99%
Vertriebsdienstleistungen0,65%
Sonstige0,11%
Anleihen, Barguthaben & andere0,31%
Cash0,27%
Temporary0,02%
UNIT0,02%
Rights & Warrants0,00%
Aktien regionale Aufgliederung
1%0.2%78%18%0.3%1%
Nord Amerika78,29%
Europa18,58%
Ozeanien1,75%
Asien0,96%
Mittlerer Osten0,26%
Lateinamerika0,15%
Afrika0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


TOK ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Electronic Technology, mit 20,06 % der Aktien, und Technology Services, mit 18,19 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von TOK sind NVIDIA Corporation und Apple Inc., sie nehmen jeweils 5,70 % und 4,97 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von TOK hat 0,93 USD betragen. Sechs Monate zuvor, der Emittent hat 0,99 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 6,48 % darstellt.
TOK verwaltete Vermögen beträgt ‪235,81 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 2,37 % gestiegen.
TOK-Mittelzuflüsse betragen ‪−70,20 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, TOK schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,44 % aus. Die letzte Dividende (20. Juni 2025) war 0,93 USD. Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet.
TOK-Aktien werden von BlackRock, Inc. unter dem Brand iShares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 10. Dez. 2007 und der Managementstil ist "passiv".
Die TOK-Kostenquote beträgt 0,25 %, d. h., Sie müssen 0,25 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
TOK verfolgt den MSCI Kokusai Index (World ex Japan) mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
TOK ist in Aktien investiert.
Der Preis von TOK ist im letzten Monat um 2,26 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 14,45 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem TOK Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 2,20 % gestiegen, hat einen Anstieg von 6,79 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 16,47 % in einem Jahr gestiegen.
TOK wird zu einem Aufschlag (0,27%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.